Analisis Keuangan Saham IVU - IVU Traffic Technologies AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

IVU Traffic Technologies AG, yang berkantor pusat di Jerman, beroperasi terutama di industri teknologi transportasi, berfokus pada penyediaan sistem terintegrasi yang dirancang untuk penjadwalan dan pengelolaan operasi dalam transportasi umum. Sebagai pemain kunci di bidangnya, IVU telah secara luas menerapkan perangkat lunak IVU.suite-nya, yang membantu dalam pengorganisasian jadwal, manajemen armada, dan penjadwalan pengemudi secara efisien. Perangkat lunak ini telah menjadi sangat penting bagi banyak sistem transportasi umum di seluruh dunia, meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pelanggan mereka. Di antara proyek-proyek pentingnya, IVU telah memasok sistem komprehensif untuk bus umum Berlin dan telah terlibat dalam berbagai kontrak internasional yang biasanya mencakup implementasi perangkat lunak yang disesuaikan untuk meningkatkan perencanaan rute dan kinerja transit secara keseluruhan. Melalui upaya-upaya ini, IVU Traffic Technologies AG telah memperkuat reputasinya sebagai fasilitator penting solusi lalu lintas inovatif di seluruh dunia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah 143.74 MM.
Nilai operating income untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah 17.43 MM.
Nilai net income untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah 12.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	143.74	17.43	12.35
2025-03-31	138.37	17.00	12.19
2024-12-31	134.51	16.67	12.04
2024-09-30	133.28	16.46	12.24
2024-06-30	128.63	15.17	11.37
2024-03-31	127.27	15.85	11.62
2023-12-31	122.99	15.58	11.38
2023-09-30	115.50	12.96	9.22
2023-06-30	116.88	14.16	9.90
2023-03-31	116.17	14.63	10.28
2022-12-31	113.23	14.63	10.13
2022-09-30	117.03	15.98	11.32
2022-06-30	109.57	13.84	9.95
2022-03-31	104.41	13.48	9.64
2021-12-31	102.88	13.53	9.32
2021-09-30	94.71	10.30	7.11
2021-06-30	95.04	5.67	8.58
2021-03-31	92.98	7.42	10.42
2020-12-31	92.03	7.10	10.09
2020-09-30	96.10	7.60	13.30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.70	0.70
2024-12-31	0.69	0.69
2024-09-30	0.70	0.70
2024-06-30	0.65	0.65
2024-03-31	0.66	0.66
2023-12-31	0.65	0.65
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.57	0.55
2023-03-31	0.59	0.58
2022-12-31	0.58	0.57
2022-09-30	0.65	0.65
2022-06-30	0.57	0.57
2022-03-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.53	0.53
2021-09-30	0.40	0.40
2021-06-30	0.49	0.48
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.57	0.57
2020-09-30	0.75	0.75
2020-06-30	0.70	0.70

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah 16.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah -0.01 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IVU Traffic Technologies AG per 2025 Jun 30 adalah -9.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	16.09	-0.01	-9.91
2025-03-31	2.12	-0.14	-9.83
2024-12-31	6.74	-0.37	-10.67
2024-09-30	-2.54	-0.73	-10.72
2024-06-30	4.21	-0.84	-10.55
2024-03-31	17.68	-0.84	-10.19
2023-12-31	11.91	-0.75	-8.82
2023-09-30	9.06	-0.63	-8.17
2023-06-30	10.77	-0.83	-7.87
2023-03-31	4.06	-12.80	-8.10
2022-12-31	4.47	-12.87	-10.01
2022-09-30	12.57	-13.21	-10.27
2022-06-30	11.84	-13.20	-10.03
2022-03-31	23.77	-1.22	-9.51
2021-12-31	19.08	-1.17	-7.54
2021-09-30	28.11	-23.51	-6.58
2021-06-30	28.27	-23.62	-6.03
2021-03-31	17.66	-21.89	-4.53
2020-12-31	30.76	-22.60	-6.32
2020-09-30	14.89	-0.38	-6.24
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 27.14.
p/libro untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 3.88.
p/tbv untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 5.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.14	3.88	5.58
2025-03-31	24.73	3.51	3.83
2024-12-31	20.24	3.29	5.03
2024-09-30	21.56	3.27	5.09
2024-06-30	21.12	3.14	7.27
2024-03-31	22.90	3.30	4.96
2023-12-31	25.72	3.34	5.36
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46.38	5.49	6.80
2021-12-31	51.71	6.12	7.58
2021-09-30	39.13	5.68	7.06
2021-06-30	26.61	3.86	6.31
2021-03-31	21.96	3.67	5.79
2020-12-31	22.68	3.64	4.47
2020-09-30	17.17	4.02	5.04
2020-06-30	18.54	4.21	7.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.07	0.05
2020-06-30	0.06	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.16	0.12	-0.07	0.02
2025-03-31	0.08	0.16	0.11	-0.04	0.06
2024-12-31	0.08	0.15	0.13	-0.15	-0.03
2024-09-30	0.08	0.18	0.12	-0.08	0.05
2024-06-30	0.08	0.16	0.12	0.07	0.19
2024-03-31	0.08	0.15	0.12	0.02	0.12
2023-12-31	0.07	0.14	0.12	-0.00	0.11
2023-09-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.14
2023-06-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.14
2023-03-31	0.09	0.17	0.12	-0.20	0.05
2022-12-31	0.09	0.19	0.15	-0.14	0.16
2022-09-30	0.08	0.19	0.15	-0.14	0.16
2022-06-30	0.08	0.17	0.13	-0.15	0.16
2022-03-31	0.06	0.15	0.13	0.18	0.32
2021-12-31	0.06	0.15	0.12	0.13	0.41
2021-09-30	0.07	0.13	0.10	-0.03	0.41
2021-06-30	0.08	0.16	0.12	-0.02	0.41
2021-03-31	0.10	0.19	0.14	-0.12	0.24
2020-12-31	0.10	0.18	0.14	0.03	0.42
2020-09-30	0.15	0.28	0.21	0.13	0.23
2020-06-30	0.15	0.27	0.20	0.07	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
marjin bersih untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk IVU Traffic Technologies AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.83	0.09	0.12
2025-03-31	0.84	0.09	0.12
2024-12-31	0.81	0.10	0.13
2024-09-30	0.82	0.09	0.12
2024-06-30	0.81	0.09	0.13
2024-03-31	0.82	0.09	0.13
2023-12-31	0.81	0.08	0.11
2023-09-30	0.80	0.08	0.12
2023-06-30	0.79	0.08	0.12
2023-03-31	0.75	0.09	0.13
2022-12-31	0.75	0.10	0.14
2022-09-30	0.74	0.10	0.14
2022-06-30	0.73	0.09	0.13
2022-03-31	0.74	0.09	0.13
2021-12-31	0.74	0.09	0.13
2021-09-30	0.74	0.08	0.11
2021-06-30	0.74	0.09	0.06
2021-03-31	0.71	0.11	0.08
2020-12-31	0.70	0.11	0.08
2020-09-30	0.67	0.14	0.14
2020-06-30	0.66	0.13	0.08