Analisis Keuangan Saham IT3 - Custodian Property Income REIT plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Custodian Property Income REIT plc, yang berkantor pusat di Inggris Raya, beroperasi terutama di sektor real estat komersial. Bisnis utama perusahaan berfokus pada investasi dalam portofolio properti komersial Inggris yang terdiversifikasi, yang bertujuan untuk memberikan pendapatan yang stabil dan aman bersamaan dengan potensi pertumbuhan nilai. Proyek-proyek utama biasanya mencakup investasi di berbagai sektor seperti ruang kantor, lokasi ritel, industri, dan properti pergudangan di berbagai area strategis di Inggris. REIT ini terstruktur untuk memberikan pengembalian yang menarik bagi pemegang saham, terutama melalui distribusi dividen yang teratur dan berkelanjutan serta apresiasi nilai jangka panjang, secara efektif menyelaraskan strategi manajemen portofolionya dengan area pertumbuhan pasar yang kuat sambil mempertahankan pendekatan yang menghindari risiko dalam akuisisi investasi dan manajemen aset.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah 48.00 MM.
Nilai operating income untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah 33.86 MM.
Nilai net income untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah 38.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	48.00	33.86	38.16
2024-12-31	48.08	33.78	27.11
2024-09-30	48.17	33.71	16.07
2024-06-30	47.21	33.68	7.28
2024-03-31	46.24	33.66	-1.50
2023-12-31	45.46	33.03	-27.95
2023-09-30	44.68	32.41	-54.40
2023-06-30	44.41	30.02	-60.11
2023-03-31	44.15	27.62	-65.82
2022-09-30	42.03	25.78	60.17
2022-06-30	40.96	26.80	91.25
2022-03-31	39.89	27.81	122.33
2021-12-31	39.67	28.14	95.11
2021-09-30	39.44	28.48	67.89
2021-06-30	39.51	28.14	35.82
2021-03-31	39.58	27.81	3.75
2020-12-31	40.14	28.85	-5.47
2020-09-30	40.69	29.89	-14.68
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.14	-0.14
2023-03-31	-0.15
2022-09-30	0.14	0.14
2022-06-30	0.21	0.21
2022-03-31	0.29
2021-12-31	0.22	0.22
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah 25.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah 6.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Custodian Property Income REIT plc per 2025 Mar 31 adalah -31.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	25.03	6.68	-31.30
2024-12-31	24.02	12.86	-34.57
2024-09-30	23.02	19.04	-37.84
2024-06-30	23.12	9.08	-28.67
2024-03-31	23.22	-0.89	-19.49
2023-12-31	23.54	-2.76	-18.40
2023-09-30	23.87	-4.62	-17.32
2023-06-30	24.07	-22.33	-3.15
2023-03-31	24.27	-40.03	11.02
2022-09-30	24.65	-42.79	-15.94
2022-06-30	26.39	-8.09	-32.34
2022-03-31	28.14	26.61	-48.74
2021-12-31	26.34	18.93	-36.80
2021-09-30	24.54	11.25	-24.85
2021-06-30	21.90	0.60	-27.78
2021-03-31	19.27	-10.04	-30.70
2020-12-31	22.12	-16.92	-23.67
2020-09-30	24.98	-23.80	-16.64
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	0.10
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
roe untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
roic untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.04
2024-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	0.04
2024-09-30	-0.00	0.04	-0.00	0.00	0.04
2024-06-30			-0.00	0.00	0.04
2024-03-31	-0.09	-0.06	-0.09	0.00	0.04
2023-12-31	-0.08	-0.11	-0.09	0.00	0.04
2023-09-30	-0.09	-0.12	-0.10	-0.00	0.04
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.00
2023-03-31	0.09	-0.12	-0.11	-0.01	0.04
2022-09-30	0.20	0.13	0.09	-0.05	0.04
2022-06-30	0.20	0.20	0.14	-0.02	0.04
2022-03-31	0.12	0.17	0.18	0.01	0.04
2021-12-31	0.17	0.23	0.14	0.01	0.04
2021-09-30	0.12	0.17	0.11	0.02	0.04
2021-06-30	0.06	0.09	0.06	-0.01	0.04
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.04
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.04
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	0.05
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.
marjin operasi untuk Custodian Property Income REIT plc pada 2025 Mar 31 adalah 0.70.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.74	0.33	0.70
2024-12-31	0.74	0.33	0.70
2024-09-30	0.73	-0.03	0.69
2024-06-30	0.73	-0.03	0.69
2024-03-31	0.77	-1.22	0.73
2023-12-31	0.77	-1.22	0.73
2023-09-30	0.67	-1.35	0.68
2023-06-30		0.00	0.68
2023-03-31	0.66	-1.49	0.63
2022-09-30	0.74	1.43	0.61
2022-06-30	0.74	2.23	0.65
2022-03-31	0.76	3.07	0.70
2021-12-31	0.75	2.40	0.71
2021-09-30	0.76	1.72	0.72
2021-06-30	0.75	0.91	0.71
2021-03-31	0.73	0.09	0.70
2020-12-31	0.75	-0.14	0.72
2020-09-30	0.77	-0.36	0.73
2020-06-30	0.80	-0.15	0.77