Analisis Keuangan Saham MDV - 029 Group SE (DUSE) Stock

Gambaran Umum

029 Group SE, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor teknologi dan solusi digital, dengan fokus pada solusi perusahaan yang berorientasi pada inovasi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam analitik data, komputasi awan, dan desain antarmuka pengguna, yang bertujuan untuk mengubah operasi bisnis melalui integrasi teknologi canggih. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan alat analitik berbasis AI milik sendiri untuk industri otomotif dan proyek kemitraan di sektor energi terbarukan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen jaringan melalui aplikasi teknologi pintar. Inisiatif strategis mereka telah menempatkan mereka sebagai pemain penting dalam lanskap transformasi digital, mendorong efisiensi dan keberlanjutan bagi berbagai perusahaan multinasional. Pada tahun fiskal terakhir, 029 Group SE telah melaporkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan sedang mengeksplorasi ekspansi lebih lanjut ke pasar Asia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk 029 Group SE per 2024 Dec 31 adalah -0.39 MM.
Nilai net income untuk 029 Group SE per 2024 Dec 31 adalah 0.33 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-0.39	0.33
2024-09-30		0.04	-2.10
2024-06-30		0.47	-4.54
2024-03-31		-0.07	-5.08
2023-12-31		-0.61	-5.62
2023-09-30		-0.81	-3.33
2023-06-30		-1.02	-1.03
2023-03-31		-0.84	-0.84
2022-12-31		-0.66	-0.66
2022-09-30		-0.34	-0.34
2022-06-30		-0.02	-0.02
2022-03-31		-0.02	-0.02
2021-12-31		-0.02	-0.02
2021-09-30	0.01	-0.02	-0.02
2021-06-30	0.01	-0.01	-0.01
2021-03-31	0.01	-0.01	-0.01
2020-12-31	0.01	-0.01	-0.01
2020-09-30	0.01	-0.02	-0.01
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.91	-0.91
2024-03-31	-1.02	-1.02
2023-12-31	-1.12	-1.12
2023-09-30	-0.67	-0.67
2023-06-30
2023-03-31	-0.17	-0.17
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.07	-0.07
2022-06-30
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.09	-0.09
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-03-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 029 Group SE per 2024 Dec 31 adalah -0.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 029 Group SE per 2024 Dec 31 adalah 1.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 029 Group SE per 2024 Dec 31 adalah -0.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-0.66	1.57	-0.72
2024-09-30	-0.62	1.37	-0.69
2024-06-30	-0.57	1.18	-0.67
2024-03-31	-0.56	0.40	0.13
2023-12-31	-0.54	-0.39	0.93
2023-09-30	-0.63	-0.24	0.83
2023-06-30	-0.72	-0.08	0.74
2023-03-31	-0.55	-0.09	0.54
2022-12-31	-0.39	-0.09	0.34
2022-09-30	-0.22	-0.05	0.17
2022-06-30	-0.04	-0.01
2022-03-31	-0.03	-0.01
2021-12-31	-0.02
2021-09-30	-0.09	0.08	0.00
2021-06-30	-0.16	0.17	0.00
2021-03-31	-0.08	0.17	0.00
2020-12-31	0.00	0.17
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk 029 Group SE pada 2024 Dec 31 adalah -0.26.
roe untuk 029 Group SE pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roic untuk 029 Group SE pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
croic untuk 029 Group SE pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
ocroic untuk 029 Group SE pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.26	0.02	-0.28	-0.00	-0.03
2024-09-30	-0.12	-0.13
2024-06-30	-0.26	-0.24	-0.36	0.00	-0.03
2024-03-31
2023-12-31	-0.15	-0.16	-0.15	-0.00	-0.03
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-4.84	-7.87	-0.05	-0.00	-0.03
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.00
2022-12-31	-0.15	-2.38	-0.02	-0.00	-0.01
2022-09-30		-2.38	-0.02	-0.00	-0.01
2022-06-30	-0.14	-0.15	-0.17	-0.14	-0.14
2022-03-31	-0.14	-0.14	-0.17	-0.14	-0.14
2021-12-31	-0.08	-0.13	-0.15	-0.13	-1.22
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.08	-0.08	-0.09	-0.10	-1.22
2021-03-31	-0.06	-0.06	-0.06	0.50	-0.61
2020-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	1.02	0.00
2020-09-30	-0.07	-0.07	-0.08	0.00	0.00
2020-03-31	-0.07	-0.07	-0.08	-0.30	-0.18

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1.00	-2.89	-2.89
2021-09-30		0.00	-2.32
2021-06-30	1.00	-0.87	-0.87
2021-03-31	1.00	-0.66	-0.77
2020-12-31	1.00	-0.45	-0.67
2020-09-30	1.00	-1.72	-2.14
2020-03-31