Analisis Keuangan Saham GE6 - Golden Entertainment, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Golden Entertainment, Inc., headquartered in the United States, operates as a diversified gaming company. Active primarily within the gaming and hospitality industry, Golden Entertainment owns and manages casino properties, resorts, and distributed gaming operations across various states including Nevada and Maryland. Among its significant assets, the company counts the Strat Hotel, Casino, and SkyPod in Las Vegas, alongside other regional casinos and over 10,000 gaming devices stationed in Nevada and Montana. Its portfolio extends to dining and entertainment venues within its properties. The company's strategic operations focus on leveraging its broad spectrum of assets to generate robust revenue streams while enhancing customer experiences in its markets. This integration is aimed at driving sustainable growth within the competitive landscape of the gaming industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 649.90 MM.
Nilai operating income untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 43.36 MM.
Nilai net income untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	649.90	43.36	15.28
2025-03-31	653.61	45.69	11.27
2024-12-31	666.82	45.07	50.73
2024-09-30	733.30	52.95	38.38
2024-06-30	829.80	64.36	274.43
2024-03-31	949.14	85.73	286.09
2023-12-31	1,053.15	107.88	255.76
2023-09-30	1,102.17	121.56	276.19
2023-06-30	1,123.43	139.00	48.97
2023-03-31	1,126.13	148.60	57.91
2022-12-31	1,121.72	148.88	82.35
2022-09-30	1,123.97	148.46	90.39
2022-06-30	1,127.40	158.29	105.44
2022-03-31	1,130.49	173.56	187.22
2021-12-31	1,096.54	167.30	161.78
2021-09-30	1,020.21	137.26	124.21
2021-06-30	943.19	97.75	88.20
2021-03-31	726.69	-2.30	-93.37
2020-12-31	694.15	-32.67	-136.61
2020-09-30	730.66	-26.42	-125.81
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.80	1.71
2024-09-30	1.34	1.27
2024-06-30	9.55	8.97
2024-03-31	9.95	9.31
2023-12-31	8.93	8.31
2023-09-30	9.66	8.92
2023-06-30	1.72	1.58
2023-03-31	2.03	1.86
2022-12-31	2.87	2.61
2022-09-30	3.14	2.81
2022-06-30	3.64	3.26
2022-03-31	6.48	5.75
2021-12-31	5.64	5.04
2021-09-30	4.36	4.03
2021-06-30	3.12	2.96
2021-03-31	-3.32	-3.32
2020-12-31	-4.87	-4.87
2020-09-30	-4.49	-4.50
2020-06-30	-4.60	-4.60
2020-03-31	-2.30	-2.31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 91.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -41.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Golden Entertainment, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -86.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	91.03	-41.05	-86.31
2025-03-31	95.11	-53.26	-395.69
2024-12-31	92.34	147.23	-379.44
2024-09-30	60.69	128.44	-416.44
2024-06-30	65.64	483.54	-626.06
2024-03-31	90.45	480.38	-322.70
2023-12-31	119.20	266.92	-330.56
2023-09-30	151.23	275.72	-308.75
2023-06-30	160.01	-84.01	-89.64
2023-03-31	161.22	-65.41	-141.90
2022-12-31	150.20	-51.27	-177.44
2022-09-30	173.77	-41.77	-173.62
2022-06-30	267.46	-38.59	-202.23
2022-03-31	287.10	-34.96	-195.30
2021-12-31	295.77	-28.89	-149.91
2021-09-30	261.42	-25.58	-116.98
2021-06-30	166.56	-25.20	-75.00
2021-03-31	77.77	-22.32	-211.78
2020-12-31	36.73	-35.85	-9.00
2020-09-30	40.48	-56.70	-7.18
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.37.
ocroic untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.37	0.10
2025-03-31	0.03	0.02	0.05	-0.14	0.09
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.22	0.06
2024-09-30	0.18	0.10	0.26	-0.07	0.06
2024-06-30	0.19	0.81	0.22	0.19	0.07
2024-03-31	0.17	0.72	0.20	0.04	0.09
2023-12-31	0.18	0.82	0.23	0.10	0.13
2023-09-30	0.03	0.15	0.04	-0.01	0.12
2023-06-30	0.04	0.15	0.04	-0.01	0.12
2023-03-31	0.05	0.18	0.04	-0.03	0.12
2022-12-31	0.05	0.33	0.06	-0.03	0.12
2022-09-30	0.06	0.33	0.06	-0.03	0.12
2022-06-30	0.11	0.62	0.07	0.02	0.18
2022-03-31	0.10	1.09	0.12	0.04	0.19
2021-12-31	0.08	1.00	0.11	0.08	0.17
2021-09-30	0.08	0.70	0.08	0.08	0.11
2021-06-30	0.05	0.48	0.06	0.05	0.11
2021-03-31	-0.05	-0.32	-0.06	-0.10	0.05
2020-12-31	-0.08	-0.46	-0.09	-0.01	0.02
2020-09-30	-0.07	-0.42	-0.08	-0.02	0.03
2020-06-30	-0.08	-0.41	-0.08	-0.02	0.03
2020-03-31	-0.04	-0.20	-0.03	0.11	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Golden Entertainment, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.02	0.07
2025-03-31	0.54	0.08	0.07
2024-12-31	0.51	0.05	0.07
2024-09-30	0.48	0.33	0.08
2024-06-30	0.45	0.30	0.09
2024-03-31	0.43	0.24	0.09
2023-12-31	0.42	0.25	0.11
2023-09-30	0.43	0.04	0.12
2023-06-30	0.43	0.04	0.12
2023-03-31	0.43	0.05	0.13
2022-12-31	0.44	0.08	0.13
2022-09-30	0.44	0.08	0.13
2022-06-30	0.45	0.09	0.14
2022-03-31	0.45	0.17	0.15
2021-12-31	0.45	0.15	0.15
2021-09-30	0.45	0.12	0.14
2021-06-30	0.45	0.09	0.11
2021-03-31	0.42	-0.13	-0.00
2020-12-31	0.40	-0.20	-0.05
2020-09-30	0.40	-0.17	-0.03
2020-06-30	0.38	-0.17	-0.03
2020-03-31	0.39	-0.07	0.04