Analisis Keuangan Saham NTG - Nabaltec AG (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Nabaltec AG, yang berbasis di Jerman, beroperasi terutama di sektor kimia khusus, berfokus pada produksi dan pengembangan pengisi tahan api dan bahan baku keramik yang ramah lingkungan. Perusahaan melayani klien global di berbagai industri, termasuk sektor otomotif, elektronik, dan konstruksi, mempromosikan produk yang lebih aman dan berkelanjutan sesuai dengan standar peraturan yang ketat. Proyek-proyek utama berputar di sekitar peningkatan produk inovatif di segmen alumina dan boehmite, yang selaras dengan meningkatnya permintaan akan material berkinerja tinggi yang menawarkan stabilitas termal dan isolasi listrik yang superior. Inisiatif strategis Nabaltec AG biasanya menekankan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan sifat produk, sehingga memperkuat posisi pasar dan relevansi industri jangka panjang mereka.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah 203.44 MM.
Nilai operating income untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah 19.93 MM.
Nilai net income untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah 12.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	203.44	19.93	12.66
2025-03-31	206.05	21.03	13.62
2024-12-31	205.20	21.93	14.26
2024-09-30	203.73	22.66	14.12
2024-06-30	203.50	22.01	13.38
2024-03-31	197.97	19.64	11.72
2023-12-31	200.87	18.92	11.42
2023-09-30	208.21	18.16	12.38
2023-06-30	214.95	22.35	21.61
2023-03-31	221.80	26.54	24.80
2022-12-31	219.61	28.73	26.38
2022-09-30	214.44	32.01	27.66
2022-06-30	204.59	27.81	19.80
2022-03-31	196.65	26.95	18.55
2021-12-31	187.82	23.58	16.26
2021-09-30	182.03	19.70	-10.13
2021-06-30	172.42	16.92	-13.07
2021-03-31	160.80	9.58	-18.47
2020-12-31	160.22	8.41	-19.65
2020-09-30	157.38	6.43	1.98

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.54	1.54
2024-12-31	1.62
2024-09-30	1.61	1.61
2024-06-30	1.52	1.52
2024-03-31	1.34	1.34
2023-12-31	1.30
2023-09-30	1.41	1.41
2023-06-30	2.46	2.46
2023-03-31	2.82	2.82
2022-12-31	3.00
2022-09-30	3.15	3.15
2022-06-30	2.26	2.26
2022-03-31	2.11	2.11
2021-12-31	1.85
2021-09-30	-1.15	-1.15
2021-06-30	-1.37	-1.37
2021-03-31	-2.09	-2.09
2020-12-31	-2.23
2020-09-30	0.22	0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah 31.51 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah -28.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nabaltec AG per 2025 Jun 30 adalah -3.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	31.51	-28.84	-3.51
2025-03-31	16.34	-32.48	-3.52
2024-12-31	35.16	-32.10	-3.49
2024-09-30	33.82	-27.21	-3.45
2024-06-30	26.18	-23.09	-3.53
2024-03-31	36.94	-17.14	-3.24
2023-12-31	16.45	-13.99	-3.41
2023-09-30	18.23	-11.33	-2.90
2023-06-30	27.72	-11.73	-3.29
2023-03-31	31.22	-26.15	28.27
2022-12-31	32.44	-25.73	27.97
2022-09-30	34.65	-24.85	27.41
2022-06-30	31.85	-22.41	27.33
2022-03-31	35.62	-6.47	-1.43
2021-12-31	33.16	-6.74	-1.42
2021-09-30	31.80	-6.48	-1.87
2021-06-30	31.00	-6.58	-1.87
2021-03-31	27.80	-6.44	-14.61
2020-12-31	24.31	-10.32	-14.59
2020-09-30	21.03	-15.34	-14.46

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 9.59.
p/libro untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.
p/tbv untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.59	0.84	0.85
2025-03-31	9.69	0.91	0.91
2024-12-31	8.63	0.81	0.81
2024-09-30	9.66	0.88	0.88
2024-06-30	12.13	0.97	0.98
2024-03-31	9.24	0.82	0.82
2023-12-31	13.40	1.19	1.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27.11	3.07	3.09
2021-12-31	-31.37	3.55	3.57
2021-09-30	-22.82	3.53	3.55
2021-06-30	-14.00	2.17	2.18
2021-03-31	-9.91	2.28	2.30
2020-12-31	-9.31	2.38	2.39
2020-09-30	92.30	1.87	1.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.15
2025-03-31	0.15	0.15
2024-12-31	0.17	0.18
2024-09-30	0.15	0.17
2024-06-30	0.13	0.19
2024-03-31	0.14	0.19
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.15	0.09
2023-06-30	0.16	0.09
2023-03-31	2.98	1.32
2022-12-31
2022-09-30	0.14	0.04
2022-06-30	0.12	0.03
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.03	0.01
2021-06-30	-0.04	0.02
2021-03-31	-0.08	0.02
2020-12-31	-0.08	0.02
2020-09-30	0.02	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
ocroic untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.08	0.07
2025-03-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.14
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.14
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.11
2024-06-30	0.04	0.09	0.05	0.07	0.16
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08
2023-09-30	0.08	0.20	0.10	0.05	0.12
2023-06-30	0.10	0.20	0.10	0.05	0.12
2023-03-31	0.12	0.24	0.11	0.15	0.14
2022-12-31	0.13	0.31	0.13	0.19	0.16
2022-09-30	0.09	0.31	0.13	0.19	0.16
2022-06-30	0.09	0.23	0.12	0.23	0.19
2022-03-31	-0.05	0.23	0.11	0.18	0.22
2021-12-31	-0.05	0.21	0.10	0.17	0.21
2021-09-30	-0.05	-0.10	-0.07	0.15	0.22
2021-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	0.10	0.15
2021-03-31	-0.08	-0.18	-0.13	0.03	0.20
2020-12-31	-0.08	-0.20	-0.14	-0.02	0.18
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Nabaltec AG pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.07	0.10
2025-03-31	0.51	0.07	0.11
2024-12-31	0.51	0.07	0.11
2024-09-30	0.50	0.07	0.11
2024-06-30	0.50	0.06	0.10
2024-03-31	0.50	0.06	0.09
2023-12-31	0.50	0.06	0.09
2023-09-30	0.51	0.10	0.10
2023-06-30	0.53	0.10	0.10
2023-03-31	0.54	0.11	0.12
2022-12-31	0.54	0.13	0.08
2022-09-30	0.54	0.13	0.08
2022-06-30	0.55	0.10	0.08
2022-03-31	0.54	0.09	0.08
2021-12-31	0.54	0.09	0.07
2021-09-30	0.53	-0.06	0.12
2021-06-30	0.53	-0.08	0.11
2021-03-31	0.52	-0.11	0.08
2020-12-31	0.52	-0.12	0.06
2020-09-30	0.52	0.01	0.04