Analisis Keuangan Saham GLE0 - Gladstone Commercial Corporation

Gambaran Umum

Gladstone Commercial Corporation, based in the United States, is a real estate investment trust (REIT) primarily engaged in the acquisition, ownership, and management of commercial real estate properties across diversified industries. Established with a focus on generating income through property rental, Gladstone Commercial’s portfolio predominantly includes office and industrial buildings. Key projects typically involve purchasing properties and leasing them back to tenants, including both single-tenant and multi-tenant arrangements, thereby ensuring a steady stream of rental income. The company strategically focuses on locations and properties that promise long-term occupancy and financial stability, adhering to a meticulous selection process that prioritizes high credit quality tenants and long-term leases to underpin its investment objectives.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 153.64 MM.
Nilai operating income untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 57.46 MM.
Nilai net income untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 28.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	153.64	57.46	28.63
2025-03-31	151.17	54.15	25.61
2024-12-31	149.39	53.40	24.00
2024-09-30	147.92	52.71	21.34
2024-06-30	145.15	51.10	11.46
2024-03-31	146.75	51.79	5.33
2023-12-31	147.58	50.78	4.99
2023-09-30	148.89	48.79	3.39
2023-06-30	152.26	48.56	4.39
2023-03-31	150.00	46.84	10.59
2022-12-31	148.98	44.83	10.80
2022-09-30	147.07	43.21	10.94
2022-06-30	141.57	38.66	12.63
2022-03-31	138.54	36.99	13.08
2021-12-31	137.69	36.05	10.94
2021-09-30	135.25	33.92	15.53
2021-06-30	134.05	34.15	13.90
2021-03-31	134.21	35.16	12.75
2020-12-31	133.15	36.92	14.94
2020-09-30	129.67	36.73	6.68
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.27	0.27
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.19	-0.18
2023-12-31	-0.19	-0.19
2023-09-30	-0.23	-0.23
2023-06-30	-0.20	-0.20
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.02
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	-0.24	-0.25
2020-06-30	-0.26	-0.26
2020-03-31	-0.23	-0.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 81.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah -163.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 82.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	81.86	-163.36	82.98
2025-03-31	59.61	-95.84	36.67
2024-12-31	56.95	-1.73	-56.29
2024-09-30	46.04	13.36	-66.95
2024-06-30	58.30	13.87	-78.32
2024-03-31	60.47	18.93	-83.28
2023-12-31	60.37	1.14	-61.36
2023-09-30	60.77	-10.56	-45.81
2023-06-30	65.26	-31.59	-28.31
2023-03-31	66.91	-64.27	1.49
2022-12-31	69.18	-82.51	16.15
2022-09-30	73.33	-124.36	53.51
2022-06-30	70.33	-135.50	61.13
2022-03-31	70.43	-105.82	35.44
2021-12-31	70.13	-94.78	21.75
2021-09-30	66.80	-73.21	6.34
2021-06-30	64.47	-46.68	-13.10
2021-03-31	62.04	-38.04	-23.93
2020-12-31	65.49	-100.26	39.35
2020-09-30	69.51	-141.41	78.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.09	0.02	0.00	0.05
2025-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.00	0.05
2024-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.01	0.04
2024-09-30	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.06
2024-06-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.06
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2022-09-30	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.06
2022-03-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2021-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.06
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.06
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.06
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	0.17	0.36
2025-03-31	0.79	0.16	0.36
2024-12-31	0.80	0.14	0.36
2024-09-30	0.79	0.08	0.35
2024-06-30	0.79	0.04	0.35
2024-03-31	0.78	0.03	0.34
2023-12-31	0.78	0.01	0.32
2023-09-30	0.78	0.02	0.31
2023-06-30	0.78	0.02	0.31
2023-03-31	0.78	0.06	0.30
2022-12-31	0.77	0.07	0.29
2022-09-30	0.77	0.07	0.29
2022-06-30	0.76	0.09	0.27
2022-03-31	0.76	0.09	0.27
2021-12-31	0.76	0.07	0.25
2021-09-30	0.76	0.11	0.25
2021-06-30	0.76	0.10	0.25
2021-03-31	0.76	0.10	0.26
2020-12-31	0.76	0.11	0.28
2020-09-30	0.78	0.05	0.28
2020-06-30	0.81	0.05	0.29
2020-03-31	0.82	0.06	0.31

Analisis Keuangan Saham GLE0 - Gladstone Commercial Corporation - Preferred Security (DB) Stock