Analisis Keuangan Saham JB3 - JB Hi-Fi Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

JB Hi-Fi Limited, based in Australia, is a prominent retailer specializing in consumer electronics, home entertainment, and small appliances. The company operates through a robust network of retail stores primarily across Australia and New Zealand. Established in 1974, JB Hi-Fi has grown substantially, distinguishing itself through competitive pricing strategies and a wide range of products, including high-demand electronics and technology goods. Key projects have included expanding its online retail capabilities and strengthening its supply chain to enhance customer experience and address evolving market demands. JB Hi-Fi also focuses on sustainability initiatives and technology integration to improve operational efficiencies and customer interaction. These strategic efforts support its position in the competitive electronics retail industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,554.80 MM.
Nilai operating income untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah 693.10 MM.
Nilai net income untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah 462.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,554.80	693.10	462.40
2025-03-31	10,327.75	686.30	461.15
2024-12-31	10,100.70	679.50	459.90
2024-09-30	9,846.55	662.45	449.35
2024-06-30	9,592.40	645.40	438.80
2024-03-31	9,551.20	659.65	448.90
2023-12-31	9,510.00	673.90	459.00
2023-09-30	9,568.20	719.85	491.80
2023-06-30	9,626.40	765.80	524.60
2023-03-31	9,637.55	810.35	555.75
2022-12-31	9,648.70	854.90	586.90
2022-09-30	9,440.35	825.45	565.90
2022-06-30	9,232.00	796.00	544.90
2022-03-31	9,034.35	750.50	510.60
2021-12-31	8,836.70	705.00	476.30
2021-09-30	8,876.40	726.50	491.20
2021-06-30	8,916.10	748.00	506.10
2021-03-31	8,890.50	715.30	477.75
2020-12-31	8,864.90	682.60	449.40
2020-09-30	8,391.90	582.85	375.85
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.21	4.19
2024-09-30	4.11	4.09
2024-06-30	4.01	4.00
2024-03-31	4.11	4.09
2023-12-31	4.20	4.18
2023-09-30	4.50	4.48
2023-06-30	4.80	4.78
2023-03-31	5.05	5.03
2022-12-31	5.29	5.27
2022-09-30	5.04	5.02
2022-06-30	4.79	4.77
2022-03-31	4.47	4.45
2021-12-31	4.15	4.13
2021-09-30	4.28	4.25
2021-06-30	4.41	4.38
2021-03-31	4.16	4.13
2020-12-31	3.91	3.88
2020-09-30	3.27	3.24
2020-06-30	2.63	2.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah 711.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah -122.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk JB Hi-Fi Limited per 2025 Jun 30 adalah -622.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	711.60	-122.90	-622.40
2025-03-31	744.00	-120.20	-606.40
2024-12-31	776.40	-117.50	-590.40
2024-09-30	764.50	-95.95	-564.15
2024-06-30	752.60	-74.40	-537.90
2024-03-31	732.85	-74.35	-539.75
2023-12-31	713.10	-74.30	-541.60
2023-09-30	714.75	-73.00	-567.35
2023-06-30	716.40	-71.70	-593.10
2023-03-31	564.35	-66.10	-699.30
2022-12-31	412.30	-60.50	-805.50
2022-09-30	519.85	-58.95	-756.35
2022-06-30	627.40	-57.40	-707.20
2022-03-31	794.80	-59.00	-618.40
2021-12-31	962.20	-60.60	-529.60
2021-09-30	760.45	-59.15	-509.45
2021-06-30	558.70	-57.70	-489.30
2021-03-31	851.10	-51.25	-595.90
2020-12-31	1,143.50	-44.80	-702.50
2020-09-30	1,062.40	-43.90	-754.15
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
croic untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.30	0.20	0.03	0.34
2025-03-31	0.13	0.29	0.20	0.03	0.34
2024-12-31	0.12	0.30	0.20	0.06	0.34
2024-09-30	0.12	0.29	0.20	0.06	0.34
2024-06-30	0.14	0.32	0.21	0.04	0.33
2024-03-31	0.13	0.32	0.21	0.04	0.33
2023-12-31	0.14	0.34	0.22	0.03	0.32
2023-09-30	0.17	0.41	0.25	0.02	0.35
2023-06-30	0.19	0.41	0.26	0.03	0.35
2023-03-31	0.19	0.43	0.27	-0.10	0.28
2022-12-31	0.14	0.39	0.27	-0.14	0.25
2022-09-30	0.14	0.39	0.27	-0.14	0.25
2022-06-30	0.15	0.42	0.30	-0.08	0.34
2022-03-31	0.15	0.39	0.28	0.06	0.44
2021-12-31	0.13	0.36	0.23	0.18	0.29
2021-09-30	0.13	0.37	0.24	0.09	0.29
2021-06-30	0.16	0.46	0.26	0.01	0.29
2021-03-31	0.15	0.43	0.25	0.11	0.44
2020-12-31	0.12	0.41	0.22	0.20	0.57
2020-09-30	0.10	0.34	0.19	0.13	0.53
2020-06-30	0.12	0.29	0.14	0.06	0.46

Gross Margins

marjin kotor untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk JB Hi-Fi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.05	0.07
2025-03-31	0.22	0.05	0.07
2024-12-31	0.22	0.05	0.07
2024-09-30	0.22	0.05	0.07
2024-06-30	0.22	0.05	0.07
2024-03-31	0.22	0.05	0.07
2023-12-31	0.23	0.05	0.08
2023-09-30	0.23	0.05	0.08
2023-06-30	0.23	0.05	0.08
2023-03-31	0.23	0.06	0.08
2022-12-31	0.23	0.06	0.09
2022-09-30	0.23	0.06	0.09
2022-06-30	0.22	0.06	0.09
2022-03-31	0.22	0.06	0.08
2021-12-31	0.22	0.05	0.08
2021-09-30	0.22	0.06	0.08
2021-06-30	0.22	0.06	0.08
2021-03-31	0.22	0.05	0.08
2020-12-31	0.22	0.05	0.08
2020-09-30	0.22	0.04	0.07
2020-06-30	0.21	0.04	0.06