Analisis Keuangan Saham KBH - KB Home (DB) Stock

Gambaran Umum

KB Home, headquartered in the United States, is a prominent company in the residential construction industry. Established in 1957 and based in Los Angeles, California, KB Home specializes in building a variety of new homes, including customized, single-family homes, townhomes, and condominiums, primarily targeting first-time, move-up, and active adult buyers. The company is distinguished for its distinctive homebuilding approach, which allows extensive customer personalization. Notably, KB Home emphasizes sustainability and efficient energy use, with many of their projects incorporating eco-friendly features, earning recognition through ENERGY STAR certifications. Its strategic focus is on growth in high-potential markets and optimizing operational efficiency to enhance profitability and shareholder value.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KB Home per 2025 May 31 adalah 6,673.87 MM.
Nilai operating income untuk KB Home per 2025 May 31 adalah 725.69 MM.
Nilai net income untuk KB Home per 2025 May 31 adalah 565.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	6,673.87	725.69	565.37
2025-02-28	6,854.10	783.16	625.91
2024-11-30	6,930.09	817.39	655.02
2024-08-31	6,604.18	768.57	614.72
2024-05-31	6,438.58	757.27	607.32
2024-02-29	6,494.08	772.43	603.34
2023-11-30	6,410.63	769.65	590.18
2023-08-31	6,676.67	888.26	656.28
2023-05-31	6,934.56	1,036.67	761.68
2023-02-28	6,889.30	1,100.19	807.91
2022-11-30	6,903.78	1,110.59	816.67
2022-08-31	6,638.94	1,014.16	774.49
2022-05-31	6,261.15	873.11	669.26
2022-02-28	5,981.98	754.64	601.95
2021-11-30	5,724.93	711.73	564.75
2021-08-31	5,243.99	627.91	496.60
2021-05-31	4,775.90	538.80	424.92
2021-02-28	4,248.98	443.66	333.55
2020-11-30	4,183.17	384.38	296.24
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	8.70	8.45
2024-08-31	8.03	7.79
2024-05-31
2024-02-29	7.59	7.35
2023-11-30	7.25	7.03
2023-08-31	7.90	7.67
2023-05-31	9.00	8.75
2023-02-28	9.38	9.12
2022-11-30	9.35	9.09
2022-08-31	8.80	8.54
2022-05-31	7.53	7.29
2022-02-28	6.69	6.47
2021-11-30	6.22	6.01
2021-08-31	5.42	5.22
2021-05-31	4.63	4.46
2021-02-28	3.65	3.52
2020-11-30	3.26	3.13
2020-08-31	3.46	3.33
2020-05-31	3.37	3.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KB Home per 2025 May 31 adalah 106.84 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KB Home per 2025 May 31 adalah -41.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KB Home per 2025 May 31 adalah -398.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	106.84	-41.55	-398.60
2025-02-28	-0.12	-48.19	-350.53
2024-11-30	362.72	-50.12	-440.75
2024-08-31	310.26	-51.43	-495.53
2024-05-31	563.96	-56.11	-421.06
2024-02-29	1,017.30	-53.69	-556.14
2023-11-30	1,082.70	-58.06	-627.49
2023-08-31	1,179.94	-62.43	-702.37
2023-05-31	1,106.96	-65.47	-730.62
2023-02-28	528.37	-70.86	-439.42
2022-11-30	183.42	-71.77	-73.58
2022-08-31	-81.07	-65.65	-7.37
2022-05-31	-334.04	-53.26	24.83
2022-02-28	-209.07	-44.24	-74.92
2021-11-30	-37.30	-38.08	-315.01
2021-08-31	-198.76	-34.73	-138.29
2021-05-31	137.92	-30.32	-74.58
2021-02-28	241.28	-30.45	-70.80
2020-11-30	310.68	-26.56	-56.44
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.09.
roe untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.16.
roic untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.11.
croic untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah -0.07.
ocroic untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.09	0.16	0.11	-0.07	-0.00
2025-02-28	0.10	0.17	0.11	-0.02	0.06
2024-11-30	0.09	0.16	0.11	-0.04	0.05
2024-08-31	0.09	0.16	0.11	0.07	0.18
2024-05-31	0.09	0.16	0.11	0.07	0.18
2024-02-29	0.09	0.16	0.11	0.07	0.20
2023-11-30	0.10	0.16	0.11	0.07	0.20
2023-08-31	0.11	0.19	0.12	0.07	0.21
2023-05-31	0.12	0.23	0.13	0.05	0.19
2023-02-28	0.13	0.26	0.14	0.00	0.09
2022-11-30	0.13	0.27	0.13	0.01	0.03
2022-08-31	0.12	0.27	0.13	-0.03	-0.01
2022-05-31	0.11	0.23	0.12	-0.06	-0.06
2022-02-28	0.10	0.22	0.12	-0.07	-0.04
2021-11-30	0.11	0.21	0.11	-0.08	-0.04
2021-08-31	0.10	0.19	0.10	-0.08	-0.04
2021-05-31	0.08	0.17	0.09	0.01	0.03
2021-02-28	0.06	0.12	0.07	0.05	0.07
2020-11-30	0.06	0.12	0.07	0.05	0.07
2020-08-31	0.06	0.14	0.07	0.12	0.17
2020-05-31	0.06	0.14	0.07	-0.02	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.21.
marjin bersih untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk KB Home pada 2025 May 31 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.21	0.09	0.11
2025-02-28	0.22	0.09	0.12
2024-11-30	0.22	0.09	0.12
2024-08-31	0.22	0.09	0.12
2024-05-31	0.22	0.09	0.12
2024-02-29	0.22	0.09	0.12
2023-11-30	0.23	0.09	0.12
2023-08-31	0.24	0.10	0.13
2023-05-31	0.25	0.11	0.15
2023-02-28	0.25	0.12	0.16
2022-11-30	0.25	0.12	0.16
2022-08-31	0.24	0.12	0.15
2022-05-31	0.23	0.11	0.14
2022-02-28	0.22	0.10	0.13
2021-11-30	0.22	0.10	0.12
2021-08-31	0.22	0.09	0.12
2021-05-31	0.22	0.09	0.12
2021-02-28	0.20	0.07	0.09
2020-11-30	0.20	0.07	0.09
2020-08-31	0.20	0.07	0.09
2020-05-31	0.19	0.06	0.08