Analisis Keuangan Saham P13A - Obsidian Energy Ltd. (DB) Stock

Gambaran Umum

Obsidian Energy Ltd., based in Calgary, Alberta, Canada, operates within the energy sector, primarily focused on the exploration, development, and production of oil and natural gas. Its core activities are concentrated in the Western Canadian Sedimentary Basin, where it holds significant acreage and operates major projects including Cardium, Deep Basin, and Alberta Viking. These key projects involve the implementation of enhanced oil recovery techniques and horizontal drilling, which significantly boost production efficiency and resource recovery. Obsidian Energy is recognized for its commitment to minimizing its environmental footprint while maintaining robust production levels. The company's strategic approach emphasizes operational excellence, fiscal discipline, and responsible resource development, positioning it as a notable entity in Canada's oil and gas industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 694.00 MM.
Nilai operating income untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -250.10 MM.
Nilai net income untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -220.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	694.00	-250.10	-220.90
2025-03-31	755.60	-218.80	-199.10
2024-12-31	731.20	-224.50	-202.60
2024-09-30	697.30	191.90	116.50
2024-06-30	683.80	180.50	108.10
2024-03-31	651.50	153.90	89.40
2023-12-31	653.30	176.30	108.00
2023-09-30	676.60	516.10	705.40
2023-06-30	673.90	525.80	721.30
2023-03-31	757.80	616.60	816.80
2022-12-31	771.70	602.10	810.10
2022-09-30	733.10	583.90	200.10
2022-06-30	671.30	567.90	206.00
2022-03-31	537.50	464.40	414.60
2021-12-31	448.90	453.20	414.00
2021-09-30	382.80	86.10	392.50
2021-06-30	341.40	56.70	342.70
2021-03-31	285.90	23.80	-0.90
2020-12-31	272.80	37.20	-771.70
2020-09-30	304.70	-629.30	-1,316.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-2.67	-2.67
2024-09-30	1.51	1.42
2024-06-30	1.38	1.31
2024-03-31	1.12	1.08
2023-12-31	1.33	1.28
2023-09-30	8.66	8.43
2023-06-30	8.78	8.51
2023-03-31	9.94	9.67
2022-12-31	9.88	9.60
2022-09-30	2.48	2.40
2022-06-30	2.61	2.53
2022-03-31	5.38	5.21
2021-12-31	5.51	5.34
2021-09-30	5.30	5.19
2021-06-30	4.64	4.59
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-10.53	-10.53
2020-09-30	-17.98	-17.99
2020-06-30	-18.37	-18.37
2020-03-31	-20.30	-20.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 377.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -146.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Obsidian Energy Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -229.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	377.20	-146.00	-229.90
2025-03-31	399.90	-425.10	25.20
2024-12-31	361.90	-430.50	67.60
2024-09-30	364.60	-418.90	54.30
2024-06-30	349.60	-388.10	38.70
2024-03-31	338.80	-291.10	-47.50
2023-12-31	352.70	-293.60	-59.40
2023-09-30	361.50	-305.50	-55.10
2023-06-30	387.60	-318.80	-77.90
2023-03-31	445.50	-329.80	-117.90
2022-12-31	456.80	-290.80	-172.50
2022-09-30	392.90	-271.50	-125.40
2022-06-30	337.00	-257.30	-72.80
2022-03-31	254.20	-200.50	-53.60
2021-12-31	198.70	-156.60	-42.90
2021-09-30	147.20	-87.80	-61.20
2021-06-30	116.50	-59.10	-56.70
2021-03-31	76.40	-47.80	-28.20
2020-12-31	79.40	-66.20	-8.10
2020-09-30	117.10	-96.80	-19.90
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
roe untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
roic untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
croic untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.08	-0.13	-0.11	0.00	0.23
2025-03-31	-0.09	-0.12	-0.12	-0.00	0.21
2024-12-31	0.05	-0.12	0.06	0.00	0.18
2024-09-30	0.05	0.07	0.05	0.00	0.17
2024-06-30	0.04	0.06	0.05	0.00	0.18
2024-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.19
2023-12-31	0.45	0.74	0.38	0.00	0.19
2023-09-30	0.47	0.80	0.38	-0.00	0.20
2023-06-30	0.53	0.80	0.38	-0.00	0.21
2023-03-31	0.53	1.03	0.44	-0.00	0.24
2022-12-31	0.15	0.28	0.13	-0.00	0.25
2022-09-30	0.15	0.28	0.16	-0.00	0.30
2022-06-30	0.32	0.31	0.16	0.01	0.26
2022-03-31	0.42	1.20	0.35	0.00	0.21
2021-12-31	0.41	1.28	0.35	-0.00	0.13
2021-09-30	0.41	1.22	0.34	-0.00	0.11
2021-06-30	0.35	1.05	0.31	0.00	0.11
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.06
2020-12-31	-0.41	-0.71	-0.62	0.00	0.06
2020-09-30	-0.53	-0.81	-1.66	0.00	0.15
2020-06-30	-0.54	-0.81	-1.63	0.00	0.14
2020-03-31	-0.55	-0.81	-1.17	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.
marjin bersih untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.
marjin operasi untuk Obsidian Energy Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.62	-0.26	-0.29
2025-03-31	0.63	-0.28	-0.31
2024-12-31	0.63	0.17	0.28
2024-09-30	0.64	0.16	0.26
2024-06-30	0.62	0.14	0.24
2024-03-31	0.63	0.17	0.27
2023-12-31	0.64	1.04	0.78
2023-09-30	0.64	1.07	0.80
2023-06-30	0.69	1.07	0.80
2023-03-31	0.71	1.08	0.83
2022-12-31	0.72	0.27	0.79
2022-09-30	0.71	0.27	0.79
2022-06-30	0.67	0.31	0.83
2022-03-31	0.64	0.77	0.85
2021-12-31	0.60	0.92	0.99
2021-09-30	0.57	1.03	1.09
2021-06-30	0.57	1.00	1.07
2021-03-31	0.53	-0.00	0.08
2020-12-31	0.50	-2.83	0.14
2020-09-30	0.51	-4.34	-2.08
2020-06-30	0.50	-4.21	-2.03
2020-03-31	0.56	-4.00	-1.75

US:OBE	US$ 5.84
CA:OBE	CA$ 8.10