Analisis Keuangan Saham LU3B - L E Lundbergföretagen AB (publ) (DB) Stock

Gambaran Umum

L E Lundbergföretagen AB (publ), yang biasa dikenal sebagai Lundbergföretagen, adalah konglomerat Swedia yang terdiversifikasi dengan kehadiran yang kuat di sektor konstruksi, real estat, dan investasi. Didirikan pada tahun 1944 dan berkantor pusat di Stockholm, Swedia, perusahaan ini telah berkembang menjadi pemain utama di berbagai industri, terutama berfokus pada manajemen aset jangka panjang dan menciptakan nilai pemegang saham melalui kepemilikan aktif. Lundbergföretagen terkenal karena investasi strategisnya di perusahaan-perusahaan Swedia yang signifikan di berbagai sektor, termasuk keuangan, kertas dan pulp, dan bahan bangunan. Perusahaan ini juga memiliki operasi yang luas dalam pengembangan dan manajemen properti, dengan portofolio yang substansial dari properti komersial dan perumahan. Proyek-proyek kuncinya biasanya berputar di sekitar pengembangan ruang perkotaan yang berkelanjutan secara lingkungan dan inovatif, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Swedia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 33,936.00 MM.
Nilai operating income untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 9,100.00 MM.
Nilai net income untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 7,264.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	33,936.00	9,100.00	7,264.00
2025-03-31	32,297.00	7,218.00	5,127.00
2024-12-31	33,710.00	9,000.00	6,302.00
2024-09-30	37,033.00	13,235.00	9,372.00
2024-06-30	35,122.00	11,647.00	7,335.00
2024-03-31	36,530.00	13,605.00	8,606.00
2023-12-31	35,724.00	13,269.00	7,255.00
2023-09-30	37,194.00	14,084.00	8,146.00
2023-06-30	36,605.00	14,071.00	7,660.00
2023-03-31	35,248.00	13,166.00	6,466.00
2022-12-31	28,504.00	6,874.00	1,514.00
2022-09-30	26,356.00	6,203.00	2,708.00
2022-06-30	25,347.00	5,183.00	2,854.00
2022-03-31	25,564.00	5,369.00	4,910.00
2021-12-31	31,331.00	11,344.00	11,367.00
2021-09-30	28,856.00	9,328.00	8,155.00
2021-06-30	29,638.00	11,236.00	10,083.00
2021-03-31	30,090.00	12,931.00	10,924.00
2020-12-31	22,791.00	5,571.00	3,591.00
2020-09-30	23,183.00	5,971.00	6,966.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	25.41
2024-09-30	37.78	37.78
2024-06-30	29.57	29.57
2024-03-31	34.69	34.69
2023-12-31	29.25
2023-09-30	32.83	32.83
2023-06-30	30.86	30.86
2023-03-31	26.06	26.06
2022-12-31	6.10
2022-09-30	10.92	10.92
2022-06-30	11.51	11.51
2022-03-31	19.80	19.80
2021-12-31	45.84
2021-09-30	32.87	32.87
2021-06-30	40.67	40.67
2021-03-31	44.05	44.05
2020-12-31	14.48
2020-09-30	28.09	28.09
2020-06-30	22.98	22.98

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 8,230.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -5,646.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -2,314.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	8,230.00	-5,646.00	-2,314.00
2025-03-31	7,107.00	-5,551.00	-1,686.00
2024-12-31	7,665.00	-5,876.00	-2,549.00
2024-09-30	8,366.00	-5,594.00	-2,355.00
2024-06-30	7,880.00	-5,423.00	-3,398.00
2024-03-31	8,052.00	-5,090.00	-5,080.00
2023-12-31	9,893.00	-5,158.00	-5,498.00
2023-09-30	9,413.00	-4,952.00	-4,848.00
2023-06-30	9,945.00	-4,603.00	-4,884.00
2023-03-31	10,072.00	-4,839.00	-4,143.00
2022-12-31	8,743.00	-4,261.00	-3,908.00
2022-09-30	8,135.00	-4,761.00	-3,689.00
2022-06-30	8,053.00	-4,873.00	-3,841.00
2022-03-31	7,282.00	-4,461.00	-1,039.00
2021-12-31	6,494.00	-4,556.00	-1,338.00
2021-09-30	6,300.00	-4,631.00	-1,540.00
2021-06-30	6,092.00	-4,808.00	-431.00
2021-03-31	4,745.00	-4,643.00	-1,382.00
2020-12-31	4,143.00	-4,666.00	-493.00
2020-09-30	4,341.00	-4,685.00	1,073.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.04
2025-03-31	0.03	0.03	0.03	-0.00	0.04
2024-12-31	0.04	0.04	0.05	0.00	0.04
2024-09-30	0.05	0.06	0.04	-0.01	0.04
2024-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.04
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.05
2023-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.05
2023-09-30	0.04	0.05	0.04	0.00	0.06
2023-06-30	0.01	0.05	0.04	0.00	0.06
2023-03-31	0.01	0.05	0.04	0.01	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.00	0.05
2022-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.05
2022-06-30	0.03	0.02	0.02	-0.00	0.05
2022-03-31	0.06	0.04	0.03	0.01	0.04
2021-12-31	0.05	0.09	0.07	0.00	0.04
2021-09-30	0.05	0.07	0.05	0.00	0.04
2021-06-30	0.06	0.08	0.07	0.01	0.04
2021-03-31	0.06	0.09	0.07	-0.01	0.03
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.03
2020-09-30	0.05	0.07	0.05	0.01	0.03
2020-06-30	0.04	0.06	0.04	0.00	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk L E Lundbergföretagen AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.16	0.22
2025-03-31	0.35	0.19	0.31
2024-12-31	0.62	0.25	0.36
2024-09-30	0.61	0.21	0.33
2024-06-30	0.64	0.24	0.37
2024-03-31	0.45	0.21	0.41
2023-12-31	0.63	0.22	0.38
2023-09-30	0.64	0.21	0.38
2023-06-30	0.35	0.21	0.38
2023-03-31	0.35	0.18	0.37
2022-12-31	0.57	0.10	0.23
2022-09-30	0.55	0.10	0.23
2022-06-30	0.55	0.11	0.20
2022-03-31	0.45	0.19	0.21
2021-12-31	0.59	0.37	0.40
2021-09-30	0.64	0.28	0.32
2021-06-30	0.64	0.34	0.38
2021-03-31	0.69	0.36	0.43
2020-12-31	0.34	0.16	0.29
2020-09-30	0.60	0.30	0.26
2020-06-30	0.54	0.26	0.19

IT:1LUND	€ 43.44
GB:0GWB	SEK 478.10
US:LBGUF
GB:LUNDBS
SE:LUND B	SEK 484.20