Analisis Keuangan Saham IS7 - InTiCa Systems SE (XTRA) Stock

Gambaran Umum

InTiCa Systems SE adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Jerman, yang terutama bergerak dalam pengembangan dan produksi komponen induktif, teknologi switching analog pasif, dan rakitan mekatronik. Perusahaan beroperasi terutama di sektor otomotif dan industri, dengan produknya banyak digunakan dalam elektrifikasi, termasuk teknologi kendaraan hibrida dan listrik, serta solusi energi terbarukan. Proyek-proyek utama biasanya berfokus pada coilware canggih untuk penggerak listrik dan komponen transformator untuk elektronika daya. Perusahaan sangat menekankan inovasi dan keberlanjutan lingkungan, menyelaraskan strategi penelitian dan pengembangannya dengan pergeseran global yang sedang berlangsung menuju solusi energi dan mobilitas yang lebih berkelanjutan. Fokus strategis ini tidak hanya mencerminkan komitmen InTiCa Systems terhadap kemajuan teknologi tetapi juga memposisikan perusahaan dengan baik untuk pertumbuhan di pasar teknologi yang sedang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah 66.30 MM.
Nilai operating income untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah -0.90 MM.
Nilai net income untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah -3.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	66.30	-0.90	-3.93
2025-03-31	68.30	-0.15	-3.18
2024-12-31	71.28	0.33	-2.31
2024-09-30	75.51	-0.30	-2.18
2024-06-30	81.77	0.85	-1.45
2024-03-31	84.09	0.20	-1.44
2023-09-30	88.10	-0.22	-0.24
2023-06-30	88.38	0.51	0.61
2023-03-31	88.53	0.91	1.19
2022-09-30	92.18	0.92	1.28
2022-06-30	91.53	1.14	1.26
2022-03-31	94.71	2.05	1.62
2021-12-31	96.56	2.80	1.96
2021-09-30	100.74	5.02	2.81
2021-06-30	96.05	4.33	2.19
2021-03-31	82.22	2.64	0.55
2020-12-31	71.74	2.02	-0.12
2020-09-30	62.27	-1.07	-0.91
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.51	-0.51
2024-06-30	-0.37	-0.37
2024-03-31
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.28	0.28
2022-09-30	0.30	0.30
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.38	0.38
2021-12-31	0.46
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.52	0.52
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	-0.03
2020-09-30	-0.22	-0.22
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.33	0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah 9.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah -2.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk InTiCa Systems SE per 2025 Jun 30 adalah -7.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	9.06	-2.20	-7.03
2025-03-31	4.80	-2.47	-2.16
2024-12-31	6.21	-3.08	-2.11
2024-09-30	6.53	-3.83	-4.83
2024-06-30	2.37	-4.69	12.18
2024-03-31	4.51	-6.18	11.00
2023-09-30	3.37	-9.25	1.85
2023-06-30	6.32	-10.31	2.51
2023-03-31	4.72	-9.46	4.55
2022-09-30	8.93	-6.70	-0.74
2022-06-30	2.36	-5.29	-1.51
2022-03-31	2.59	-4.51	-4.41
2021-12-31	2.88	-3.71	-4.08
2021-09-30	1.87	-3.34	-3.70
2021-06-30	6.45	-2.91	2.82
2021-03-31	6.04	-2.51	2.91
2020-12-31	6.00	-2.12	2.73
2020-09-30	8.40	-1.77	2.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -2.77.
p/libro untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
p/tbv untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.77	0.52	0.74
2025-03-31	-4.57	0.54	0.75
2024-12-31	-3.87	0.46	0.64
2024-09-30	-8.40	0.61	0.83
2024-06-30	-61.17	0.72	0.97
2024-03-31	-72.64	0.82	1.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17.71	2.58	3.18
2021-12-31	18.16	2.64	3.26
2021-09-30	28.33	3.26	4.06
2021-06-30	22.74	2.62	3.26
2021-03-31	91.42	2.76	3.51
2020-12-31	-422.26	2.95	3.85
2020-09-30	-54.51	3.26	4.53
2020-06-30	437.07	3.18	4.48
2020-03-31	36.66	3.06	4.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.03
2025-03-31	-0.06	-0.02
2024-12-31	-0.07	-0.01
2024-09-30	-0.04	-0.00
2024-06-30	-0.01	0.02
2024-03-31	-0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	0.05	0.02
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30	0.05	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-06-30	0.00	-0.00
2020-03-31	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.20	-0.05	0.00	0.07
2025-03-31	-0.03	-0.15	-0.04	-0.05	0.13
2024-12-31	-0.03	-0.11	-0.04	-0.05	0.13
2024-09-30	-0.02	-0.10	-0.03	-0.11	0.04
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.07	0.06
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.08	0.06
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.12
2023-06-30	0.03	0.03	0.01	-0.03	0.12
2023-03-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	0.09
2022-09-30	0.02	0.07	0.03	0.04	0.18
2022-06-30	0.03	0.07	0.02	-0.08	0.04
2022-03-31	0.05	0.09	0.03	-0.13	0.05
2021-12-31	0.05	0.17	0.04	-0.10	0.04
2021-09-30	0.05	0.18	0.07	-0.12	0.15
2021-06-30	0.04	0.14	0.06	0.17	0.17
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.14	0.14
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.16	0.15
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	0.18	0.16
2020-06-30	0.00	0.01	0.00	0.06	0.22
2020-03-31	0.02	0.08	0.03	0.07	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk InTiCa Systems SE pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	-0.05	-0.00
2025-03-31	0.43	-0.03	-0.00
2024-12-31	0.43	-0.03	-0.00
2024-09-30	0.41	-0.02	0.01
2024-06-30	0.38	-0.00	-0.00
2024-03-31	0.38	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.38	0.01	0.01
2023-06-30	0.37	0.01	0.01
2023-03-31	0.36	0.01	0.01
2022-09-30	0.36	0.01	0.01
2022-06-30	0.36	0.01	0.01
2022-03-31	0.35	0.02	0.02
2021-12-31	0.35	0.02	0.03
2021-09-30	0.36	0.03	0.05
2021-06-30	0.36	0.02	0.05
2021-03-31	0.35	0.01	0.03
2020-12-31	0.37	-0.00	0.03
2020-09-30	0.39	-0.01	-0.02
2020-06-30	0.38	0.00	0.00
2020-03-31	0.39	0.02	0.02