Analisis Keuangan Saham O1F - Oceana Group Limited (MUN) Stock

Gambaran Umum

Ang Oceana Group Limited, na nakabase sa South Africa, ay nagpapatakbo bilang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng pangingisda at pagkaing-dagat. Itinatag noong 1918 at naka-headquarter sa Cape Town, ang kumpanya ay umunlad sa pamamagitan ng pagsali sa pag-aani, pagproseso, at pagkuha ng mga yamang dagat. Kabilang sa mga pangunahing produkto nito ang mga de-latang isda, fishmeal, langis ng isda, horse mackerel, hake, at ulang, na ipinamamahagi nito sa lokal at internasyonal. Nakatuon ang mahahalagang proyekto ng Oceana sa pagpapanatili at pagsunod sa kapaligiran, pagpapanatili ng mga sertipikasyon tulad ng MSC (Marine Stewardship Council) upang matiyak ang mga responsableng kasanayan sa pangingisda. Namumuhunan din ang grupo sa teknolohiya at mga pasilidad sa pagpoproseso upang ma-optimize ang produktibidad at matugunan ang mahigpit na pamantayan ng mga pandaigdigang pamilihan, na nagpapatibay sa pangako nito sa parehong pang-ekonomiya at pangkapaligiran na aspeto ng mga operasyon nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 10,206.00 MM.
Nilai operating income untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,272.00 MM.
Nilai net income untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 787.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	10,206.00	1,272.00	787.00
2024-12-31	10,133.50	1,440.00	947.00
2024-09-30	10,061.00	1,608.00	1,107.00
2024-06-30	10,295.50	1,741.00	1,390.00
2024-03-31	10,530.00	1,874.00	1,673.00
2023-09-30	9,987.00	1,410.00	1,326.00
2023-06-30	9,794.64	1,456.20	1,136.40
2023-03-31	9,602.24	1,414.67	946.12
2022-12-31	8,875.35	1,287.97	839.22
2022-09-30	8,148.00	1,249.00	733.00
2022-03-31	6,771.63	791.07	490.50
2021-12-31	7,033.76	925.41	583.39
2021-09-30	7,295.89	1,059.74	676.28
2021-06-30	7,941.61	1,239.14	737.78
2021-03-31	8,249.80	1,357.70	799.28
2020-12-31	8,279.07	1,372.19	779.96
2020-09-30	8,308.34	1,386.67	760.63
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	9.21	9.18
2024-06-30	11.55	11.52
2024-03-31
2023-09-30	10.94	10.92
2023-06-30	9.36	9.36
2023-03-31	7.78	7.80
2022-12-31	6.91	6.92
2022-09-30	6.03	6.03
2022-03-31	4.06	3.98
2021-12-31	4.87	4.67
2021-09-30	5.71	5.32
2021-06-30	6.27	5.82
2021-03-31	6.85	6.33
2020-12-31	6.68	6.18
2020-09-30	6.51	6.03
2020-06-30	5.91	5.47
2020-03-31	5.32	4.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 218.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah -631.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Oceana Group Limited per 2025 Mar 31 adalah 101.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	218.00	-631.00	101.00
2024-12-31	529.00	-661.00	160.00
2024-09-30	840.00	-691.00	219.00
2024-06-30	990.50	-265.00	-426.50
2024-03-31	1,141.00	161.00	-1,072.00
2023-09-30	1,111.00	221.00	-1,387.00
2023-06-30	917.47	-66.13	-1,045.12
2023-03-31	722.86	-352.76	-702.96
2022-12-31	622.62	-304.13	-697.34
2022-09-30	523.00	-256.00	-692.00
2022-03-31	743.46	-175.00	-988.28
2021-12-31	856.46	-214.09	-995.76
2021-09-30	969.45	-253.18	-1,003.23
2021-06-30	1,292.05	-382.68	-237.54
2021-03-31	1,703.91	-340.96	-56.53
2020-12-31	1,737.69	-309.53	-467.82
2020-09-30	1,771.47	-278.10	-879.11
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.00	1.84
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	1.54
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roe untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
roic untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
croic untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
ocroic untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.08	0.10	0.10	0.03	0.07
2024-12-31	0.08	0.12	0.10	0.03	0.07
2024-09-30	0.08	0.14
2024-06-30
2024-03-31	0.10	0.19	0.12	-0.00	0.10
2023-09-30	0.07	0.16	0.10	-0.01	0.08
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-03-31	0.06	0.18	0.09	-0.03	0.07
2022-12-31			0.07	-0.03	0.05
2022-09-30	0.04	0.13	0.07	-0.03	0.05
2022-03-31	0.06	0.10	0.05	-0.07	0.08
2021-12-31	0.00	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.05	0.18
2021-06-30	0.06	0.12	0.08	0.01	0.14
2021-03-31	0.07	0.14	0.10	0.09	0.20
2020-12-31	0.07	0.13	0.09	0.07	0.18
2020-09-30	0.07	0.15	0.08	0.06	0.16
2020-06-30	0.06	0.13	0.07	0.04	0.14
2020-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Oceana Group Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.32	0.11	0.16
2024-12-31	0.32	0.11	0.16
2024-09-30
2024-06-30	0.29	0.13	0.14
2024-03-31	0.29	0.13	0.14
2023-09-30	0.30	0.12	0.15
2023-06-30		0.00	0.15
2023-03-31	0.31	0.10	0.15
2022-12-31	0.31	0.09	0.14
2022-09-30	0.33	0.09	0.14
2022-03-31	0.34	0.07	0.11
2021-12-31		0.00	0.13
2021-09-30	0.34	0.09	0.14
2021-06-30	0.34	0.09	0.15
2021-03-31	0.34	0.10	0.16
2020-12-31	0.35	0.09	0.16
2020-09-30	0.36	0.09	0.17
2020-06-30	0.35	0.09	0.16
2020-03-31	0.34	0.08	0.15

ZA:OCE	ZAR 5,144.00
US:OCGPF
NA:OCG