Analisis Keuangan Saham N0GA - Newag S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

Newag S.A. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Polandia, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan perawatan kereta api. Berposisi sebagai pemain kunci dalam industri transportasi kereta api, Newag telah mengembangkan reputasi untuk solusi inovatifnya dalam pembuatan kereta listrik dan diesel, lokomotif, dan trem. Di antara proyek-proyek pentingnya, perusahaan telah berhasil memasok berbagai kereta komuter dan regional ke beberapa operator regional Polandia, dan telah memperluas kehadirannya di pasar internasional. Proyek yang patut dicatat termasuk pengiriman kereta IMPULS canggih, yang telah diterima dengan baik karena teknologi canggih dan efisiensi energinya. Keahlian teknis ini menggarisbawahi komitmen strategis Newag terhadap kemajuan dalam teknik kendaraan kereta api dan keberlanjutan dalam solusi transportasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah 1,740.64 MM.
Nilai operating income untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah 252.96 MM.
Nilai net income untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah 159.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,740.64	252.96	159.76
2024-12-31	1,589.41	197.02	122.13
2024-09-30	1,683.65	205.38	145.41
2024-06-30	1,362.00	134.78	101.00
2024-03-31	1,178.48	115.73	83.94
2023-12-31	1,231.10	143.71	95.18
2023-09-30	1,018.88	101.28	62.96
2023-06-30	1,047.75	111.62	68.58
2023-03-31	1,042.36	89.56	48.27
2022-12-31	963.86	53.97	22.76
2022-09-30	858.29	30.67	1.72
2022-06-30	927.03	61.69	34.17
2022-03-31	841.79	70.28	46.32
2021-12-31	917.55	83.33	71.66
2021-09-30	1,208.59	178.25	177.07
2021-06-30	1,101.87	196.64	188.99
2021-03-31	1,324.26	240.12	211.83
2020-12-31	1,320.09	270.27	218.66
2020-09-30	1,158.67	247.05	166.69
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3.26	3.25
2024-06-30	2.25	2.25
2024-03-31	2.06	2.05
2023-12-31	2.12	2.11
2023-09-30	1.39	1.40
2023-06-30	1.52	1.53
2023-03-31	1.07	1.08
2022-12-31	0.51	0.51
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.76	0.76
2022-03-31	1.03	1.04
2021-12-31	1.59	1.59
2021-09-30	3.93	3.93
2021-06-30	4.20	4.19
2021-03-31	4.71	4.70
2020-12-31	4.86	4.86
2020-09-30	3.70	3.71
2020-06-30	3.09	3.09
2020-03-31	2.74	2.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah 106.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah -38.07 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Newag S.A. per 2025 Mar 31 adalah -90.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	106.88	-38.07	-90.33
2024-12-31	-11.07	-52.42	-152.74
2024-09-30	346.31	-48.38	-203.98
2024-06-30	248.37	-30.26	-146.28
2024-03-31	502.21	-40.09	-209.83
2023-12-31	694.48	-26.62	-230.29
2023-09-30	282.00	-29.90	-242.49
2023-06-30	288.60	-21.70	-231.33
2023-03-31	118.78	-12.56	-126.79
2022-12-31	-7.18	5.44	-79.91
2022-09-30	201.44	10.61	-186.15
2022-06-30	63.43	5.93	-72.69
2022-03-31	23.88	42.86	-55.47
2021-12-31	137.15	-2.80	-102.01
2021-09-30	83.06	-24.20	-93.88
2021-06-30	186.57	16.21	-212.01
2021-03-31	218.79	-45.73	-177.86
2020-12-31	259.38	-36.93	-144.27
2020-09-30	6.16	-10.99	19.14
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roe untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.
roic untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
croic untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
ocroic untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.08	0.20	0.14	0.09	0.33
2024-12-31	0.08	0.15	0.14	0.09	0.33
2024-09-30	0.09	0.19	0.10	0.07	0.24
2024-06-30	0.06	0.11	0.08	0.24	0.49
2024-03-31	0.04	0.13	0.06	0.01	0.26
2023-12-31	0.04	0.09	0.06	0.01	0.26
2023-09-30	0.05	0.10	0.06	0.03	0.27
2023-06-30	0.02	0.10	0.06	0.03	0.25
2023-03-31	0.01	0.06	0.04	-0.02	0.10
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.16
2022-09-30	0.03	0.02	0.01	0.02	0.17
2022-06-30	0.00	0.07	0.04	-0.00	0.06
2022-03-31	0.13	0.08	0.04	0.01	0.02
2021-12-31	0.13	0.12	0.06	0.02	0.06
2021-09-30	0.11	0.29	0.15	-0.03	0.16
2021-06-30	0.13	0.32	0.17	-0.01	0.16
2021-03-31	0.15	0.37	0.23	-0.00	0.23
2020-12-31	0.16	0.40	0.19	0.07	0.22
2020-09-30	0.12	0.34	0.13	0.01	0.00
2020-06-30	0.11	0.29	0.16	-0.02	-0.00
2020-03-31	0.10	0.25	0.11	-0.03	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Newag S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.20	0.09	0.12
2024-12-31	0.20	0.09	0.12
2024-09-30	0.21	0.07	0.10
2024-06-30	0.21	0.07	0.10
2024-03-31	0.20	0.06	0.10
2023-12-31	0.20	0.06	0.10
2023-09-30	0.20	0.07	0.11
2023-06-30	0.15	0.07	0.11
2023-03-31	0.17	0.05	0.09
2022-12-31	0.17	0.02	0.06
2022-09-30	0.19	0.02	0.06
2022-06-30		0.05	0.09
2022-03-31	0.22	0.07	0.09
2021-12-31	0.22	0.09	0.11
2021-09-30	0.26	0.15	0.14
2021-06-30	0.26	0.18	0.18
2021-03-31	0.26	0.16	0.20
2020-12-31	0.27	0.17	0.19
2020-09-30	0.29	0.14	0.21
2020-06-30	0.27	0.13	0.19
2020-03-31	0.25	0.12	0.17