Analisis Keuangan Saham GME - Geratherm Medical AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Geratherm Medical AG adalah perusahaan yang berbasis di Jerman yang terkemuka di sektor perawatan kesehatan, terutama bergerak di bidang pengembangan dan distribusi peralatan diagnostik medis. Dikenal karena pendekatannya yang inovatif, perusahaan ini menawarkan berbagai macam produk termasuk termometer klinis, monitor tekanan darah, dan alat perawatan pernapasan yang melayani fasilitas perawatan kesehatan profesional dan perawatan di rumah. Proyek penting dalam portofolionya adalah pengembangan termometer non-merkuri, yang menempatkan Geratherm sebagai pelopor dalam perlengkapan medis ramah lingkungan. Fokus perusahaan yang berkelanjutan pada penelitian dan pengembangan mendukung komitmennya untuk menyediakan perangkat medis canggih dan aman yang memenuhi standar internasional yang ketat, sehingga memperkuat posisinya di pasar teknologi medis global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah 14.29 MM.
Nilai operating income untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah -3.44 MM.
Nilai net income untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah 1.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14.29	-3.44	1.75
2025-03-31	14.45	-3.87	1.23
2024-12-31	14.61	-4.30	0.71
2024-09-30	16.57	-2.36	-0.06
2024-06-30	18.53	-0.41	-0.83
2024-03-31	20.18	0.85	0.14
2023-12-31	21.82	2.11	1.11
2023-06-30	25.68	2.95	0.94
2023-03-31	25.82	2.29	0.94
2022-09-30	24.86	0.17	-0.04
2022-06-30	24.45	0.44	0.19
2022-03-31	24.34	0.58	0.14
2021-12-31	24.53	0.49	0.12
2021-09-30	26.52	2.70	1.56
2021-06-30	26.76	2.90	1.63
2021-03-31	28.64	3.75	2.18
2020-12-31	28.24	3.49	2.05
2020-09-30	25.05	1.86	1.32
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.15	-0.15
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0.17	0.17
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.32	0.31
2021-06-30	0.33	0.33
2021-03-31	0.44	0.44
2020-12-31	0.41	0.41
2020-09-30	0.27	0.27
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah 2.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah 3.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Geratherm Medical AG per 2025 Jun 30 adalah -2.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2.79	3.89	-2.43
2025-03-31	2.33	3.85	-2.56
2024-12-31	1.87	3.82	-2.69
2024-09-30	0.95	1.02	-2.99
2024-06-30	0.03	-1.78	-3.29
2024-03-31	0.75	-1.93	-3.19
2023-12-31	1.47	-2.09	-3.09
2023-06-30	2.30	-1.32	-0.55
2023-03-31	3.31	-0.31	4.12
2022-09-30	1.89	-0.55	4.25
2022-06-30	2.44	-0.34	3.44
2022-03-31	1.44	-0.18	-3.26
2021-12-31	0.92	0.00	-3.52
2021-09-30	2.23	-0.98	-3.50
2021-06-30	2.05	-1.33	-4.17
2021-03-31	2.83	-3.15	0.05
2020-12-31	3.92	-3.79	0.68
2020-09-30	2.84	-3.99	0.74
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 31.31.
p/libro untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.06.
p/tbv untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	31.31	1.06	1.14
2025-03-31
2024-12-31	-26.42	1.03	1.32
2024-09-30	-26.42	1.03	1.32
2024-06-30
2024-03-31	25.24
2023-12-31	60.77	2.45	3.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	33.27	2.64	2.67
2021-12-31	33.27	2.64	2.67
2021-09-30	31.95	2.75	2.79
2021-06-30	31.95	2.75	2.79
2021-03-31	23.84	2.49	2.52
2020-12-31	25.42	2.70	2.74
2020-09-30	39.46	2.70	2.73
2020-06-30	51.01	2.57	2.60
2020-03-31	207.32	2.78	2.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.00	0.04
2024-12-31	-0.03	0.05
2024-09-30	-0.03	0.02
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.10	0.06
2023-12-31	0.04	0.03
2023-06-30	0.00	0.01
2023-03-31	-0.00	0.02
2022-09-30	0.01	0.03
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.05	0.03
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.03	0.02
2020-03-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.08	0.03	0.11	0.08
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.02	0.03	-0.03	-0.18	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.00	-0.03	-0.18	0.00
2024-06-30
2024-03-31	0.02	0.04
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.01	0.07
2023-06-30	0.00	0.04	0.04	0.02
2023-03-31	-0.00	0.05	0.03	0.21	0.10
2022-09-30	0.01	-0.00	-0.00	0.18	0.06
2022-06-30	0.00	0.01	0.01	0.17	0.07
2022-03-31	0.04	0.01	0.00	-0.07	0.05
2021-12-31	0.04	0.08	0.00	-0.09	0.08
2021-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.08	0.07
2021-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.14	0.08
2021-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.09
2020-12-31	0.06	0.11	0.07	0.02	0.13
2020-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.02	0.10
2020-06-30	0.03	0.05	0.04	0.11	0.11
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Geratherm Medical AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.05	-0.29
2025-03-31
2024-12-31	0.73	-0.05	-0.02
2024-09-30	0.73	-0.05	-0.02
2024-06-30
2024-03-31	0.66	0.04	0.08
2023-12-31	0.66	0.04	0.08
2023-06-30		0.04	0.08
2023-03-31	0.62	0.04	0.06
2022-09-30	0.64	-0.00	0.01
2022-06-30	0.65	0.01	0.02
2022-03-31	0.65	0.01	0.02
2021-12-31	0.65	0.00	0.02
2021-09-30	0.65	0.06	0.10
2021-06-30	0.65	0.06	0.11
2021-03-31	0.64	0.08	0.13
2020-12-31	0.62	0.07	0.11
2020-09-30	0.64	0.05	0.06
2020-06-30	0.64	0.04	0.05
2020-03-31	0.67	0.01	0.01