Analisis Keuangan Saham KA8 - Klassik Radio AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Klassik Radio AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri penyiaran, yang mengkhususkan diri dalam musik klasik. Perusahaan ini membedakan dirinya dengan menawarkan perpaduan antara lagu-lagu klasik dan musik orkestra bersama berita, yang menargetkan audiens umum dan khusus yang menghargai kecanggihan genre klasik. Klassik Radio memperluas jangkauannya melalui radio FM, radio digital DAB+, dan streaming internet, memastikan aksesibilitas yang luas dan keterlibatan pelanggan. Perusahaan ini juga telah berinovasi dengan meluncurkan Klassik Radio Select, layanan streaming yang dirancang untuk penggemar musik klasik, yang menampilkan daftar putar pilihan dan audio berkualitas tinggi, sehingga memperkuat jejak digital dan aliran pendapatannya. Fokus strategis pada transformasi digital dan penyampaian konten premium ini menopang relevansi pasar dan potensi pertumbuhan Klassik Radio AG yang berkelanjutan di sektor media.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah 19.42 MM.
Nilai operating income untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah 1.28 MM.
Nilai net income untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah 0.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	19.42	1.28	0.59
2024-09-30	19.76	1.34	0.64
2024-06-30	20.10	1.41	0.58
2024-03-31	19.97	1.39	0.61
2023-12-31	19.84	1.36	0.76
2023-09-30	18.74	1.16	0.58
2023-06-30	17.65	0.95	0.39
2023-03-31	17.45	0.92	0.47
2022-12-31	17.26	0.89	0.54
2022-09-30	16.39	0.87	0.99
2022-06-30	15.53	0.84	1.43
2022-03-31	15.27	0.75	1.40
2021-12-31	15.01	0.67	1.36
2021-09-30	14.88	0.32	0.66
2021-06-30	14.75	-0.03	-0.04
2021-03-31	14.72	0.15	0.02
2020-12-31	14.69	0.33	0.09
2020-09-30	15.68	0.53	0.16
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	0.13
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.11
2022-09-30	0.20	0.20
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.29	0.29
2021-12-31	0.28
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.02
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.19	0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah 2.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah -0.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Klassik Radio AG per 2024 Dec 31 adalah -1.92 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	2.96	-0.43	-1.92
2024-09-30	2.73	-0.38	-1.60
2024-06-30	2.83	-0.33	-1.62
2024-03-31	2.23	-0.36	-1.52
2023-12-31	1.30	-0.39	-1.09
2023-09-30	1.50	-0.45	-1.37
2023-06-30	1.71	-0.50	-1.66
2023-03-31	1.14	-0.53	-1.89
2022-12-31	0.57	-0.56	-2.13
2022-09-30	0.72	-1.02	-2.12
2022-06-30	0.86	-1.48	-2.11
2022-03-31	0.48	-1.47	-1.91
2021-12-31	0.11	-1.46	-1.70
2021-09-30	0.63	-0.97	-2.03
2021-06-30	1.15	-0.47	-2.37
2021-03-31	1.32	-0.42	-0.36
2020-12-31	1.49	-0.36	1.65
2020-09-30	1.82	-0.51	1.67
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 31.50.
p/libro untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.63.
p/tbv untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 162.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	31.50	2.63	162.84
2024-09-30	26.00	2.17	134.41
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-581.19	3.66	-774.92
2021-09-30	-553.78	3.48	-738.37
2021-06-30	-575.71	3.62	-767.61
2021-03-31	1,178.20	3.62	-767.61
2020-12-31	291.16	2.79	11.89
2020-09-30	159.82	2.79	11.89
2020-06-30	110.14	3.15	21.74
2020-03-31	28.30	3.15	21.74

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.04
2022-03-31	0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.05
2021-09-30	0.04	0.06
2021-06-30	0.04	0.05
2021-03-31	0.04	0.06
2020-12-31	0.04	0.07
2020-09-30	0.04	0.06
2020-06-30	0.03	0.06
2020-03-31	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roic untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
croic untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
ocroic untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.03	0.07	0.05	0.07	0.23
2024-09-30	0.03	0.07	0.05	0.07	0.23
2024-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.11
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.12
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.13
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.07	0.10	0.06	-0.15	0.04
2022-09-30	0.07	0.10	0.06	-0.15	0.04
2022-06-30	0.09	0.20	0.10	-0.18	0.06
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.00	0.15	0.08	-0.17	0.11
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.13	0.11
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.18	0.12
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.22	0.12
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.24	0.15
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	0.28	0.19
2020-03-31	0.06	0.09	0.08	0.24	0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Klassik Radio AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.37	0.03	0.07
2024-09-30	0.37	0.03	0.07
2024-06-30	0.36	0.03	0.07
2024-03-31	0.30	0.02	0.02
2023-12-31	0.30	0.02	0.02
2023-09-30
2023-06-30	0.35	0.02	0.02
2023-03-31
2022-12-31	0.35	0.06	0.03
2022-09-30	0.35	0.06	0.03
2022-06-30	0.33	0.09	0.05
2022-03-31		0.00	0.05
2021-12-31	0.31	0.09	0.04
2021-09-30	0.31	0.04	0.03
2021-06-30	0.31	-0.00	0.02
2021-03-31	0.32	0.00	0.02
2020-12-31	0.33	0.01	0.02
2020-09-30	0.33	0.01	0.03
2020-06-30	0.34	0.01	0.04
2020-03-31	0.38	0.05	0.08