Analisis Keuangan Saham GN8 - Genesco Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Genesco Inc., headquartered in Nashville, Tennessee, USA, operates principally in the retail and wholesale sectors, focusing predominantly on footwear, apparel, and accessories. The company, established in 1924, has cultivated a diverse retail portfolio through its subsidiaries, including Journeys, Schuh, Johnston & Murphy, and others, catering to a broad demographic base across multiple market segments. A significant component of Genesco's strategy involves boosting its omnichannel retailing capabilities, enhancing direct-to-consumer operations, and expanding its geographic footprint primarily in North America and Europe. Their emphasis on digital transformation and e-commerce integration reflects a proactive adaptation to the evolving retail landscape, aiming to optimize customer engagement and operational efficiencies. This strategic focus is essential as the company continues to navigate the competitive retail industry marked by rapid technological advancements and shifting consumer preferences.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Genesco Inc. per 2025 Aug 2 adalah 2,362.22 MM.
Nilai operating income untuk Genesco Inc. per 2025 Aug 2 adalah 15.50 MM.
Nilai net income untuk Genesco Inc. per 2025 Aug 2 adalah -24.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-08-02	2,362.22	15.50	-24.25
2025-05-03	2,341.44	20.38	-15.77
2025-02-01	2,325.06	16.76	-18.89
2024-11-02	2,318.06	7.41	-26.08
2024-08-03	2,301.05	7.95	-0.61
2024-05-04	2,298.89	7.38	-22.28
2024-02-03	2,324.62	16.26	-16.83
2023-10-28	2,310.69	28.67	-5.07
2023-07-29	2,335.17	43.89	8.77
2023-04-29	2,347.47	63.20	48.08
2023-01-28	2,384.89	93.89	71.92
2022-10-29	2,387.53	96.98	95.11
2022-07-30	2,384.29	114.88	107.62
2022-04-30	2,404.14	119.37	110.92
2022-01-29	2,422.08	147.39	114.85
2021-10-30	2,331.22	161.05	142.63
2021-07-31	2,209.96	120.65	117.20
2021-05-01	2,045.99	83.12	87.23
2021-01-30	1,786.53	-8.55	-56.43
2020-10-31	1,827.31	-39.06	-110.78
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	-2.40	-2.39
2024-08-03	-0.06	-0.06
2024-05-04	-2.02	-2.02
2024-02-03	-1.50	-1.50
2023-10-28	-0.44	-0.44
2023-07-29	0.74	0.74
2023-04-29	3.95	3.91
2023-01-28	5.77	5.66
2022-10-29	7.37	7.20
2022-07-30	8.00	7.81
2022-04-30	8.02	7.83
2022-01-29	8.11	7.92
2021-10-30	9.97	9.79
2021-07-31	8.20	8.11
2021-05-01	6.12	6.07
2021-01-30	-3.97	-3.97
2020-10-31	-7.82	-7.82
2020-08-01	-6.99	-7.00
2020-05-02	-5.44	-5.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-08-02
2025-05-03	20.59	-53.65	36.08
2025-02-01	87.89	-41.13	-47.00
2024-11-02	89.23	-37.75	-40.23
2024-08-03	113.90	-39.06	-65.77
2024-05-04	121.50	-49.23	-85.12
2024-02-03	94.80	-60.00	-47.58
2023-10-28	55.55	-69.74	3.31
2023-07-29	34.19	-66.14	24.31
2023-04-29	-133.26	-61.69	27.54
2023-01-28	-164.88	-59.93	-45.53
2022-10-29	-156.21	-39.32	-52.12
2022-07-30	-110.12	-43.44	-103.79
2022-04-30	103.62	-37.19	-122.94
2022-01-29	239.87	-33.90	-101.17
2021-10-30	258.55	-40.31	-52.11
2021-07-31	236.91	-32.94	-200.53
2021-05-01	229.71	-29.48	-183.88
2021-01-30	157.74	-24.02	-3.16
2020-10-31	165.67	-42.17	-66.95
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.01.
roe untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.03.
roic untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.01.
croic untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.00.
ocroic untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-08-02	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.02
2025-05-03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	0.08
2025-02-01	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.08
2024-11-02	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.11
2024-08-03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.09
2024-05-04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.09
2024-02-03	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.05
2023-10-28	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.03
2023-07-29	0.05	0.08	0.04	-0.15	-0.12
2023-04-29	0.05	0.12	0.06	-0.23	-0.14
2023-01-28	0.06	0.16	0.08	-0.21	-0.13
2022-10-29	0.06	0.18	0.09	-0.22	-0.10
2022-07-30	0.07	0.19	0.09	-0.05	0.09
2022-04-30	0.07	0.20	0.09	0.09	0.19
2022-01-29	0.09	0.30	0.11	0.13	0.21
2021-10-30	0.07	0.25	0.09	0.00	0.18
2021-07-31	0.05	0.18	0.07	0.01	0.17
2021-05-01	-0.03	-0.09	-0.04	0.10	0.12
2021-01-30	-0.06	-0.19	-0.09	0.05	0.13
2020-10-31	-0.06	-0.17	-0.07	0.16	0.14
2020-08-01	-0.04	-0.12	-0.05	0.06	0.08
2020-05-02	0.05	0.08	0.04	-0.06	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Genesco Inc. pada 2025 Aug 2 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-08-02	0.47	-0.01	0.01
2025-05-03	0.47	-0.01	0.01
2025-02-01	0.47	-0.01	0.00
2024-11-02	0.47	-0.00	0.00
2024-08-03	0.47	-0.01	0.00
2024-05-04	0.47	-0.01	0.01
2024-02-03	0.47	-0.00	0.01
2023-10-28	0.47	0.00	0.02
2023-07-29	0.48	0.02	0.03
2023-04-29	0.48	0.03	0.04
2023-01-28	0.48	0.04	0.05
2022-10-29	0.49	0.05	0.06
2022-07-30	0.49	0.05	0.06
2022-04-30	0.49	0.05	0.06
2022-01-29	0.48	0.06	0.05
2021-10-30	0.47	0.05	0.04
2021-07-31	0.46	0.04	0.04
2021-05-01	0.45	-0.03	-0.00
2021-01-30	0.45	-0.06	-0.01
2020-10-31	0.46	-0.05	-0.01
2020-08-01	0.47	-0.04	0.01
2020-05-02	0.48	0.03	0.04