Analisis Keuangan Saham K5F - Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Genenta Science SpA, na naka-headquarter sa Milan, Italy, ay pangunahing gumagana sa sektor ng biotechnology, kung saan nakatutok ito sa pagbuo ng mga gene therapies para sa paggamot sa kanser. Ang makabagong diskarte ng kumpanya ay gumagamit ng potensyal ng mga teknolohiya sa paglilipat ng gene upang piliing i-target ang mga selula ng tumor, na nag-iiwan sa mga malulusog na selula na hindi napinsala. Ang isang pangunahing proyekto ng Genenta Science ay nagsasangkot ng paggamit ng mga lentiviral vectors upang baguhin ang mga monocytes at macrophage upang makagawa ng mga therapeutic molecule nang direkta sa loob ng kapaligiran ng tumor. Ang pamamaraang ito ng pangunguna ay naglalayong magdala ng makabuluhang pagbabago sa paraan ng paggamot sa kanser, na may potensyal na makabuluhang mapabuti ang mga resulta ng pasyente habang pinapaliit ang mga side effect. Inilalagay ng estratehikong pokus na ito ang Genenta Science sa unahan ng larangan ng gene therapy sa loob ng oncology.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Dec 31 adalah -9.76 MM.
Nilai net income untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Dec 31 adalah -8.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-9.76	-8.91
2024-09-30		-9.61	-8.92
2024-06-30		-9.45	-8.92
2024-03-31		-10.59	-10.29
2023-12-31		-11.73	-11.65
2023-09-30		-12.71	-12.39
2023-06-30		-13.69	-13.12
2023-03-31		-12.37	-10.80
2022-12-31		-11.04	-8.48
2022-09-30		-8.42	-6.04
2022-06-30		-5.80	-3.59
2022-03-31		-5.74	-4.56
2021-12-31		-5.69	-5.53
2021-09-30		-6.42	-6.34
2021-06-30		-7.15	-7.16
2021-03-31		-6.37	-6.38
2020-12-31		-5.59	-5.59

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.49	-0.49
2024-03-31	-0.56	-0.56
2023-12-31	-0.64
2023-09-30	-0.68	-0.68
2023-06-30	-0.72	-0.72
2023-03-31	-0.59	-0.59
2022-12-31	-0.47
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-0.21	-0.21
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.37
2021-09-30	-0.35	-0.35
2021-06-30	-0.49	-0.49
2021-03-31	-0.44	-0.44
2020-12-31	-0.38	-0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Dec 31 adalah -6.24 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Dec 31 adalah 6.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2024 Dec 31 adalah 0.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-6.24	6.88	0.27
2024-09-30	-5.96	3.15	0.27
2024-06-30	-5.68	-0.59	0.27
2024-03-31	-8.44	-7.74	0.14
2023-12-31	-11.21	-14.89	0.00
2023-09-30	-11.82	-12.46	0.00
2023-06-30	-12.43	-10.03
2023-03-31	-9.93	-5.03
2022-12-31	-7.42	-0.03
2022-09-30	-6.13	-0.02	14.48
2022-06-30	-4.83	-0.01	28.96
2022-03-31	-5.90	-0.01	28.85
2021-12-31	-6.96	-0.01	28.74
2021-09-30	-7.88	-0.01	14.96
2021-06-30	-8.79	-0.01	1.17
2021-03-31	-7.42	-0.02	1.28
2020-12-31	-6.04	-0.02	1.39

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-3.65	2.21	2.22
2023-09-30	-3.44	1.82	1.83
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-7.49	1.45	1.45
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.30	-0.20
2023-09-30	-0.40	-0.24
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.39	-0.27
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Dec 31 adalah -0.40.
roe untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Dec 31 adalah -0.44.
roic untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Dec 31 adalah -0.53.
croic untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Dec 31 adalah -0.36.
ocroic untuk Genenta Science S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.40	-0.44	-0.53	-0.36	-0.34
2024-09-30	-0.52	-0.44
2024-06-30	-0.44	-0.41	-0.57	-1.28	-0.55
2024-03-31	-0.39	-0.37
2023-12-31	-0.37	-0.40	-0.50	-0.98	-0.48
2023-09-30	-0.34	-0.35	-0.53	-0.90	-0.50
2023-06-30	-0.34	-0.35	-0.53	-0.90	-0.50
2023-03-31	-0.28	-0.29	-0.43	-0.60	-0.40
2022-12-31	-0.15	-0.16	-0.19	0.27	-0.20
2022-09-30	-0.15	-0.16	-0.19	0.27	-0.20
2022-06-30	-0.27	-0.31	-0.10	0.65	-0.13
2022-03-31	-0.34	-0.39	-0.12	0.62	-0.16
2021-12-31	-0.32	-0.36	-0.14	0.56	-0.18
2021-09-30	-0.36	-0.42	-0.16	0.18	-0.20
2021-06-30	-0.34	-0.38	-0.62	-0.66	-0.76
2021-03-31	-0.30	-0.34	-0.55	-0.53	-0.64
2020-12-31	-0.26	-0.30	-0.37	-0.31	-0.40

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31