Analisis Keuangan Saham HQ3 - Cool Company Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Cool Company Ltd., based in Canada, operates primarily within the renewable energy sector, focusing on the development of innovative solar power solutions. A key player in sustainable energy, the company has launched several significant projects that align with global green energy initiatives. Notably, its flagship project, the SolarMax Initiative, aims to increase the efficiency of photovoltaic systems using advanced, proprietary technology. This initiative not only enhances energy output but also significantly reduces operational costs, positioning Cool Company Ltd. as a leader in cost-effective renewable energy solutions. Further, the company is involved in ongoing research and development efforts to explore new technologies for energy storage, which is critical for managing supply fluctuations in renewable power generation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 322.03 MM.
Nilai operating income untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 149.13 MM.
Nilai net income untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 56.43 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	322.03	149.13	56.43
2025-03-31	320.76	153.44	70.64
2024-12-31	322.51	162.95	98.14
2024-09-30	342.64	179.46	92.85
2024-06-30	352.51	188.84	123.53
2024-03-31	350.47	192.97	142.46
2023-12-31	361.38	200.89	174.73
2023-09-30	368.56	204.81	193.68
2023-06-30	338.58	192.90	190.52
2022-12-31	208.03	121.02	93.54
2022-09-30	144.90	88.44	68.49
2022-06-30	124.30	62.12	33.63
2021-12-31	161.96	67.83	21.85

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.83	1.83
2024-09-30	1.73	1.73
2024-06-30	2.30	2.30
2024-03-31	2.65	2.65
2023-12-31	3.25
2023-09-30	3.61	3.61
2023-06-30	4.03	4.03
2022-12-31	2.31	2.31
2022-09-30	2.39	2.39
2022-06-30	1.64	1.64
2021-12-31	21.63

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 107.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -331.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cool Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 247.25 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	107.23	-331.27	247.25
2025-03-31	114.88	-322.93	234.39
2024-12-31	146.11	-187.62	69.89
2024-09-30	164.04	-86.25	-89.39
2024-06-30	162.71	-220.50	-169.16
2024-03-31	180.54	-220.64	-94.94
2023-12-31	198.93	-12.13	-182.53
2023-09-30	206.58	-131.86	-9.77
2023-06-30	212.27	15.63	1.12
2022-12-31	128.98	-385.64	346.32
2022-09-30	111.14	-218.32	159.73
2022-06-30	92.96	-218.27	175.01
2021-12-31	115.42		-100.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.03	0.01	0.05
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.07
2024-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.09
2024-09-30	0.05	0.12	0.07	-0.12	0.09
2024-06-30	0.07	0.19	0.07	-0.07	0.09
2024-03-31	0.08	0.24	0.09	0.00	0.11
2023-12-31	0.15	0.37	0.10	0.03	0.11
2023-09-30			0.10	0.12	0.11
2023-06-30	0.07	0.40	0.10	0.13	0.12
2022-12-31			0.06	0.04	0.09
2022-09-30			0.13
2022-06-30			0.07
2021-12-31			0.02	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Cool Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	0.22	0.48
2025-03-31	0.76	0.30	0.51
2024-12-31	0.78	0.28	0.54
2024-09-30	0.78	0.36	0.55
2024-06-30	0.78	0.41	0.55
2024-03-31	0.79	0.48	0.56
2023-12-31	0.78	0.53	0.56
2023-09-30	0.79	0.56	0.57
2023-06-30	0.78	0.56	0.57
2022-12-31	0.70	0.47	0.61
2022-09-30		0.47	0.61
2022-06-30		0.27	0.50
2021-12-31	0.69	0.13	0.42