Analisis Keuangan Saham HLX - Heartland Express, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Heartland Express, Inc., based in the United States, operates in the transportation and logistics industry, primarily focusing on short-to-medium haul truckload freight services. Founded in 1978 and headquartered in North Liberty, Iowa, the company specializes in providing high-quality asset-based transportation solutions aimed at improving efficiency and reducing costs within the supply chain. Heartland Express has strategically expanded its operational footprint through key acquisitions, such as the purchase of Interstate Distributor Co. and Millis Transfer, Inc., enhancing its service offerings and national presence. These acquisitions complement its extensive fleet and regional hubs, allowing Heartland Express to maintain its reputation for superior on-time service delivery and customer satisfaction in a competitive market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 932.24 MM.
Nilai operating income untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -44.47 MM.
Nilai net income untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -35.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	932.24	-44.47	-35.86
2025-03-31	996.61	-30.13	-28.49
2024-12-31	1,047.51	-27.74	-29.72
2024-09-30	1,080.28	-37.28	-22.77
2024-06-30	1,115.45	-38.17	-24.19
2024-03-31	1,146.86	-29.10	-12.95
2023-12-31	1,207.46	1.30	14.78
2023-09-30	1,287.03	37.87	25.17
2023-06-30	1,265.98	74.28	60.29
2023-03-31	1,147.64	89.42	129.42
2022-12-31	968.00	91.45	133.58
2022-09-30	761.22	85.79	138.43
2022-06-30	639.85	75.91	138.48
2022-03-31	606.16	72.06	82.32
2021-12-31	607.28	67.97	79.28
2021-09-30	614.93	69.24	76.61
2021-06-30	624.60	72.84	72.86
2021-03-31	631.35	75.08	71.30
2020-12-31	645.26	78.59	70.81
2020-09-30	656.70	71.71	65.92
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.38	-0.38
2024-09-30	-0.29	-0.28
2024-06-30	-0.31	-0.31
2024-03-31	-0.16	-0.16
2023-12-31	0.19	0.19
2023-09-30	0.32	0.31
2023-06-30	0.76	0.76
2023-03-31	1.64	1.64
2022-12-31	1.69	1.69
2022-09-30	1.75	1.76
2022-06-30	1.75	1.76
2022-03-31	1.04	1.04
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.96	0.96
2021-06-30	0.90	0.90
2021-03-31	0.88	0.88
2020-12-31	0.87	0.87
2020-09-30	0.81	0.81
2020-06-30	0.80	0.81
2020-03-31	0.84	0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 120.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -61.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Heartland Express, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -59.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	120.22	-61.23	-59.57
2025-03-31	139.22	-59.99	-79.00
2024-12-31	144.35	-46.54	-112.71
2024-09-30	147.38	15.45	-152.25
2024-06-30	138.98	-36.74	-126.56
2024-03-31	129.80	-53.11	-110.05
2023-12-31	165.27	-67.87	-120.69
2023-09-30	206.61	-123.62	-128.92
2023-06-30	233.46	-654.22	295.51
2023-03-31	223.56	-667.68	311.93
2022-12-31	194.71	-663.26	359.26
2022-09-30	140.27	-629.13	371.58
2022-06-30	119.15	-53.72	-62.57
2022-03-31	125.58	-26.51	-61.47
2021-12-31	123.42	-2.65	-78.14
2021-09-30	141.56	6.26	-49.95
2021-06-30	157.87	-38.89	-35.25
2021-03-31	174.22	-55.94	-35.31
2020-12-31	178.85	-111.05	-32.74
2020-09-30	169.98	-128.74	-72.81
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roic untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
croic untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	0.14
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.14
2024-12-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.14
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	0.13
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.12
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.14
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.04	0.17
2023-09-30	0.05	0.07	0.05	-0.10	0.19
2023-06-30	0.12	0.07	0.05	-0.10	0.19
2023-03-31	0.14	0.18	0.10	-0.10	0.17
2022-12-31	0.14	0.20	0.10	-0.09	0.11
2022-09-30	0.14	0.20	0.16	-0.13	0.16
2022-06-30	0.09	0.19	0.16	0.00	0.14
2022-03-31	0.08	0.11	0.11	0.05	0.17
2021-12-31	0.08	0.11	0.11	0.06	0.20
2021-09-30	0.08	0.11	0.11	0.14	0.21
2021-06-30	0.08	0.10	0.10	0.11	0.21
2021-03-31	0.08	0.10	0.10	0.11	0.24
2020-12-31	0.08	0.10	0.10	0.05	0.25
2020-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.04	0.24
2020-06-30	0.08	0.10	0.09	-0.18	0.23
2020-03-31	0.08	0.11	0.09	-0.15	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
marjin operasi untuk Heartland Express, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	-0.03	-0.03
2025-03-31	0.27	-0.03	-0.03
2024-12-31	0.26	-0.02	-0.03
2024-09-30	0.26	-0.02	-0.03
2024-06-30	0.26	-0.01	-0.03
2024-03-31	0.28	0.01	0.00
2023-12-31	0.29	0.02	0.03
2023-09-30	0.31	0.05	0.06
2023-06-30	0.32	0.05	0.06
2023-03-31	0.34	0.11	0.08
2022-12-31	0.36	0.18	0.11
2022-09-30	0.37	0.18	0.11
2022-06-30	0.38	0.22	0.12
2022-03-31	0.38	0.14	0.12
2021-12-31	0.38	0.13	0.11
2021-09-30	0.39	0.12	0.11
2021-06-30	0.39	0.12	0.12
2021-03-31	0.39	0.11	0.12
2020-12-31	0.39	0.11	0.12
2020-09-30	0.37	0.10	0.11
2020-06-30	0.36	0.10	0.10
2020-03-31	0.36	0.11	0.10