Analisis Keuangan Saham MRS - Morningstar, Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Morningstar, Inc., based in the United States, is a leading global financial services firm specializing in investment research, investment management, and data and software tools. Established in 1984, the company has made substantial strides in providing comprehensive analyses, real-time data, and software solutions to individual investors, financial advisors, and institutional clients. Among its key projects, Morningstar has notably developed a suite of investment management solutions, including proprietary research methodologies like the Morningstar Rating™ and the Morningstar Style Box™, which are widely utilized in the analysis of mutual funds and other investment types. The company focuses on empowerment through information, aiming to democratize investing, thereby supporting more informed financial decisions from its base in Chicago, Illinois.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,347.40 MM.
Nilai operating income untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 458.10 MM.
Nilai net income untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 404.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,347.40	458.10	404.10
2025-03-31	2,314.20	442.30	384.20
2024-12-31	2,275.10	420.80	369.90
2024-09-30	2,222.80	411.00	326.50
2024-06-30	2,168.90	365.50	245.90
2024-03-31	2,101.70	298.70	212.90
2023-12-31	2,038.60	230.60	141.10
2023-09-30	1,974.90	189.60	70.90
2023-06-30	1,927.60	142.50	22.80
2023-03-31	1,893.30	154.70	16.80
2022-12-31	1,870.60	193.70	70.50
2022-09-30	1,857.80	219.60	123.70
2022-06-30	1,818.50	251.20	181.70
2022-03-31	1,763.50	270.80	184.50
2021-12-31	1,699.30	257.00	193.30
2021-09-30	1,617.50	297.60	212.10
2021-06-30	1,545.80	287.40	239.30
2021-03-31	1,458.30	275.20	254.60
2020-12-31	1,389.50	215.20	223.60
2020-09-30	1,341.50	189.80	175.90
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8.64	8.58
2024-09-30	7.64	7.57
2024-06-30	5.76	5.71
2024-03-31	4.99	4.95
2023-12-31	3.31	3.29
2023-09-30	1.67	1.66
2023-06-30	0.54	0.53
2023-03-31	0.40	0.39
2022-12-31	1.65	1.64
2022-09-30	2.89	2.86
2022-06-30	4.24	4.19
2022-03-31	4.29	4.24
2021-12-31	4.50	4.45
2021-09-30	4.94	4.91
2021-06-30	5.57	5.54
2021-03-31	5.93	5.90
2020-12-31	5.21	5.18
2020-09-30	4.11	4.06
2020-06-30	3.48	3.44
2020-03-31	3.34	3.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 535.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -56.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Morningstar, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -391.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	535.30	-56.40	-391.90
2025-03-31	589.00	-65.30	-365.00
2024-12-31	591.60	-21.30	-384.40
2024-09-30	576.00	-78.20	-288.70
2024-06-30	514.80	-113.60	-348.60
2024-03-31	386.60	-107.90	-273.10
2023-12-31	316.40	-81.90	-278.40
2023-09-30	282.10	-87.40	-251.70
2023-06-30	253.50	-102.10	-188.70
2023-03-31	297.70	-766.30	354.50
2022-12-31	297.80	-799.30	415.10
2022-09-30	330.20	-803.30	455.50
2022-06-30	350.70	-823.50	492.40
2022-03-31	409.20	-168.00	-134.00
2021-12-31	449.90	-167.70	-211.80
2021-09-30	428.60	-124.50	-233.10
2021-06-30	399.40	-135.80	-246.90
2021-03-31	399.80	-137.70	-221.30
2020-12-31	384.30	-123.80	-182.20
2020-09-30	352.20	-154.70	-174.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.27	0.15	0.06	0.23
2025-03-31	0.11	0.28	0.15	0.07	0.23
2024-12-31	0.10	0.28	0.13	0.09	0.22
2024-09-30	0.10	0.26	0.10	0.02	0.20
2024-06-30	0.06	0.18	0.08	0.00	0.15
2024-03-31	0.04	0.12	0.06	-0.02	0.13
2023-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.02	0.11
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2023-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.10
2023-03-31	0.02	0.01	0.01	-0.05	0.12
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.13
2022-09-30	0.07	0.09	0.05	-0.02	0.13
2022-06-30	0.07	0.13	0.10	-0.00	0.18
2022-03-31	0.07	0.14	0.10	0.05	0.22
2021-12-31	0.08	0.15	0.10	0.03	0.22
2021-09-30	0.08	0.18	0.11	0.04	0.21
2021-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.21
2021-03-31	0.11	0.25	0.13	0.03	0.21
2020-12-31	0.09	0.21	0.12	0.05	0.20
2020-09-30	0.08	0.17	0.10	0.02	0.19
2020-06-30	0.09	0.15	0.09	-0.02	0.21
2020-03-31	0.09	0.15	0.08	-0.02	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Morningstar, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.61	0.17	0.19
2025-03-31	0.61	0.16	0.18
2024-12-31	0.61	0.15	0.18
2024-09-30	0.61	0.11	0.17
2024-06-30	0.60	0.10	0.14
2024-03-31	0.59	0.07	0.11
2023-12-31	0.58	0.04	0.11
2023-09-30	0.57	0.01	0.08
2023-06-30	0.57	0.01	0.08
2023-03-31	0.58	0.01	0.09
2022-12-31	0.58	0.07	0.13
2022-09-30	0.58	0.07	0.13
2022-06-30	0.58	0.10	0.15
2022-03-31	0.59	0.10	0.16
2021-12-31	0.59	0.11	0.15
2021-09-30	0.60	0.13	0.17
2021-06-30	0.60	0.15	0.19
2021-03-31	0.60	0.17	0.19
2020-12-31	0.60	0.16	0.15
2020-09-30	0.59	0.13	0.14
2020-06-30	0.59	0.11	0.15
2020-03-31	0.59	0.11	0.15