Analisis Keuangan Saham ML2 - Ming Le Sports AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Ming Le Sports AG, na nakabase sa Germany, ay nagpapatakbo sa industriya ng mga gamit sa palakasan, pangunahing nakatuon sa disenyo, paggawa, at pagbebenta ng magkakaibang hanay ng mga pang-atleta na tsinelas at damit. Ang kumpanya ay nag-ukit ng isang angkop na lugar sa pagsasama ng mga makabagong materyales at teknolohiya sa mga produkto nito upang mapahusay ang pagganap at kaginhawaan ng atleta. Ang isang kapansin-pansing proyekto sa ilalim ng sinturon nito ay ang pagbuo ng mga eco-friendly na running shoes, na nagpapakita ng pangako sa pagpapanatili sa pamamagitan ng pagsasama ng mga recycled na materyales at pagbabawas ng basura sa produksyon. Pinalawak din ng Ming Le Sports AG ang pandaigdigang footprint nito sa pamamagitan ng mga strategic partnership at sponsorship sa iba't ibang sports team at mga atleta, na nagpapalakas ng brand visibility at market penetration. Ang mga pagsisikap na ito ay naaayon sa diskarte ng kumpanya upang magamit ang teknolohikal na pagbabago at mga kasanayan sa pagpapanatili upang pangunahan ang paglago at pakikipag-ugnayan ng customer sa mapagkumpitensyang merkado ng damit na pang-sports.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Ming Le Sports AG per 2024 Dec 31 adalah -0.17 MM.
Nilai net income untuk Ming Le Sports AG per 2024 Dec 31 adalah -0.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31		-0.17	-0.21
2024-09-30		-0.19	-0.06
2024-06-30		-0.22	0.09
2024-03-31		-0.21	0.11
2023-12-31		-0.21	0.12
2023-09-30		-0.23	-0.30
2023-06-30		-0.25	-0.73
2023-03-31		-0.15	-0.66
2022-12-31		-0.06	-0.59
2022-09-30		-0.09	-0.33
2022-06-30		-0.12	-0.07
2022-03-31		-0.15	-0.14
2021-12-31		-0.18	-0.21
2021-09-30		-0.29	-0.15
2021-06-30		-0.41	-0.08
2021-03-31		-0.42	0.03
2020-12-31		-0.42	0.14
2020-09-30		-0.50	0.14
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	-0.10	-0.10
2023-06-30
2023-03-31	-0.21	-0.21
2022-12-31	-0.19	-0.19
2022-09-30	-0.11	-0.11
2022-06-30
2022-03-31	-0.05	-0.05
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ming Le Sports AG per 2024 Dec 31 adalah 0.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ming Le Sports AG per 2024 Dec 31 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	0.65	0.00
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.13	0.18
2022-09-30
2022-06-30	-0.22	-0.63
2022-03-31	-0.22	-0.96
2021-12-31	-0.23	-1.30
2021-09-30	0.29	-1.02
2021-06-30	0.80	-0.74
2021-03-31	0.50	0.01
2020-12-31	0.19	0.75
2020-09-30	-0.27	0.84
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 39.96.
p/libro untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.79.
p/tbv untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 2.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	39.96	2.79	2.79
2024-09-30	34.97	2.44	2.44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-10.14	0.42	0.42
2021-06-30	-8.82	0.37	0.37
2021-03-31	28.58	0.37	0.37
2020-12-31	5.45	0.35	0.35
2020-09-30	5.16	0.35	0.35
2020-03-31	4.79	0.35	0.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	-0.04
2024-09-30	0.03	-0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.57	0.77
2021-06-30	0.32	1.14
2021-03-31	-0.10	1.21
2020-12-31	-0.16	0.40
2020-09-30	-0.17	0.10
2020-03-31	-0.80	1.71

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roic untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
croic untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Ming Le Sports AG pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.06		0.07	0.00	0.00
2024-09-30	0.06		0.07	0.19	0.19
2024-06-30	0.09	0.09	0.08	0.18	0.18
2024-03-31
2023-12-31	-0.54	-0.23	-0.25	0.00	0.00
2023-09-30	-0.37	-0.37	-0.59	0.00	0.00
2023-06-30	-0.30	-0.37	-0.59	0.04	-0.10
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.03	-0.17	-0.25	-0.30	-0.13
2022-09-30	-0.03	-0.17	-0.25	-0.30	-0.13
2022-06-30	-0.10	-0.03	-0.03	-0.43	-0.11
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.04	-0.10	-0.11	-0.80	0.40
2021-09-30	-0.07	-0.07	-0.08	-0.39	0.40
2021-06-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.03	0.40
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.25	0.25
2020-12-31	0.06	0.07	0.06	0.45	0.09
2020-09-30	0.06	0.07	0.07	0.27	-0.37
2020-03-31	0.07	0.08	0.07	0.07	-0.12

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		8.66	3.47
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0.76	-1.90
2022-03-31
2021-12-31		-8.88	-7.31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31