Analisis Keuangan Saham MKT - MKS Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

MKS Instruments, Inc., based in the United States, is a global provider primarily engaged in the design, manufacture, and marketing of instruments, subsystems, and process control solutions. These offerings cater extensively to the semiconductor, industrial technologies, life and health sciences, research, and defense sectors. The company plays a crucial role in enhancing the performance and productivity of advanced manufacturing processes through its expertise in vacuum and analysis technology. Key projects typically revolve around precision measurement and control of processes critical to production efficiency and product quality. MKS Instruments emphasizes innovation and strategic acquisitions to solidify its market position and expand its technological capabilities, thereby supporting diverse and demanding industrial applications worldwide.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah 3,741.00 MM.
Nilai operating income untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah 543.00 MM.
Nilai net income untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah 267.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,741.00	543.00	267.00
2025-03-31	3,654.00	534.00	227.00
2024-12-31	3,586.00	518.00	190.00
2024-09-30	3,544.00	504.00	30.00
2024-06-30	3,580.00	474.00	8.00
2024-03-31	3,696.00	489.00	-1,784.00
2023-12-31	3,622.00	384.00	-1,841.00
2023-09-30	3,816.00	448.00	-1,718.00
2023-06-30	3,837.00	482.00	-1,752.00
2023-03-31	3,599.00	505.00	148.00
2022-12-31	3,547.00	672.00	333.00
2022-09-30	3,225.00	679.00	429.00
2022-06-30	3,013.00	711.00	555.00
2022-03-31	2,998.00	737.00	572.00
2021-12-31	2,950.00	740.00	551.00
2021-09-30	2,846.20	698.80	516.60
2021-06-30	2,694.00	632.80	476.30
2021-03-31	2,488.30	541.40	403.00
2020-12-31	2,330.00	458.00	350.00
2020-09-30	2,169.50	392.20	277.30
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.82	2.81
2024-09-30	0.45	0.47
2024-06-30	0.12	0.15
2024-03-31	-26.68	-26.65
2023-12-31	-27.56	-27.54
2023-09-30	-25.74	-25.74
2023-06-30	-26.83	-26.84
2023-03-31	2.37	2.35
2022-12-31	5.58	5.56
2022-09-30	7.54	7.50
2022-06-30	9.99	9.96
2022-03-31	10.31	10.27
2021-12-31	9.95	9.90
2021-09-30	9.34	9.30
2021-06-30	8.62	8.58
2021-03-31	7.30	7.28
2020-12-31	6.35	6.33
2020-09-30	5.04	5.02
2020-06-30	4.24	4.22
2020-03-31	3.59	3.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah 645.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah -118.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MKS Inc. per 2025 Jun 30 adalah -699.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	645.00	-118.00	-699.00
2025-03-31	602.00	-117.00	-657.00
2024-12-31	528.00	-117.00	-549.00
2024-09-30	533.00	-100.00	-446.00
2024-06-30	530.00	-94.00	-340.00
2024-03-31	349.00	-85.00	-288.00
2023-12-31	319.00	-84.00	-259.00
2023-09-30	322.00	-102.00	-253.00
2023-06-30	361.00	-4,585.00	3,924.00
2023-03-31	525.00	-4,592.00	3,945.00
2022-12-31	529.00	-4,552.00	3,971.00
2022-09-30	540.00	-4,354.00	4,105.00
2022-06-30	494.00	-106.00	-55.00
2022-03-31	554.00	-173.00	-59.00
2021-12-31	640.00	-205.00	-65.00
2021-09-30	592.20	-381.10	-68.20
2021-06-30	591.30	-203.00	-64.30
2021-03-31	565.30	-249.40	-63.00
2020-12-31	513.00	-202.00	-122.00
2020-09-30	443.20	-211.80	-129.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.10	0.03	-0.03	0.09
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.02	0.07
2024-12-31	0.00	0.08	0.00	0.00	0.07
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.07
2024-06-30	-0.16	-0.40	-0.24	-0.00	0.05
2024-03-31	-0.16	-0.41	-0.24	-0.00	0.04
2023-12-31	-0.15	-0.41	-0.23	-0.00	0.04
2023-09-30	-0.37	-0.56	-0.23	-0.04	0.05
2023-06-30	0.03	-0.56	-0.23	-0.04	0.05
2023-03-31	0.07	0.05	0.02	-0.01	0.05
2022-12-31	0.10	0.16	0.05	0.03	0.06
2022-09-30	0.13	0.16	0.08	0.05	0.10
2022-06-30	0.14	0.21	0.13	0.07	0.12
2022-03-31	0.14	0.23	0.14	0.08	0.14
2021-12-31	0.13	0.23	0.14	0.09	0.16
2021-09-30	0.14	0.23	0.14	0.04	0.16
2021-06-30	0.13	0.22	0.13	0.09	0.16
2021-03-31	0.12	0.20	0.12	0.07	0.16
2020-12-31	0.10	0.17	0.10	0.06	0.15
2020-09-30	0.08	0.14	0.09	0.03	0.14
2020-06-30	0.07	0.12	0.07	0.02	0.11
2020-03-31	0.06	0.10	0.07	0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk MKS Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.06	0.15
2025-03-31	0.48	0.05	0.14
2024-12-31	0.47	0.01	0.14
2024-09-30	0.47	0.00	0.14
2024-06-30	0.47	-0.48	0.14
2024-03-31	0.45	-0.51	0.11
2023-12-31	0.45	-0.45	0.11
2023-09-30	0.44	-0.46	0.12
2023-06-30	0.43	-0.46	0.12
2023-03-31	0.45	0.04	0.14
2022-12-31	0.44	0.13	0.21
2022-09-30	0.46	0.13	0.21
2022-06-30	0.46	0.18	0.24
2022-03-31	0.47	0.19	0.25
2021-12-31	0.46	0.19	0.25
2021-09-30	0.46	0.18	0.24
2021-06-30	0.46	0.18	0.23
2021-03-31	0.45	0.16	0.22
2020-12-31	0.45	0.15	0.20
2020-09-30	0.45	0.13	0.18
2020-06-30	0.44	0.11	0.16
2020-03-31	0.44	0.10	0.15

MX:MKSI
GB:0JWG	US$ 104.38
IT:1MKSI	€ 86.90
US:MKSI	US$ 104.49