Analisis Keuangan Saham HMU - HMS Bergbau AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

HMS Bergbau AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor komoditas global, dengan fokus yang luas pada perdagangan dan logistik batubara dan bahan baku terkait energi lainnya. Sebagai pemain signifikan di pasar internasional, perusahaan ini memfasilitasi pengadaan dan pengiriman batubara dari wilayah produksi utama ke area dengan permintaan tinggi di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Proyek-proyek utama yang diatur oleh HMS Bergbau AG berputar di sekitar penyederhanaan rantai pasokan dan peningkatan langkah-langkah keberlanjutan sebagai respons terhadap keprihatinan lingkungan global. Posisi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan dinamika pasar secara efektif, memastikan pasokan sumber daya yang stabil sambil beradaptasi dengan lanskap peraturan yang berkembang terkait bahan bakar fosil dan sumber energi terbarukan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah 1,363.72 MM.
Nilai operating income untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah 20.79 MM.
Nilai net income untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah 13.25 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	1,363.72	20.79	13.25
2024-03-31	1,333.56	16.23	12.66
2023-12-31	1,296.20	16.03	12.43
2023-09-30	1,260.07	15.35	12.43
2023-06-30	1,223.94	14.66	12.43
2023-03-31	1,097.93	14.33	11.41
2022-12-31	971.91	14.00	10.39
2022-09-30	819.72	11.61	8.12
2022-06-30	667.52	9.01	5.85
2022-03-31	547.63	6.79	4.53
2021-12-31	427.74	4.77	3.20
2021-09-30	365.10	3.44	3.14
2021-06-30	302.47	2.11	3.07
2021-03-31	284.77	1.99	2.94
2020-12-31	267.08	1.88	2.81
2020-09-30	247.44	1.53	1.56

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-03-31	2.79	2.79
2023-12-31	2.74	2.74
2023-09-30	2.74	2.74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2.29	2.29
2022-09-30	1.79	1.79
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.70	0.70
2021-09-30	0.69	0.69
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.62	0.62
2020-09-30	0.34	0.34

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah 8.54 MM.
Nilai cash from investing activities untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah -0.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk HMS Bergbau AG per 2024 Dec 31 adalah -4.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	8.54	-0.41	-4.48
2024-03-31	18.42	-1.87	-3.90
2023-12-31	9.98	-1.32	-3.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-1.23	2.25	-0.36
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	15.35	-0.88	7.52
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	5.33	-4.01	0.26
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.88.
p/tbv untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 3.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		2.88	3.13
2024-03-31	8.63
2023-12-31	7.68	2.58	2.74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	31.36	5.37	6.37
2021-09-30
2021-06-30	30.77	5.27	6.25
2021-03-31	32.13	5.27	6.25
2020-12-31	33.62	5.37	6.46
2020-09-30	60.46	5.37	6.46

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	0.07
2024-03-31	0.14	0.05
2023-12-31	0.13	0.09
2023-09-30	0.13	0.04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.00	60.84
2022-06-30	0.00	0.02
2022-03-31	0.00	0.02
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.04	0.02
2020-09-30	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.33.
roic untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
croic untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk HMS Bergbau AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	0.10	0.39	0.15	0.00	0.00
2023-09-30			0.15	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.51	0.34	0.00
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.06	0.38	0.14	0.00	0.00
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.33	0.24
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	0.18	0.08	0.55	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.07	0.20	0.06	0.03	0.11
2021-03-31	0.07	0.20	0.07	0.04	0.13
2020-12-31	0.05	0.18	0.15	0.09	0.29
2020-09-30	0.03	0.10	0.07	0.00	0.00

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-03-31	0.02	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.01	0.01
2023-09-30	0.02	0.01	0.01
2023-06-30		0.01	0.01
2023-03-31
2022-12-31	0.03	0.01	0.01
2022-09-30		0.00	0.01
2022-06-30		0.01	0.01
2022-03-31		0.00	0.01
2021-12-31	0.04	0.01	0.01
2021-09-30		0.00	0.01
2021-06-30	0.04	0.01	0.01
2021-03-31	0.04	0.01	0.01
2020-12-31	0.04	0.01	0.00
2020-09-30	0.04	0.01	0.01