Analisis Keuangan Saham GU0 - Defence Holdings Plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Guild Esports Plc, na nakabase sa United Kingdom, ay tumatakbo sa umuusbong na industriya ng esports, na nakatuon sa pagbuo at pamamahala ng isang mapagkumpitensyang koponan at brand ng esports. Itinatag na may pananaw na gamitin ang katanyagan ng mga pandaigdigang esport sa pamamagitan ng mga high-profile na torneo at isang katangi-tanging diskarte na hinihimok ng akademya sa pagpapaunlad ng manlalaro, binibigyang-diin ng kumpanya ang pag-aalaga ng mga batang talento sa iba't ibang kategorya ng video game. Naaayon ang diskarteng ito sa paggawa ng mga koponan na nakikipagkumpitensya sa pinakamataas na antas sa mga kaganapan sa esport. Ginagamit ng Guild Esports ang mga madiskarteng partnership at pagbebenta ng merchandise, na tinulungan ng mga deal sa pag-endorso, upang palakasin ang presensya ng brand at katatagan ng pananalapi nito. Tinitiyak ng holistic na diskarte na ito na nananatili ang kumpanya sa unahan ng mapagkumpitensyang esports entertainment at pakikipag-ugnayan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah 3.47 MM.
Nilai operating income untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah -2.32 MM.
Nilai net income untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah -1.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	3.47	-2.32	-1.00
2023-09-30	5.53	-4.25	-4.50
2023-06-30	6.30	-5.03	-5.29
2023-03-31	7.07	-5.80	-6.08
2022-12-31	5.76	-7.19	-7.41
2022-09-30	4.45	-8.58	-8.75
2022-06-30	3.54	-9.03	-9.12
2022-03-31	2.62	-9.48	-9.49
2021-12-31	2.26	-9.15	-9.15
2021-09-30	1.90	-8.83	-8.82
2021-06-30	1.14	-7.93	-7.90
2021-03-31	0.37	-6.41	-6.40
2020-12-31	0.18	-4.46	-4.46
2020-09-30		-2.52	-2.52

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2023-09-30	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.45 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah -0.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Defence Holdings Plc per 2024 Dec 31 adalah 0.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.45	-0.04	0.13
2023-09-30	-2.06	-0.20	-0.00
2023-06-30	-2.73	-0.75	-0.18
2023-03-31	-3.40	-1.30	-0.37
2022-12-31	-4.38	-1.56	-0.26
2022-09-30	-5.37	-1.83	-0.15
2022-06-30	-7.29	-1.19	-0.07
2022-03-31	-9.20	-0.55	-0.00
2021-12-31	-9.94	-0.30	9.15
2021-09-30	-10.69	-0.06	18.30
2021-06-30	-6.98	-0.09	18.60
2021-03-31	-6.71	-0.08	22.42
2020-12-31	-4.48	-0.06	13.52
2020-09-30	-2.25	-0.04	4.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Defence Holdings Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Defence Holdings Plc pada 2024 Dec 31 adalah -9.86.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	-9.86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Defence Holdings Plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00
2023-09-30	-0.50	-1.49	-1.78	-1.23	-0.92
2023-06-30		-1.49	-1.78	-1.23	-0.92
2023-03-31	-0.87	-0.85	-1.29	-1.07	-0.72
2022-12-31
2022-09-30	-0.69	-0.72	-1.25	-1.05	-0.76
2022-06-30	0.00	0.00	0.00	-1.22	-1.04
2022-03-31	-0.42	-0.57	-1.24	-1.27	-1.20
2021-12-31	0.00	0.00	0.00
2021-09-30	-1.91	-3.48	-0.73	0.63	-0.41
2021-06-30	-2.06	-2.17	-0.65	0.96	-0.58
2021-03-31			-0.39	0.94	-0.41
2020-12-31			-0.27	0.54	-0.27
2020-09-30			-0.99	0.92	-0.89

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2023-09-30	0.65	-0.84	-0.80
2023-06-30	0.65	-0.84	-0.80
2023-03-31	0.62	-0.86	-0.82
2022-12-31
2022-09-30	0.65	-1.96	-1.93
2022-06-30		0.00	-2.55
2022-03-31	0.58	-3.62	-3.62
2021-12-31		0.00	-4.05
2021-09-30	0.29	-4.64	-4.64
2021-06-30	0.53	-6.96	-6.98
2021-03-31	0.29	-17.36	-17.38
2020-12-31	0.29	-24.18	-24.20
2020-09-30