Analisis Keuangan Saham O1E - Otto Energy Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Otto Energy Limited is an oil and gas exploration and production company based in Australia, primarily focused on the North American region, especially in the Gulf of Mexico and onshore Gulf Coast of Texas. Established with the intent to capitalize on under-explored regions, Otto Energy has engaged in both independent ventures and strategic partnerships to enhance its operational scope and reservoir capabilities. Key projects include the Lightning and Green Canyon assets, which constitute a significant portion of the company's production and exploration portfolio. Otto Energy persistently seeks to balance high-impact exploration prospects with producing assets to sustain and augment its financial and operational performance in the competitive energy sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 17.61 MM.
Nilai operating income untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.33 MM.
Nilai net income untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	17.61	0.33	-1.07
2024-09-30	18.99	-1.38	-1.36
2024-06-30	20.37	-3.09	-1.65
2024-03-31	21.67	-13.91	-13.09
2023-12-31	22.98	-24.71	-24.53
2023-09-30	28.20	-16.14	-15.77
2023-06-30	33.43	-7.58	-7.01
2023-03-31	38.62	8.23	4.67
2022-12-31	43.80	24.04	16.35
2022-09-30	42.18	23.37	15.93
2022-06-30	40.56	22.71	15.51
2021-12-31	37.09	19.31	24.93
2021-09-30	33.61	9.76	12.24
2021-06-30	30.14	0.20	-0.45
2020-12-31	20.20	-14.87	-12.96
2020-09-30	21.61	-10.03	-7.16
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.
laba per saham yang terdilusi untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.29 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Otto Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	2.56	-2.29	0.01
2024-09-30	5.11	2.19	0.00
2024-06-30	7.67	6.67
2024-03-31	9.98	1.53	-0.00
2023-12-31	12.29	-3.62	-0.01
2023-09-30	14.71	-9.65	-1.15
2023-06-30	17.14	-15.68	-2.30
2023-03-31	15.50	-11.63	-4.63
2022-12-31	13.86	-7.57	-6.96
2022-09-30	14.42	1.18	-8.11
2022-06-30	14.99	9.94	-9.26
2021-12-31	19.78	5.95	-9.20
2021-09-30	17.51	-2.76	-9.21
2021-06-30	15.23	-11.48	-9.22
2020-12-31	0.82	-19.28	2.27
2020-09-30	0.05	-17.93	14.31
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
roe untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roic untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
croic untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.31.
ocroic untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.03	-0.02	-0.04	0.31	0.16
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.04	0.31	0.16
2024-06-30	-0.40	-0.27	-0.57	0.20	0.29
2024-03-31	-0.33	-0.36	-0.57	0.20	0.29
2023-12-31	-0.21	-0.23	-0.33	0.08	0.30
2023-09-30	-0.10	-0.13	-0.14	-0.02	0.35
2023-06-30	0.23	0.29	-0.14	-0.02	0.35
2023-03-31	0.23	0.08	0.10	-0.02	0.32
2022-12-31	0.23	0.31	0.23	0.11	0.21
2022-09-30	0.23	0.31	0.23	0.11	0.21
2022-06-30	0.41	0.39	0.25	0.25	0.24
2021-12-31	-0.01	0.82	0.41	0.27	0.30
2021-09-30	0.23	0.40	0.20	0.09	0.30
2021-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	0.30
2020-12-31	-0.19	-0.37	-0.35	-0.48	0.02
2020-09-30	-0.11	-0.20	-0.16	-0.09	0.00
2020-06-30	-0.03	-0.04	-0.02	0.17	-0.01
2020-03-31	-0.21	-0.24	-0.14	0.19	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk Otto Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.52	-0.08	-0.15
2024-09-30	0.52	-0.08	-0.15
2024-06-30	0.47	-1.07	-1.07
2024-03-31	0.47	-1.07	-1.07
2023-12-31	0.58	-0.56	-0.57
2023-09-30	0.65	-0.21	-0.23
2023-06-30	0.78	-0.21	-0.23
2023-03-31	0.78	0.12	0.21
2022-12-31	0.77	0.38	0.55
2022-09-30	0.77	0.38	0.55
2022-06-30	0.72	0.38	0.56
2021-12-31	0.66	0.67	0.52
2021-09-30	0.66	0.00	0.29
2021-06-30	0.66	-0.01	0.01
2020-12-31	0.45	-0.64	-0.10
2020-09-30	0.50	-0.33	-0.17
2020-06-30	0.55	-0.06	-0.23
2020-03-31	0.63	-0.35	-0.38