Analisis Keuangan Saham MSRB - Metsä Board Oyj (DB) Stock

Gambaran Umum

Metsä Board Oyj adalah perusahaan terkemuka Finlandia di industri kertas dan produk kehutanan. Mengkhususkan diri dalam karton kertas serat segar premium, perusahaan ini berfokus pada karton lipat ringan berkualitas tinggi, karton layanan makanan, dan lapisan kraft putih. Landasan strateginya adalah komitmen terhadap keberlanjutan, memanfaatkan rantai terintegrasinya dari hutan utara langsung ke pasar global. Metsä Board terus berupaya meningkatkan efisiensi produksinya dan telah berinvestasi dalam proyek-proyek signifikan untuk berinovasi dan memperluas penawaran produknya. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan karton kertas penghalang ramah lingkungan dan perluasan pabrik pulp Husum di Swedia, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi dampak lingkungan, memperkuat posisinya sebagai pemimpin industri dalam solusi kemasan berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah 1,891.00 MM.
Nilai operating income untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah -0.90 MM.
Nilai net income untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah -7.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,891.00	-0.90	-7.40
2025-03-31	1,940.80	18.20	5.20
2024-12-31	1,943.70	46.00	25.30
2024-09-30	1,920.80	-34.30	35.10
2024-06-30	1,900.80	25.50	11.10
2024-03-31	1,889.00	26.70	40.00
2023-12-31	1,947.40	34.80	94.80
2023-09-30	2,125.20	90.80	167.70
2023-06-30	2,293.40	144.50	280.40
2023-03-31	2,445.80	233.60	367.10
2022-12-31	2,485.70	282.50	409.90
2022-09-30	2,402.70	317.70	403.60
2022-06-30	2,271.60	261.70	365.20
2022-03-31	2,176.90	248.60	339.90
2021-12-31	2,088.60	237.80	292.10
2021-09-30	2,042.10	259.50	272.40
2021-06-30	1,997.20	265.50	240.40
2021-03-31	1,914.50	251.30	210.90
2020-12-31	1,892.90	215.90	170.10
2020-09-30	1,900.80	179.80	137.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.07
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.27
2023-09-30	0.47	0.47
2023-06-30	0.79	0.79
2023-03-31	1.03	1.03
2022-12-31	1.15
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	1.02	1.02
2022-03-31	0.95	0.95
2021-12-31	0.82
2021-09-30	0.77	0.77
2021-06-30	0.68	0.68
2021-03-31	0.60	0.60
2020-12-31	0.48
2020-09-30	0.39	0.39
2020-06-30	0.35	0.35
2020-03-31	0.30	0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah 16.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah -119.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Metsä Board Oyj per 2025 Jun 30 adalah 148.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	16.20	-119.00	148.00
2025-03-31	17.80	-120.10	1.70
2024-12-31	37.80	-129.90	-14.80
2024-09-30	112.30	-144.90	-30.50
2024-06-30	184.30	-127.30	-67.40
2024-03-31	208.50	-138.90	-242.20
2023-12-31	342.80	-159.70	-244.30
2023-09-30	288.90	-166.80	-258.80
2023-06-30	278.70	-171.30	-244.70
2023-03-31	265.80	-194.10	-182.30
2022-12-31	232.00	-205.30	-183.10
2022-09-30	281.50	-209.00	-169.90
2022-06-30	274.20	-196.10	-173.80
2022-03-31	405.40	-198.20	-113.10
2021-12-31	329.60	-183.00	160.70
2021-09-30	290.80	-153.70	154.00
2021-06-30	306.10	-167.40	152.90
2021-03-31	244.50	-145.90	188.10
2020-12-31	307.70	-142.00	-84.40
2020-09-30	316.30	-149.50	-91.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 222.46.
p/libro untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
p/tbv untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	222.46	0.40	0.45
2025-03-31	45.70	0.61	0.62
2024-12-31	49.12	0.67	0.68
2024-09-30	2,501.33	1.05	1.07
2024-06-30	80.60	1.37	1.39
2024-03-31	27.15	1.25	1.27
2023-12-31	6.77	0.56	0.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11.09	1.75	1.77
2021-12-31	11.25	1.72	1.74
2021-09-30	11.96	1.71	1.73
2021-06-30	8.48	1.21	1.23
2021-03-31	9.67	1.29	1.31
2020-12-31	11.99	1.47	1.49
2020-09-30	14.88	1.55	1.58
2020-06-30	15.09	1.46	1.48
2020-03-31	17.27	1.40	1.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.10
2025-03-31	0.03	0.12
2024-12-31	0.03	0.13
2024-09-30	0.01	0.10
2024-06-30	0.02	0.11
2024-03-31	0.04	0.12
2023-12-31	0.14	0.24
2023-09-30	0.12	0.12
2023-06-30	0.18	0.16
2023-03-31	0.18	0.14
2022-12-31	0.15	0.10
2022-09-30	0.16	0.11
2022-06-30	0.15	0.10
2022-03-31	0.11	0.08
2021-12-31	0.11	0.07
2021-09-30	0.10	0.07
2021-06-30	0.14	0.10
2021-03-31	0.12	0.10
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.07	0.08
2020-06-30	0.07	0.09
2020-03-31	0.06	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roic untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
croic untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	-0.00	0.00	-0.04	0.01
2025-03-31	0.01	0.00	0.01	-0.04	0.02
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.05
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.08
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.09
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.03	0.14
2023-12-31	0.05	0.09	0.07	-0.06	0.12
2023-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.06	0.11
2023-06-30	0.12	0.15	0.11	-0.06	0.11
2023-03-31	0.13	0.19	0.14	-0.05	0.10
2022-12-31	0.15	0.24	0.18	-0.04	0.12
2022-09-30	0.13	0.24	0.18	-0.04	0.12
2022-06-30	0.13	0.21	0.15	-0.04	0.12
2022-03-31	0.11	0.22	0.15	0.04	0.18
2021-12-31	0.12	0.21	0.13	0.13	0.13
2021-09-30	0.12	0.21	0.12	0.13	0.14
2021-06-30	0.11	0.19	0.11	0.14	0.14
2021-03-31	0.09	0.16	0.10	0.14	0.12
2020-12-31	0.07	0.13	0.10	0.05	0.17
2020-09-30	0.06	0.11	0.08	0.04	0.18
2020-06-30	0.05	0.10	0.07	0.04	0.16
2020-03-31	0.05	0.08	0.06	0.05	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Metsä Board Oyj pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.00	0.01
2025-03-31	0.24	0.01	0.00
2024-12-31	0.37	0.01	-0.03
2024-09-30	0.32	0.00	-0.03
2024-06-30	0.27	0.02	-0.01
2024-03-31	0.23	0.05	0.05
2023-12-31	0.24	0.08	0.06
2023-09-30	0.26	0.12	0.08
2023-06-30	0.30	0.12	0.08
2023-03-31	0.29	0.15	0.08
2022-12-31	0.33	0.18	0.16
2022-09-30	0.37	0.18	0.16
2022-06-30	0.30	0.16	0.11
2022-03-31	0.30	0.16	0.12
2021-12-31	0.33	0.14	0.12
2021-09-30	0.44	0.13	0.13
2021-06-30	0.44	0.12	0.13
2021-03-31	0.35	0.11	0.13
2020-12-31	0.33	0.09	0.12
2020-09-30	0.32	0.07	0.09
2020-06-30	0.30	0.06	0.08
2020-03-31	0.29	0.06	0.06

IT:1MTBB	€ 3.17
GB:METSBH
GB:0O7A	€ 3.20
FI:METSB	€ 3.21