Analisis Keuangan Saham P11A - Red Lake Gold Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Red Lake Gold Inc. ay isang Canadian mineral exploration company na pangunahing nakikibahagi sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mahahalagang metal, partikular na ang ginto. Batay sa Vancouver, British Columbia, nakatutok ito sa mga operasyon nito sa loob ng napakaraming Distrito ng Pagmimina ng Red Lake ng Ontario, isang rehiyon na kilalang-kilala sa mayaman nitong mga deposito ng ginto. Kasama sa portfolio ng kumpanya ang ilang pangunahing proyekto tulad ng Whirlwind Jack Gold Project, na nagpapakita ng malaking potensyal sa paggalugad sa isang lugar na kilala para sa mga high-grade na paglitaw ng ginto. Ginagamit ng Red Lake Gold ang mga advanced na teknolohiya sa paggalugad ng geological upang suriin at palawakin ang mga yamang mineral nito, na naglalayong gamitin ang lumalaking pangangailangan para sa ginto habang sumusunod sa mga napapanatiling kasanayan sa pagmimina at nag-aambag sa ekonomiya at panlipunan sa mga rehiyon kung saan ito nagpapatakbo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Red Lake Gold Inc. per 2025 May 31 adalah -2.45 MM.
Nilai net income untuk Red Lake Gold Inc. per 2025 May 31 adalah -2.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-2.45	-2.47
2025-02-28		-2.45	-2.46
2024-11-30		-0.34	-0.36
2024-08-31		-0.31	-0.32
2024-05-31		-0.25	-0.27
2024-02-29		-0.25	-0.27
2023-11-30		-0.27	-0.28
2023-08-31		-0.23	-0.24
2023-05-31		-0.24	-0.25
2023-02-28		-0.23	-0.24
2022-11-30		-0.22	-0.24
2022-08-31		-0.21	-0.23
2022-05-31		-0.39	-0.40
2022-02-28		-0.39	-0.41
2021-11-30		-0.38	-0.40
2021-08-31		-0.44	-0.47
2021-05-31		-0.25	-0.28
2021-02-28		-0.25	-0.28
2020-11-30		-0.24	-0.28
2020-08-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28	-0.06	-0.06
2024-11-30	-0.01
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31	-0.01	-0.01
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.01
2023-08-31	-0.01	-0.01
2023-05-31	-0.01	-0.01
2023-02-28	-0.01	-0.01
2022-11-30	-0.01
2022-08-31	-0.01	-0.01
2022-05-31	-0.01	-0.01
2022-02-28	-0.01	-0.01
2021-11-30	-0.01
2021-08-31	-0.01	-0.01
2021-05-31	-0.01	-0.01
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	-0.01
2020-08-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Red Lake Gold Inc. per 2025 May 31 adalah -0.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Red Lake Gold Inc. per 2025 May 31 adalah -0.19 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Red Lake Gold Inc. per 2025 May 31 adalah 0.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-0.26	-0.19	0.44
2025-02-28	-0.28	-0.26	0.69
2024-11-30	-0.25	-0.26	0.74
2024-08-31	-0.23	-0.18	0.30
2024-05-31	-0.22	-0.25	0.44
2024-02-29	-0.23	-0.18	0.19
2023-11-30	-0.25	-0.18	0.14
2023-08-31	-0.28	-0.16	0.14
2023-05-31	-0.25	-0.03	0.00
2023-02-28	-0.26	-0.03	0.00
2022-11-30	-0.25	-0.07	0.31
2022-08-31	-0.22	-0.01	0.31
2022-05-31	-0.24	0.02	0.31
2022-02-28	-0.22	0.06	0.31
2021-11-30	-0.18	0.02
2021-08-31	-0.41	-0.24	0.00
2021-05-31	-0.33	-0.40	0.89
2021-02-28	-0.33	-0.47	0.90
2020-11-30	-0.31	-0.55	0.90
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Red Lake Gold Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.20.
roe untuk Red Lake Gold Inc. pada 2025 May 31 adalah -1.22.
roic untuk Red Lake Gold Inc. pada 2025 May 31 adalah -6.87.
croic untuk Red Lake Gold Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.41.
ocroic untuk Red Lake Gold Inc. pada 2025 May 31 adalah -0.79.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-1.20	-1.22	-6.87	0.41	-0.79
2025-02-28	-0.16	-0.16	-0.15	-0.05	-0.11
2024-11-30	-0.15	-0.15	-0.15	-0.05	-0.11
2024-08-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.02	-0.10
2024-05-31	-0.12	-0.11	-0.12	-0.11	-0.11
2024-02-29	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.13
2023-11-30		-0.11	-0.12	-0.14	-0.12
2023-08-31		-0.11	-0.11	-0.14	-0.13
2023-05-31		-0.11	-0.12	-0.14	-0.12
2023-02-28		-0.10	-0.11	-0.14
2022-11-30		0.00	0.00
2022-08-31		0.00	0.00
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28		0.00	0.00
2021-11-30	0.00	0.00	0.00
2021-08-31	-0.18	-0.18	-0.22	-0.30	-0.19
2021-05-31	-0.16	-0.16	-0.13	0.07	-0.15
2021-02-28	-0.15	-0.15	-0.12	0.02	-0.13
2020-11-30	-0.15	-0.15	-0.12	0.02	-0.13
2020-08-31	-0.52	-0.52	-0.33	0.34	-0.06

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31