Analisis Keuangan Saham HCL - Hecla Mining Company (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Hecla Mining Company, based in the United States, primarily operates in the mining sector, specializing in the extraction of precious and base metals. Founded in 1891 and headquartered in Coeur d'Alene, Idaho, it is renowned as the largest silver producer in the country and among the top low-cost silver mining businesses globally. The company's principal projects include the Greens Creek mine in Alaska, which is one of the largest and lowest-cost primary silver mines in the world, and the Lucky Friday mine in Idaho. Additionally, Hecla owns the Casa Berardi gold mine in Quebec, Canada. These key projects contribute significantly to Hecla's sustained growth and position within the industry, focusing on mining, processing, and exploring for silver, gold, lead, and zinc.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah 1,060.11 MM.
Nilai operating income untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah 247.13 MM.
Nilai net income untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah 100.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,060.11	247.13	100.26
2025-03-31	1,001.74	160.63	70.43
2024-12-31	929.92	124.92	35.80
2024-09-30	840.96	60.33	-19.06
2024-06-30	777.78	33.67	-43.23
2024-03-31	710.25	39.98	-86.80
2023-12-31	720.23	37.40	-84.22
2023-09-30	754.36	54.15	-45.73
2023-06-30	718.79	25.24	-46.84
2023-03-31	731.91	21.64	-44.67
2022-12-31	718.90	25.89	-37.35
2022-09-30	709.16	68.72	-21.02
2022-06-30	756.38	84.78	1.53
2022-03-31	783.12	99.01	17.80
2021-12-31	807.47	120.37	35.09
2021-09-30	811.28	114.92	26.32
2021-06-30	817.43	148.01	42.58
2021-03-31	765.80	132.45	29.18
2020-12-31	691.87	92.92	-9.46
2020-09-30	727.93	61.58	-20.54
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.14	-0.14
2023-12-31	-0.14	-0.14
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.09
2022-12-31	-0.07	-0.07
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.00	0.00
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.08	0.07
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.11	-0.10
2020-03-31	-0.18	-0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah 320.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah -224.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hecla Mining Company per 2025 Jun 30 adalah 175.77 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	320.01	-224.38	175.77
2025-03-31	236.94	-219.37	-73.50
2024-12-31	218.28	-212.87	-83.82
2024-09-30	151.69	-220.74	-10.14
2024-06-30	106.92	-222.27	34.46
2024-03-31	51.98	-224.39	156.16
2023-12-31	75.50	-231.29	156.33
2023-09-30	110.73	-222.44	67.03
2023-06-30	76.18	-218.62	48.89
2023-03-31	92.58	-212.47	4.73
2022-12-31	89.89	-187.27	-7.50
2022-09-30	107.12	-156.68	4.38
2022-06-30	174.19	-128.34	-27.34
2022-03-31	220.31	-114.88	-32.99
2021-12-31	220.34	-107.03	-32.60
2021-09-30	231.88	-115.20	-24.74
2021-06-30	262.58	-114.95	-42.71
2021-03-31	213.80	-94.58	-195.98
2020-12-31	180.79	-92.90	-19.38
2020-09-30	173.15	-79.72	-26.47
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.02	0.09
2025-03-31	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.08
2024-12-31	-0.01	0.02	-0.01	-0.03	0.06
2024-09-30	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	0.04
2024-06-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	0.02
2024-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.00	0.03
2023-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	0.03
2023-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	0.04
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.04
2022-09-30	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.04
2022-06-30	0.01	0.00	0.00	0.01	0.08
2022-03-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.10
2021-12-31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.10
2021-09-30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12
2021-06-30	0.01	0.02	0.02	0.05	0.12
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.09
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.08
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.03	0.08
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.03	0.07
2020-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	0.09	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Hecla Mining Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.07	0.16
2025-03-31	0.41	0.04	0.18
2024-12-31	0.38	-0.02	0.12
2024-09-30	0.37	-0.06	0.08
2024-06-30	0.36	-0.12	0.03
2024-03-31	0.36	-0.12	0.05
2023-12-31	0.37	-0.06	0.08
2023-09-30	0.35	-0.07	0.04
2023-06-30	0.35	-0.07	0.04
2023-03-31	0.36	-0.06	0.02
2022-12-31	0.40	-0.03	0.07
2022-09-30	0.43	-0.03	0.07
2022-06-30	0.45	0.00	0.09
2022-03-31	0.48	0.02	0.12
2021-12-31	0.47	0.04	0.15
2021-09-30	0.49	0.02	0.11
2021-06-30	0.49	0.04	0.13
2021-03-31	0.48	0.03	0.13
2020-12-31	0.44	-0.01	0.14
2020-09-30	0.42	-0.04	0.07
2020-06-30	0.40	-0.09	0.03
2020-03-31	0.35	-0.14	-0.04

AT:HLMI
IT:1HL	€ 7.63
MX:HL
US:HL	US$ 9.02
GB:0R0A	US$ 9.03