Analisis Keuangan Saham JZ3 - LifeSafe Holdings plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang LifeSafe Holdings plc ay isang kumpanyang nakabase sa UK na pangunahing nakatuon sa pagmamanupaktura at pagbibigay ng kagamitan sa kaligtasan at kaligtasan. Ang kumpanya ay nagpapatakbo nang nakararami sa aerospace at marine sector, na nagbibigay ng isang hanay ng mga produkto na idinisenyo upang mapahusay ang kaligtasan sa mga demanding na kapaligiran. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagbuo ng mga advanced na sistema ng pagsugpo sa sunog at ang paggawa ng mga cutting-edge na life vests at mga balsa para sa mga aplikasyon ng hukbong-dagat. Inilagay ng LifeSafe Holdings ang sarili bilang isang mahalagang kasosyo sa mga solusyon sa pang-engineeryang pangkaligtasan, na nakatuon sa patuloy na pagbabago at pagsunod sa mahigpit na mga internasyonal na pamantayan sa kaligtasan. Habang pinalawak nila ang kanilang abot sa merkado, ang kanilang pangako sa pamumuhunan sa mga bagong teknolohiya at mga hakbangin sa pagpapanatili ay nananatiling sentro sa kanilang diskarte sa paglago.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah 3.26 MM.
Nilai operating income untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah -1.04 MM.
Nilai net income untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah -0.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	3.26	-1.04	-0.96
2024-09-30	3.93	-1.21	-1.25
2024-06-30	4.60	-1.41	-1.54
2024-03-31	5.24	-1.72	-1.88
2023-12-31	5.88	-2.00	-2.22
2023-06-30	5.64	-2.35	-1.93
2023-03-31	4.83	-2.18	-2.37
2022-12-31	4.03	-1.38	-2.81
2021-12-31	0.67	-1.44	-1.52
2020-12-31	0.08	-0.59	-0.53

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.06	-0.06
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.15
2021-12-31	-0.10
2020-12-31	-0.05	-0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah -0.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah -0.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk LifeSafe Holdings plc per 2024 Dec 31 adalah 1.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.82	-0.43	1.94
2024-09-30	-0.97	-0.47	2.32
2024-06-30	-1.12	-0.51	2.70
2024-03-31	-1.50	-0.47	1.96
2023-12-31	-1.89	-0.44	1.22
2023-06-30	-1.88	-0.39	2.27
2023-03-31	-1.55	-0.40	2.50
2022-12-31	-1.22	-0.41	2.73
2021-12-31	-1.14	-0.13	1.26
2020-12-31	-0.25	-0.09	0.39

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30	0.00	-0.11
2024-06-30	0.00	-0.28
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.74.
roe untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.67.
roic untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.58.
croic untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.40.
ocroic untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.42.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.74	-0.67	-0.58	0.40	-0.42
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.70	-1.30
2023-12-31			-1.52	0.00	-1.48
2023-06-30			-2.39	0.00
2023-03-31			-2.94	0.68
2022-12-31
2021-12-31	-5.28		-5.65	-0.04	-4.25
2020-12-31	-1.41

Gross Margins

marjin kotor untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.60.
marjin bersih untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.
marjin operasi untuk LifeSafe Holdings plc pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.60	-0.34	-0.31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.58	-0.34	-0.30
2023-12-31	0.58	-0.34	-0.30
2023-06-30		-0.34	-0.30
2023-03-31		-0.49	-0.32
2022-12-31
2021-12-31	0.35	-2.27	-2.32
2020-12-31	0.07	-7.02	-7.80