Analisis Keuangan Saham MUT3 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA

Gambaran Umum

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di industri minuman, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi air mineral, minuman ringan, dan produk berbasis jus buah. Dengan warisan yang abadi, perusahaan memanfaatkan merek-merek terkenalnya, seperti Teinacher dan Überkinger, untuk mempertahankan kehadiran yang signifikan di pasar Jerman. Proyek-proyek utama seringkali berfokus pada inovasi produk, solusi kemasan berkelanjutan, dan perluasan saluran distribusi untuk lebih memenuhi permintaan konsumen dan standar lingkungan. Menunjukkan kehati-hatian finansial, Mineralbrunnen Überkingen-Teinach menargetkan area pertumbuhan strategis, sementara memastikan efisiensi ekologis dan kepatuhan terhadap peraturan industri menggarisbawahi aktivitas operasionalnya. Fokus strategis ini bertujuan untuk meningkatkan posisi pasarnya dan memastikan profitabilitas jangka panjang di sektor yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 156.17 MM.
Nilai operating income untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 9.31 MM.
Nilai net income untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 12.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	156.17	9.31	12.11
2024-09-30	153.51	8.17	10.31
2024-06-30	150.86	7.04	8.52
2024-03-31	149.01	6.96	7.30
2023-12-31	147.17	6.88	6.09
2023-09-30	146.20	6.94	5.88
2023-06-30	145.23	7.00	5.68
2023-03-31	142.04	7.62	5.85
2022-12-31	138.84	8.25	6.02
2022-09-30	131.39	6.12	7.09
2022-06-30	123.94	4.00	8.16
2022-03-31	119.08	2.76	7.06
2021-12-31	114.23	1.51	5.96
2021-09-30	116.17	2.01	4.53
2021-06-30	118.10	2.51	3.10
2021-03-31	119.48	2.68	3.19
2020-12-31	120.86	2.84	3.28
2020-09-30	128.20	6.36	5.67
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.80	0.80
2023-09-30	0.77	0.77
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.79	0.79
2022-09-30	0.93	0.93
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0.78	0.78
2021-09-30	0.60	0.60
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.43	0.43
2020-09-30	0.74	0.74
2020-03-31	1.24	1.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah 15.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah -7.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock per 2024 Dec 31 adalah -14.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	15.05	-7.29	-14.49
2024-09-30	16.73	-8.68	-14.30
2024-06-30	18.41	-10.07	-14.11
2024-03-31	17.40	-8.67	-14.18
2023-12-31	16.39	-7.28	-14.25
2023-09-30	17.04	-11.37	-13.95
2023-06-30	17.69	-15.47	-13.65
2023-03-31	19.76	-14.66	-13.71
2022-12-31	21.83	-13.86	-13.77
2022-09-30	22.74	-13.80	-8.95
2022-06-30	23.65	-13.74	-4.13
2022-03-31	19.75	-13.41	-4.02
2021-12-31	15.85	-13.09	-3.90
2021-09-30	12.49	-5.52	-4.23
2021-06-30	9.13	2.04	-4.56
2021-03-31	9.98	3.18	-6.42
2020-12-31	10.82	4.31	-8.29
2020-09-30	15.78	-5.84	-8.13
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 11.59.
p/libro untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 1.37.
p/tbv untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 1.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	11.59	1.37	1.49
2024-09-30	11.63	1.38	1.49
2024-06-30	15.88	1.41	1.54
2024-03-31	14.88
2023-12-31	15.29	1.27	1.40
2023-09-30	28.69	2.39	2.62
2023-06-30	16.76	1.39	1.53
2023-03-31	16.26	1.39	1.53
2022-12-31
2022-09-30	13.41	1.41	1.56
2022-06-30	11.65	1.43	1.59
2022-03-31	13.48	1.43	1.59
2021-12-31	15.97	1.46	1.63
2021-09-30	21.01	1.46	1.63
2021-06-30	30.66	1.56	1.77
2021-03-31	29.80	1.56	1.77
2020-12-31	28.98	1.54	1.75
2020-09-30	16.80	1.54	1.75
2020-03-31	10.70	1.65	1.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.09	0.06
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06	0.07
2021-09-30	0.04	0.07
2021-06-30	0.02	0.06
2021-03-31	0.02	0.06
2020-12-31	0.02	0.06
2020-09-30	0.04	0.07
2020-03-31	0.10	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
roe untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.18.
roic untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
croic untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.06	0.18	0.10	-0.07	0.21
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	-0.07	0.21
2024-06-30	0.04	0.11	0.07	-0.06	0.20
2024-03-31	0.04	0.09
2023-12-31	0.04	0.09	0.07	-0.10	0.20
2023-09-30	0.04	0.09	0.07	-0.13	0.21
2023-06-30	0.04	0.09	0.07	-0.13	0.21
2023-03-31	0.04	0.09	0.07	-0.10	0.23
2022-12-31	0.05	0.11	0.08	-0.00	0.27
2022-09-30	0.05	0.11	0.08	-0.00	0.27
2022-06-30	0.06	0.13	0.08	0.06	0.24
2022-03-31	0.05	0.12	0.07	0.02	0.20
2021-12-31	0.04	0.10	0.07	-0.01	0.17
2021-09-30	0.03	0.07	0.05	0.03	0.14
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	0.06	0.08
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.09
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.06	0.09
2020-09-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.14
2020-03-31	0.07	0.16	0.10	-0.04	0.25

Gross Margins

marjin kotor untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.68	0.06	0.05
2024-09-30	0.68	0.06	0.05
2024-06-30	0.67	0.04	0.05
2024-03-31	0.69	0.04	0.05
2023-12-31	0.69	0.04	0.05
2023-09-30	0.69	0.04	0.05
2023-06-30	0.69	0.04	0.05
2023-03-31	0.70	0.04	0.05
2022-12-31	0.70	0.05	0.04
2022-09-30	0.70	0.05	0.04
2022-06-30	0.70	0.07	0.07
2022-03-31	0.71	0.06	0.06
2021-12-31	0.71	0.05	0.06
2021-09-30	0.70	0.04	0.03
2021-06-30	0.69	0.03	0.01
2021-03-31	0.67	0.03	0.02
2020-12-31	0.66	0.03	0.02
2020-09-30	0.66	0.04	0.05
2020-03-31	0.65	0.07	0.08

Analisis Keuangan Saham MUT3 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA - Preferred Stock (DB) Stock