Analisis Keuangan Saham PF0 - NetraMark Holdings Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang NetraMark Holdings Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing tumatakbo sa industriya ng parmasyutiko sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagmamay-ari na mga algorithm sa pag-aaral ng machine na may mga sopistikadong pamamaraan ng data upang mapabilis ang pagbuo ng gamot at mapahusay ang stratification ng pasyente. Dalubhasa ang kumpanya sa pagbuo ng mga solusyon na nagbubukas ng mga kumplikadong insight sa data upang himukin ang pagbabago sa mga sektor ng pananaliksik sa parmasyutiko at pangangalaga sa kalusugan. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pakikipagsosyo sa mga kumpanya ng parmasyutiko upang i-optimize ang pagganap ng klinikal na pagsubok at mga resulta ng pasyente sa pamamagitan ng advanced na predictive analytics. Ang suite ng teknolohiya ng NetraMark ay nagtulay sa agwat sa pagitan ng artificial intelligence at medikal na agham, na nag-aalok ng mahusay na mga tool para sa paghawak ng heterogeneity ng pasyente at sa gayon ay makabuluhang nag-aambag sa mga personalized na mga hakbangin sa medisina. Ang synergy na ito ay tumutulong sa mahusay na mga proseso ng pagpapaunlad ng gamot at iniangkop na mga therapeutic approach, na nagpapatibay sa saligan nito sa industriya ng biotech.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.50 MM.
Nilai operating income untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.54 MM.
Nilai net income untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	0.50	-4.54	-4.54
2025-03-31	0.62	-4.09	-4.09
2024-12-31	0.84	-3.21	-3.21
2024-09-30	0.46	-3.47	-3.33
2024-06-30	0.35	-3.16	-11.22
2024-03-31	0.22	-4.16	-12.22
2023-12-31	0.09	-4.88	-12.94
2023-09-30	0.09	-5.97	-14.17
2023-06-30	0.13	-7.11	-12.63
2023-03-31	0.13	-6.07	-11.59
2022-12-31	0.11	-7.11	-12.63
2022-09-30	0.11	-7.93	-13.45
2022-06-30	0.07	-8.91	-8.95
2022-03-31	0.07	-9.47	-9.51
2021-12-31		-7.71	-7.75
2021-09-30		-5.05	-5.08
2021-06-30		-2.61	-2.67
2021-03-31		-1.19	-1.25
2020-12-31		-0.47	-0.53
2020-09-30		-0.24	-0.29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.05
2024-06-30	-0.18	-0.18
2024-03-31	-0.21	-0.21
2023-12-31	-0.24	-0.24
2023-09-30	-0.29
2023-06-30	-0.28	-0.28
2023-03-31	-0.27	-0.27
2022-12-31	-0.31	-0.31
2022-09-30	-0.34
2022-06-30	-0.23	-0.23
2022-03-31	-0.28	-0.28
2021-12-31	-0.26	-0.26
2021-09-30	-0.20
2021-06-30	-0.08	-0.08
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31
2020-09-30	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -2.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NetraMark Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.81	-0.50	4.11
2025-03-31	-2.10	-1.50	3.94
2024-12-31	-1.50	-0.00	1.98
2024-09-30	-2.29	-0.00	0.57
2024-06-30	-2.49		2.50
2024-03-31	-3.01		2.70
2023-12-31	-2.79		3.41
2023-09-30	-2.39		4.16
2023-06-30	-1.99	0.02	2.19
2023-03-31	-1.96	0.02	2.03
2022-12-31	-3.06	0.02	1.32
2022-09-30	-4.78	-2.19	0.69
2022-06-30	-6.26	-2.41	0.75
2022-03-31	-4.93	-3.83	8.32
2021-12-31	-4.53	-3.83	8.31
2021-09-30	-2.60	-1.62	8.67
2021-06-30	-1.11	-1.42	10.57
2021-03-31	-1.54		2.46
2020-12-31	-0.51		2.46
2020-09-30	-0.15		1.99

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.81.
roe untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -14.33.
roic untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.59.
croic untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
ocroic untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-7.81	-14.33	-2.59	0.22	-1.33
2025-03-31	-6.62	-18.35	-3.76	0.55	-1.76
2024-12-31	-12.33	-5.31	-39.36	0.04	-8.72
2024-09-30	-5.88	-3.07	-39.36	0.04	-8.72
2024-06-30	-1.31	-1.50	-54.87	-1.39	-13.52
2024-03-31	-1.43	-1.60	-21.40	1.03	-4.61
2023-12-31	-1.54	-1.75	-13.05	1.63	-2.20
2023-09-30	-0.72	-0.75	-1.60	0.03	-0.25
2023-06-30	-0.66	-0.75	-1.60	0.03	-0.25
2023-03-31	-0.70	-0.67	-1.42	0.01	-0.24
2022-12-31	-1.60	-1.69	-1.66	-0.77	-0.59
2022-09-30	-1.60	-1.69	-1.66	-0.77	-0.59
2022-06-30	-0.91	-1.00	-0.53	-0.47	-0.47
2022-03-31	-4.55	-6.72	-0.55	-0.03	-0.39
2021-12-31	-3.94	-4.24	-0.40	-0.00	-0.33
2021-09-30	-2.58	-2.78	-0.64	0.56	-0.53
2021-06-30			-0.30	0.90	-0.28
2021-03-31			-0.88	0.65	-1.09
2020-12-31			-0.29	1.07	-0.28
2020-09-30			-0.16	1.01	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -6.59.
marjin operasi untuk NetraMark Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -6.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	-6.59	-6.59
2025-03-31	1.00	-3.82	-3.82
2024-12-31	1.00	-32.53	-9.17
2024-09-30	1.00	-32.53	-9.17
2024-06-30	1.00	-55.04	-18.74
2024-03-31	1.00	-145.71	-54.93
2023-12-31	1.00	-158.73	-66.87
2023-09-30	1.00	-99.25	-51.71
2023-06-30	1.00	-99.25	-51.71
2023-03-31	1.00	-91.12	-43.54
2022-12-31	1.00	-118.97	-65.45
2022-09-30	1.00	-118.97	-65.45
2022-06-30	1.00	-119.31	-118.81
2022-03-31	1.00	-126.78	-126.27
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30