Analisis Keuangan Saham INS - Instone Real Estate Group SE (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Instone Real Estate Group SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi di sektor real estat yang khusus bergerak di bidang pengembangan perumahan. Perusahaan ini fokus pada perancangan, pengembangan, dan pemasaran bangunan apartemen dan perumahan, terutama menargetkan kota-kota besar di Jerman. Aspek kunci dari strategi mereka melibatkan regenerasi properti lama dan pembangunan proyek baru, selaras dengan tren urbanisasi dan perubahan demografis di negara tersebut. Yang patut dicatat, Instone Real Estate Group mengerjakan proyek-proyek besar yang sering mengubah lanskap perkotaan, seperti pengembangan Westville di Frankfurt dan Stephan Quarter di Dusseldorf, yang keduanya menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan ruang hidup sekaligus mendorong pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Pengembangan ini menyoroti peran penting Instone dalam membentuk pasar real estat perumahan Jerman melalui pendekatan inovatif terhadap perumahan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah 390.97 MM.
Nilai operating income untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah 37.46 MM.
Nilai net income untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah 27.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	390.97	37.46	27.31
2025-03-31	411.74	46.28	35.88
2024-12-31	434.57	43.03	31.19
2024-09-30	454.06	43.24	14.14
2024-06-30	490.53	59.71	20.60
2024-03-31	510.20	65.49	18.88
2023-12-31	514.25	67.89	20.11
2023-09-30	536.88	82.70	40.42
2023-06-30	557.93	75.91	38.96
2023-03-31	560.11	72.74	39.74
2022-12-31	567.51	71.76	40.59
2022-09-30	775.45	122.64	81.43
2022-06-30	750.51	120.12	80.78
2022-03-31	735.49	113.27	76.61
2021-12-31	741.24	120.92	83.05
2021-09-30	560.88	83.66	41.75
2021-06-30	535.86	86.27	40.87
2021-03-31	489.74	86.47	39.77
2020-12-31	464.39	83.77	33.67
2020-09-30	489.01	93.27	57.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	0.48	0.48
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.46
2023-09-30	0.93	0.93
2023-06-30	0.88	0.88
2023-03-31	0.88	0.88
2022-12-31	0.88
2022-09-30	1.75	1.75
2022-06-30	1.72	1.72
2022-03-31	1.63	1.63
2021-12-31	1.77
2021-09-30	0.88	0.88
2021-06-30	0.88	0.88
2021-03-31	0.90	0.90
2020-12-31	0.81
2020-09-30	1.54	1.54
2020-06-30	1.62	1.62
2020-03-31	1.92	1.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah 82.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah 10.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Instone Real Estate Group SE per 2025 Jun 30 adalah -82.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	82.67	10.46	-82.39
2025-03-31	113.23	12.28	-73.63
2024-12-31	102.48	14.09	-73.93
2024-09-30	216.03	12.35	-58.36
2024-06-30	167.40	15.91	-65.12
2024-03-31	154.66	15.50	31.22
2023-12-31	107.68	11.54	9.78
2023-09-30	115.59	4.62	-14.34
2023-06-30	10.29	90.21	63.57
2023-03-31	8.15	79.27	-7.51
2022-12-31	70.17	9.44	45.01
2022-09-30	-94.79	66.58	26.63
2022-06-30	-82.84	44.88	39.18
2022-03-31	-120.01	38.72	-7.81
2021-12-31	43.91	123.52	-123.51
2021-09-30	205.45	-6.89	-183.51
2021-06-30	303.93	-170.07	-61.73
2021-03-31	286.03	-166.66	-68.01
2020-12-31	119.88	-184.12	34.20
2020-09-30	-146.66	-109.69	234.62
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 11.49.
p/libro untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
p/tbv untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.49	0.68	0.70
2025-03-31	11.07	0.58	0.59
2024-12-31	25.61	0.62	0.62
2024-09-30	19.77	0.70	0.71
2024-06-30	19.66	0.64	0.65
2024-03-31	18.57	0.65	0.66
2023-12-31	7.81	0.54	0.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.08
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.04	0.08
2024-09-30	0.05	0.12
2024-06-30	0.04	0.09
2024-03-31	0.06	0.13
2023-12-31	0.11	0.14
2023-09-30	0.11	0.15
2023-06-30	0.10	0.13
2023-03-31	0.09	0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.05	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.04	0.09
2024-12-31	0.01	0.06	0.01	0.16	0.20
2024-09-30	0.01	0.02	0.02	0.10	0.14
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.16	0.12
2024-03-31	0.01	0.04	0.02	0.11	0.10
2023-12-31	0.02	0.07	0.04	0.10	0.11
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	0.14	0.01
2023-06-30	0.02	0.07	0.04	0.15	0.01
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	0.07	0.01
2022-12-31	0.06	0.14	0.08	-0.00	-0.09
2022-09-30	0.06	0.15	0.08	-0.00	-0.09
2022-06-30	0.06	0.15	0.08	0.00	-0.08
2022-03-31	0.06	0.14	0.08	-0.09	-0.12
2021-12-31	0.03	0.16	0.08	0.04	0.22
2021-09-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.32
2021-06-30	0.04	0.13	0.05	0.09	0.37
2021-03-31	0.03	0.12	0.04	0.05	0.30
2020-12-31	0.03	0.11	0.03	-0.03	0.12
2020-09-30	0.06	0.20	0.05	-0.02	-0.14
2020-06-30	0.08	0.22	0.10	-0.07	-0.42
2020-03-31	0.10	0.28	0.08	0.05	-0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Instone Real Estate Group SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.09	0.11
2025-03-31	0.24	0.07	0.10
2024-12-31	0.25	0.03	0.10
2024-09-30	0.26	0.04	0.12
2024-06-30	0.26	0.04	0.13
2024-03-31	0.27	0.04	0.13
2023-12-31	0.26	0.08	0.15
2023-09-30	0.25	0.07	0.14
2023-06-30	0.25	0.07	0.14
2023-03-31	0.25	0.07	0.13
2022-12-31	0.25	0.11	0.16
2022-09-30	0.25	0.11	0.16
2022-06-30	0.26	0.11	0.16
2022-03-31	0.27	0.10	0.15
2021-12-31	0.29	0.11	0.16
2021-09-30	0.29	0.07	0.15
2021-06-30	0.29	0.08	0.16
2021-03-31	0.31	0.08	0.18
2020-12-31	0.32	0.07	0.18
2020-09-30	0.31	0.12	0.19
2020-06-30	0.31	0.12	0.18
2020-03-31	0.30	0.14	0.18