Analisis Keuangan Saham J2A - Willdan Group, Inc. (DB) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 628.17 MM.
Nilai operating income untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 38.70 MM.
Nilai net income untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 35.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-04	628.17	38.70	35.16
2025-04-04	595.70	33.33	24.32
2024-12-27	565.80	31.35	22.57
2024-09-27	577.41	32.23	22.91
2024-06-28	551.90	27.39	17.13
2024-03-29	529.98	23.42	12.94
2023-12-29	510.10	22.07	10.93
2023-09-29	467.67	14.92	2.47
2023-06-30	456.33	10.33	0.98
2023-03-31	439.90	2.56	-3.74
2022-12-30	429.14	-7.06	-8.45
2022-09-30	408.10	-10.53	-8.91
2022-07-01	385.00	-8.34	-8.15
2022-04-01	366.51	-10.11	-8.42
2021-12-31	353.75	-8.69	-8.42
2021-10-01	358.43	-15.54	-11.52
2021-07-02	364.64	-15.38	-9.72
2021-04-02	364.04	-12.15	-10.11
2021-01-01	390.98	-16.23	-14.50
2020-10-02	423.50	-4.98	-7.30
2020-07-03

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-04
2025-04-04
2024-12-27	1.63	1.58
2024-09-27	1.67	1.63
2024-06-28	1.26	1.23
2024-03-29	0.96	0.94
2023-12-29	0.82	0.80
2023-09-29	0.19	0.18
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	-0.29	-0.28
2022-12-30	-0.65	-0.65
2022-09-30	-0.69	-0.69
2022-07-01	-0.64	-0.65
2022-04-01	-0.67	-0.68
2021-12-31	-0.68	-0.68
2021-10-01	-0.94	-0.94
2021-07-02	-0.80	-0.80
2021-04-02	-0.85	-0.84
2021-01-01	-1.23	-1.23
2020-10-02	-0.63	-0.63
2020-07-03	-0.83	-0.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah 72.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -51.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Willdan Group, Inc. per 2025 Jul 4 adalah -33.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-04	72.96	-51.27	-33.61
2025-04-04	48.44	-48.55	-8.44
2024-12-27	72.07	-15.74	-5.57
2024-09-27	53.71	-8.39	-5.11
2024-06-28	48.14	-9.85	-7.67
2024-03-29	48.87	-9.93	-9.87
2023-12-29	39.21	-11.46	-23.84
2023-09-29	29.04	-11.75	-13.22
2023-06-30	31.91	-10.96	-13.11
2023-03-31	34.48	-10.94	-13.34
2022-12-30	9.43	-9.53	8.36
2022-09-30	16.02	-10.50	-1.51
2022-07-01	6.94	-9.67	-0.88
2022-04-01	-3.60	-9.20	-4.93
2021-12-31	9.80	-8.45	-18.53
2021-10-01	18.44	-5.95	-18.92
2021-07-02	17.09	-5.19	-19.64
2021-04-02	36.22	-4.24	-18.91
2021-01-01	47.02	-5.06	-19.01
2020-10-02	30.21	-30.18	11.20
2020-07-03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-04
2025-04-04
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-04
2025-04-04
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02
2021-04-02
2021-01-01
2020-10-02
2020-07-03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.08.
roe untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.17.
roic untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.10.
croic untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah -0.03.
ocroic untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-04	0.08	0.17	0.10	-0.03	0.21
2025-04-04	0.06	0.12	0.07	0.15	0.21
2024-12-27	0.06	0.12	0.07	0.12	0.16
2024-09-27	0.04	0.12	0.05	0.09	0.15
2024-06-28	0.03	0.09	0.04	0.09	0.15
2024-03-29	0.03	0.06	0.03	0.01	0.12
2023-12-29	0.03	0.06	0.04	0.01	0.13
2023-09-29	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09
2023-06-30	-0.01	0.01	0.00	0.02	0.10
2023-03-31	-0.02	-0.02	-0.01	0.03	0.11
2022-12-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.03	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.05
2022-07-01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.02
2022-04-01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.06	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.05	-0.03	-0.06	0.06
2021-10-01	-0.03	-0.07	-0.04	-0.02	0.06
2021-07-02	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	0.06
2021-04-02	-0.02	-0.06	-0.03	0.04	0.12
2021-01-01	-0.03	-0.09	-0.05	0.08	0.15
2020-10-02	-0.02	-0.05	-0.02	0.04	0.10
2020-07-03	-0.03	-0.06	-0.03	-0.04	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Willdan Group, Inc. pada 2025 Jul 4 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-04	0.37	0.06	0.06
2025-04-04	0.36	0.04	0.06
2024-12-27	0.35	0.04	0.06
2024-09-27	0.35	0.03	0.05
2024-06-28	0.35	0.02	0.04
2024-03-29	0.35	0.02	0.04
2023-12-29	0.35	0.02	0.04
2023-09-29	0.36	0.01	0.03
2023-06-30	0.35	0.00	0.02
2023-03-31	0.33	-0.01	0.01
2022-12-30	0.33	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.35	-0.02	-0.03
2022-07-01	0.37	-0.02	-0.02
2022-04-01	0.38	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.38	-0.02	-0.02
2021-10-01	0.36	-0.03	-0.04
2021-07-02	0.36	-0.03	-0.04
2021-04-02	0.36	-0.03	-0.03
2021-01-01	0.33	-0.04	-0.04
2020-10-02	0.33	-0.02	-0.01
2020-07-03	0.32	-0.02	-0.01