Analisis Keuangan Saham KEK1 - Kesko Oyj (DB) Stock

Gambaran Umum

Kesko Oyj, yang berkantor pusat di Helsinki, Finlandia, beroperasi terutama di sektor ritel, dengan aktivitasnya tersebar di perdagangan bahan makanan, perdagangan bangunan dan teknik, dan perdagangan mobil. Didirikan pada tahun 1940, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu jaringan ritel terbesar di Finlandia dan memperluas jangkauannya ke beberapa negara Eropa Utara dan Timur. Proyek dan inisiatif utama Kesko meliputi fokus yang kuat pada keberlanjutan, yang dibuktikan dengan keterlibatannya dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi di seluruh operasinya. Perusahaan juga terus berinvestasi dalam transformasi digital, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional, yang terutama mencakup peningkatan dalam manajemen rantai pasokan dan solusi e-commerce. Fokus strategis ini memastikan Kesko tetap kompetitif dalam lanskap ritel yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah 12,083.70 MM.
Nilai operating income untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah 611.20 MM.
Nilai net income untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah 379.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	12,083.70	611.20	379.20
2025-03-31	11,988.30	591.90	367.10
2024-12-31	11,920.10	598.80	379.10
2024-09-30	11,781.50	589.40	417.20
2024-06-30	11,704.00	604.50	427.10
2024-03-31	11,715.30	652.70	472.20
2023-12-31	11,783.80	682.10	495.60
2023-09-30	11,865.30	707.90	524.30
2023-06-30	11,925.90	743.60	561.10
2023-03-31	11,929.70	772.10	590.50
2022-12-31	11,809.00	790.20	609.90
2022-09-30	11,695.80	810.30	629.90
2022-06-30	11,588.50	799.20	614.50
2022-03-31	11,468.10	775.60	596.60
2021-12-31	11,300.20	749.00	571.80
2021-09-30	11,092.20	679.20	523.90
2021-06-30	10,841.70	660.80	543.50
2021-03-31	10,668.20	609.00	477.20
2020-12-31	10,669.20	550.10	433.40
2020-09-30	10,741.10	558.30	410.70
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.95	0.95
2024-09-30	1.05	1.05
2024-06-30	1.07	1.08
2024-03-31	1.19	1.19
2023-12-31	1.25	1.25
2023-09-30	1.32	1.31
2023-06-30	1.41	1.41
2023-03-31	1.49	1.48
2022-12-31	1.53	1.53
2022-09-30	1.59	1.59
2022-06-30	1.55	1.55
2022-03-31	1.50	1.50
2021-12-31	1.44	1.44
2021-09-30	1.32	1.31
2021-06-30	1.37	1.36
2021-03-31	1.20	1.20
2020-12-31	1.09	1.09
2020-09-30	1.04	1.05
2020-06-30	0.87	0.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah 886.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah -547.70 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kesko Oyj per 2025 Jun 30 adalah -502.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	886.10	-547.70	-502.70
2025-03-31	871.10	-419.70	-449.60
2024-12-31	1,008.20	-597.50	-149.80
2024-09-30	1,049.60	-613.50	-363.90
2024-06-30	1,158.90	-665.40	-388.50
2024-03-31	1,135.10	-678.90	-437.80
2023-12-31	1,049.50	-590.20	-492.20
2023-09-30	970.10	-532.00	-521.70
2023-06-30	893.90	-493.50	-407.00
2023-03-31	871.20	-474.60	-496.50
2022-12-31	915.20	-344.30	-604.70
2022-09-30	921.40	-349.70	-769.00
2022-06-30	983.80	-366.30	-674.10
2022-03-31	1,067.90	-321.80	-782.30
2021-12-31	1,152.00	-292.30	-834.40
2021-09-30	1,191.20	-250.40	-764.00
2021-06-30	1,096.70	-406.60	-787.20
2021-03-31	1,171.80	-403.60	-707.40
2020-12-31	1,152.40	-421.30	-600.00
2020-09-30	1,117.70	-439.60	-552.70
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.15	0.06	0.00	0.14
2025-03-31	0.05		0.06	0.04	0.16
2024-12-31	0.05	0.14	0.07	0.01	0.18
2024-09-30	0.06	0.16	0.07	0.02	0.20
2024-06-30	0.06	0.20	0.09	0.00	0.21
2024-03-31	0.07	0.18	0.09	-0.01	0.19
2023-12-31			0.10	-0.02	0.18
2023-09-30			0.13	-0.00
2023-06-30		0.23	0.13	-0.00
2023-03-31		0.22	0.14	-0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.08	0.26	0.11	0.02	0.25
2021-06-30	0.08	0.28	0.11	-0.04	0.23
2021-03-31	0.07	0.23	0.10	-0.01	0.24
2020-12-31	0.06		0.09	0.03	0.23
2020-09-30	0.06	0.20	0.09	0.03	0.24
2020-06-30	0.05	0.18	0.07	0.03	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Kesko Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	0.03	0.05
2025-03-31	0.14	0.03	0.05
2024-12-31	0.14	0.04	0.05
2024-09-30	0.14	0.04	0.05
2024-06-30	0.14	0.04	0.06
2024-03-31	0.14	0.04	0.06
2023-12-31	0.14	0.04	0.06
2023-09-30		0.05	0.06
2023-06-30		0.05	0.06
2023-03-31		0.05	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.07
2022-06-30		0.00	0.07
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31		0.00	0.07
2021-09-30	0.14	0.05	0.06
2021-06-30	0.14	0.05	0.06
2021-03-31	0.14	0.04	0.06
2020-12-31	0.14	0.04	0.05
2020-09-30	0.14	0.04	0.05
2020-06-30	0.14	0.03	0.05

US:KKOAF
GB:0BNS
FI:KESKOA	€ 19.06