Analisis Keuangan Saham HQX - Domino's Pizza Enterprises Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Domino's Pizza Enterprises Limited, based in Australia, operates as a master franchisee in the global pizza delivery market, primarily managing the Domino’s brand in several countries including Australia, New Zealand, Japan, Belgium, France, and the Netherlands, among others. The company, founded in 1983, has expanded significantly to become the largest pizza chain in Australia and has put emphasis on integrating digital technology to enhance operational efficiencies and customer experience. Key projects include the rollout of GPS tracking technology for deliveries, and the implementation of artificial intelligence in stores to improve order accuracy and reduce waste. Domino's also consistently explores innovative food options and sustainable packaging solutions to align with consumer preferences and environmental concerns.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah 2,303.74 MM.
Nilai operating income untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah 145.87 MM.
Nilai net income untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah -3.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	2,303.74	145.87	-3.70
2025-03-29	2,300.34	148.09	6.03
2024-12-29	2,296.93	165.18	15.76
2024-09-29	2,336.81	176.48	55.86
2024-06-30	2,376.70	172.91	95.96
2024-03-31	2,394.99	170.53	65.33
2023-12-31	2,413.27	168.15	34.70
2023-09-30	2,363.79	172.67	37.64
2023-07-02	2,314.31	177.19	40.57
2023-01-01	2,210.80	221.44	133.48
2022-10-01	2,241.03	232.03	146.10
2022-07-03	2,271.26	242.63	158.72
2022-04-03	2,299.95	245.56	168.31
2022-01-02	2,310.63	260.35	177.90
2021-10-02	2,254.87	265.33	181.19
2021-06-27	2,199.11	270.31	184.48
2021-03-27	2,146.86	257.82	174.73
2020-12-27	2,094.62	245.33	164.97
2020-09-27	1,999.94	227.26	151.73
2020-06-28
2020-03-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29	0.17	0.17
2024-09-29	0.62	0.62
2024-06-30	1.07	1.07
2024-03-31	0.73	0.73
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	0.42	0.42
2023-07-02	0.46	0.46
2023-01-01	1.54	1.54
2022-10-01	1.69	1.69
2022-07-03	1.83	1.83
2022-04-03	1.94	1.94
2022-01-02	2.06	2.05
2021-10-02	2.09	2.09
2021-06-27	2.13	2.12
2021-03-27	2.02	2.02
2020-12-27	1.91	1.91
2020-09-27	1.76	1.76
2020-06-28	1.61	1.61
2020-03-28	1.57	1.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah 167.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah -54.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Domino's Pizza Enterprises Limited per 2025 Jun 29 adalah -54.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	167.18	-54.39	-54.65
2025-03-29	178.37	-53.44	-95.34
2024-12-29	189.57	-52.48	-136.02
2024-09-29	213.27	-59.24	-187.55
2024-06-30	236.97	-66.01	-239.09
2024-03-31	265.70	-165.98	-143.59
2023-12-31	294.44	-265.96	-48.09
2023-09-30	277.61	-376.95	133.01
2023-07-02	260.79	-487.94	314.12
2023-01-01	206.44	-355.72	189.89
2022-10-01	198.28	-294.50	69.97
2022-07-03	190.12	-233.28	-49.95
2022-04-03	247.19	-219.53	-105.44
2022-01-02	304.27	-205.78	-160.94
2021-10-02	338.76	-151.62	-245.42
2021-06-27	373.25	-97.46	-329.90
2021-03-27	356.54	-91.55	-264.56
2020-12-27	339.82	-85.64	-199.22
2020-09-27	325.62	-92.26	-134.68
2020-06-28
2020-03-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-02
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29
2025-03-29
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-07-02
2023-01-01
2022-10-01
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-02
2021-06-27
2021-03-27
2020-12-27
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
roe untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
roic untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
croic untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.
ocroic untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.01	0.01	0.01	0.00	0.09
2025-03-29	0.01	0.03	0.01	0.00	0.09
2024-12-29	0.03	0.10	0.05	-0.04	0.12
2024-09-29	0.03	0.18	0.05	-0.04	0.12
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.14
2024-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.01	0.14
2023-12-31	0.01	0.06	0.02	0.01	0.13
2023-09-30	0.02	0.10	0.02	0.04	0.12
2023-07-02	0.05	0.32	0.06	0.02	0.10
2023-01-01	0.06	0.36	0.07	-0.02	0.10
2022-10-01	0.07	0.40	0.09	-0.05	0.10
2022-07-03	0.08	0.42	0.09	-0.05	0.14
2022-04-03	0.08	0.44	0.10	-0.04	0.17
2022-01-02	0.08	0.44	0.11	-0.04	0.22
2021-10-02	0.08	0.45	0.11	-0.04	0.22
2021-06-27	0.07	0.44	0.10	-0.01	0.21
2021-03-27	0.07	0.41	0.09	0.03	0.19
2020-12-27	0.07	0.38	0.09	0.06	0.19
2020-09-27	0.10	0.40	0.07	0.08	0.17
2020-06-28	0.09	0.39	0.07	0.05	0.14
2020-03-28	0.10	0.40	0.08	0.03	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Domino's Pizza Enterprises Limited pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.32	0.01	0.07
2025-03-29	0.32	0.01	0.07
2024-12-29	0.31	0.04	0.08
2024-09-29	0.31	0.04	0.08
2024-06-30	0.30	0.01	0.07
2024-03-31	0.30	0.01	0.07
2023-12-31	0.30	0.02	0.08
2023-09-30	0.30	0.02	0.08
2023-07-02	0.31	0.06	0.09
2023-01-01	0.32	0.06	0.10
2022-10-01	0.32	0.07	0.10
2022-07-03	0.33	0.07	0.11
2022-04-03	0.33	0.08	0.11
2022-01-02	0.34	0.08	0.12
2021-10-02	0.34	0.08	0.12
2021-06-27	0.34	0.08	0.12
2021-03-27	0.33	0.08	0.12
2020-12-27	0.34	0.08	0.11
2020-09-27	0.34	0.07	0.11
2020-06-28	0.34	0.08	0.12
2020-03-28	0.35	0.08	0.12