Analisis Keuangan Saham MM2 - Mercator Medical S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Mercator Medical SA, na nakabase sa Poland, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pangangalagang pangkalusugan bilang isang kilalang tagagawa at distributor ng mga medikal na disposable. Ang kumpanya ay may sari-sari na portfolio ng produkto na kinabibilangan ng sterile at non-sterile examination gloves at surgical gloves, pangunahing gawa sa nitrile at latex. Bilang tugon sa pagtaas ng pandaigdigang pangangailangan, kapansin-pansing pinalawak ng Mercator Medical ang mga kakayahan nito sa produksyon. Ang mga pangunahing proyekto ay nakatuon sa pagpapahusay ng kahusayan sa pagmamanupaktura at output, lalo na sa Thailand, isang pivotal production site. Bilang karagdagan, ang kumpanya ay nakatuon sa pagsasama ng mga napapanatiling kasanayan sa supply chain nito upang matugunan ang mga alalahanin sa kapaligiran habang pinapanatili ang mataas na pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan para sa mga produktong medikal. Ang mga madiskarteng inisyatiba ng Mercator Medical ay lubos na pinatibay ang posisyon nito sa merkado sa gitna ng lumalaking kamalayan sa kalusugan sa buong mundo at pangangailangan para sa mga medikal na disposable.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah 559.41 MM.
Nilai operating income untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah -14.81 MM.
Nilai net income untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah 69.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	559.41	-14.81	69.64
2024-12-31	542.69	-23.50	51.05
2024-09-30	515.16	-48.62	37.77
2024-06-30	488.78	-51.60	-2.42
2024-03-31	487.39	-50.50	9.24
2023-12-31	469.23	-73.52	-19.68
2023-09-30	470.05	-88.96	-232.16
2023-06-30	490.91	-101.92	-193.56
2023-03-31	518.66	-118.44	-214.25
2022-12-31	542.77	-74.75	-189.62
2022-09-30	704.45	-30.44	19.62
2022-06-30	926.39	43.30	40.60
2022-03-31	1,313.83	177.04	167.42
2021-12-31	1,729.21	462.96	446.87
2021-09-30	2,103.22	863.74	788.74
2021-06-30	2,334.37	1,196.86	1,102.17
2021-03-31	2,184.86	1,313.66	1,195.29
2020-12-31	1,835.38	1,047.17	930.18
2020-09-30	1,319.25	649.24	582.63
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.26	-0.26
2024-03-31	0.96	0.96
2023-12-31	-2.05	-2.05
2023-09-30	-24.07	-24.06
2023-06-30	-19.96	-19.95
2023-03-31	-21.96	-21.96
2022-12-31	-19.41	-19.41
2022-09-30	2.01	2.01
2022-06-30	4.13	4.13
2022-03-31	16.79	16.79
2021-12-31	44.15	44.15
2021-09-30	76.71	76.71
2021-06-30	106.15	106.13
2021-03-31	114.54	114.00
2020-12-31	88.66	88.33
2020-09-30	55.29	54.94
2020-06-30	21.71	21.59
2020-03-31	2.14	2.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah -102.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah 9.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mercator Medical S.A. per 2025 Mar 31 adalah -15.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-102.87	9.65	-15.78
2024-12-31	-72.06	-6.84	-16.08
2024-09-30	-34.50	52.68	-14.18
2024-06-30	3.33	2.98	-30.70
2024-03-31	7.70	72.48	-30.88
2023-12-31	-0.09	33.59	-41.07
2023-09-30	33.02	-64.17	-35.40
2023-06-30	46.48	-41.66	-11.52
2023-03-31	1.64	-151.95	-11.71
2022-12-31	40.79	-146.74	-1.39
2022-09-30	121.29	-77.73	-0.16
2022-06-30	161.80	56.81	-312.95
2022-03-31	370.30	3.50	-313.70
2021-12-31	503.00	-230.04	-333.91
2021-09-30	568.51	-412.53	-338.22
2021-06-30	864.56	-525.01	-138.55
2021-03-31	868.37	-407.67	-182.93
2020-12-31	712.47	-161.27	-166.09
2020-09-30	540.33	-10.91	-167.31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mercator Medical S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mercator Medical S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -8.26.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	-8.26
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mercator Medical S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
roe untuk Mercator Medical S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.00	0.08
2024-12-31	-0.00	0.06	-0.00	-0.03	0.00
2024-09-30	-0.00	0.04	-0.00	-0.03	0.00
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01
2024-03-31	-0.21	-0.02	-0.26	-0.10	0.04
2023-12-31	-0.18	-0.19	-0.26	-0.10	0.04
2023-09-30	-0.17	-0.17	-0.22	-0.02	0.05
2023-06-30	-0.15	-0.17	-0.22	-0.02	0.05
2023-03-31	0.01	-0.18	-0.22	-0.18	0.00
2022-12-31	0.02	0.02	0.02	0.05	0.10
2022-09-30	0.13	0.02	0.02	0.05	0.10
2022-06-30	0.10	0.03	0.03	-0.08	0.14
2022-03-31	0.48	0.13	0.14	0.05	0.32
2021-12-31	0.61	0.43	0.39	-0.05	0.50
2021-09-30	0.88	1.15	0.69	-0.16	0.62
2021-06-30	1.83	3.12	0.78	0.15	0.62
2021-03-31	2.93	7.77	0.91	0.21	0.66
2020-12-31	2.41	6.92	0.82	0.34	0.63
2020-09-30	1.52	4.24	0.75	0.47	0.70
2020-06-30	0.63	1.77	0.52	0.32	0.46
2020-03-31	0.06	0.17	0.08	-0.01	0.07

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31	0.24	-0.00	-0.10
2024-09-30	0.22	-0.01	-0.07
2024-06-30	0.18	0.02	-0.10
2024-03-31	0.13	-0.49	-0.22
2023-12-31	0.13	-0.49	-0.22
2023-09-30	0.13	-0.39	-0.24
2023-06-30	0.18	-0.39	-0.24
2023-03-31	0.30	-0.41	-0.23
2022-12-31	0.30	0.03	-0.01
2022-09-30	0.33	0.03	-0.01
2022-06-30	0.33	0.04	0.05
2022-03-31	0.50	0.13	0.13
2021-12-31	0.50	0.26	0.27
2021-09-30	0.58	0.38	0.41
2021-06-30	0.58	0.47	0.51
2021-03-31	0.67	0.55	0.60
2020-12-31	0.65	0.51	0.57
2020-09-30	0.60	0.45	0.50
2020-06-30	0.45	0.27	0.31
2020-03-31	0.24	0.04	0.06