Analisis Keuangan Saham PMQ - Power Minerals Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Power Minerals Limited adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Australia, yang terutama bergerak di bidang eksplorasi dan pengembangan properti mineral. Perusahaan ini sebagian besar beroperasi di sektor mineral kritis, yang berfokus pada sumber daya yang sangat penting untuk energi terbarukan dan aplikasi teknologi tinggi. Di antara proyek-proyek utamanya, Power Minerals Limited secara signifikan terlibat dalam pengembangan deposit litium dan unsur tanah jarang (REE), yang merupakan komponen penting dalam baterai dan perangkat elektronik canggih. Fokus strategis ini selaras dengan tren global menuju energi berkelanjutan dan inovasi teknologi, yang memposisikan perusahaan untuk memanfaatkan permintaan pasar yang terus meningkat di sektor-sektor ini. Power Minerals terus mengeksplorasi peluang baru untuk memperluas basis sumber dayanya dan meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan efisien.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.12 MM.
Nilai operating income untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -19.60 MM.
Nilai net income untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -19.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.12	-19.60	-19.38
2024-09-30	0.16	-11.55	-11.55
2024-06-30	0.21	-3.49	-3.72
2024-03-31	0.22	-4.25	-4.24
2023-12-31	0.22	-5.00	-4.77
2023-09-30	0.16	-4.33	-3.93
2023-06-30	0.10	-3.67	-3.09
2023-03-31	0.08	-2.58	-2.09
2022-12-31	0.07	-1.49	-1.10
2022-09-30	0.06	-1.30	-1.07
2022-06-30	0.06	-1.10	-1.05
2022-03-31	-0.01	-1.12	-1.21
2021-12-31	-0.07	-1.13	-1.38
2021-09-30	-0.03	-1.04	-1.24
2021-06-30	0.00	-0.94	-1.10
2021-03-31	0.04	-0.86	-1.01
2020-12-31	0.08	-0.77	-0.92
2020-09-30	0.04	-0.80	-0.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.
laba per saham yang terdilusi untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.20	-0.20
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.04	-0.05
2020-12-31	-0.04	-0.07
2020-09-30	-0.05	-0.08
2020-06-30	-0.06	-0.10
2020-03-31	-0.07	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -1.82 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah -4.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Power Minerals Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.82	-4.15	4.54
2024-09-30	-2.13	-5.61	6.08
2024-06-30	-2.44	-7.07	7.61
2024-03-31	-2.75	-7.11	6.66
2023-12-31	-3.05	-7.14	5.71
2023-09-30	-2.70	-5.71	5.56
2023-06-30	-2.35	-4.28	5.40
2023-03-31	-1.88	-3.61	5.38
2022-12-31	-1.40	-2.94	5.36
2022-09-30	-1.25	-2.68	4.74
2022-06-30	-1.10	-2.41	4.11
2022-03-31	-1.17	-1.66	4.80
2021-12-31	-1.24	-0.90	5.49
2021-09-30	-1.07	-0.72	4.88
2021-06-30	-0.90	-0.54	4.28
2021-03-31	-0.71	-0.58	3.63
2020-12-31	-0.52	-0.63	2.98
2020-09-30	-0.61	-0.55	1.69
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
roe untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.56.
roic untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
croic untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.
ocroic untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.11	-0.56	-0.11	-0.05	-0.07
2024-09-30	-0.33	-0.33	-0.11	-0.05	-0.07
2024-06-30	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13	-0.09
2024-03-31	-0.15	-0.15	-0.14	-0.13	-0.09
2023-12-31	-0.12	-0.12	-0.13	-0.09	-0.09
2023-09-30	-0.11	-0.11	-0.10	-0.04	-0.08
2023-06-30	-0.04	-0.11	-0.10	-0.04	-0.08
2023-03-31	-0.04	-0.08	-0.07	-0.00	-0.06
2022-12-31	-0.04	-0.04	-0.03	0.03	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04	-0.03	0.03	-0.04
2022-06-30	-0.06	-0.04	-0.04	0.02	-0.04
2022-03-31	-0.06	-0.05	-0.04	0.07	-0.04
2021-12-31	-0.05	-0.07	-0.05	0.12	-0.04
2021-09-30	-0.06	-0.06	-0.05	0.11	-0.04
2021-06-30	-0.06	-0.06	-0.05	0.12	-0.04
2021-03-31	-0.05	-0.06	-0.04	0.10	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.05	-0.05	0.09	-0.03
2020-09-30	-0.05	-0.05	-0.05	0.03	-0.03
2020-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.05	-0.06	-0.02	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.41.
marjin bersih untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -17.37.
marjin operasi untuk Power Minerals Limited pada 2024 Dec 31 adalah -16.30.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-0.41	-17.37	-16.30
2024-09-30	0.80	-2.46	-1.45
2024-06-30	-0.83	-21.65	-22.72
2024-03-31	-0.83	-21.65	-22.72
2023-12-31	-1.39	-24.68	-27.23
2023-09-30	0.75	-31.48	-37.36
2023-06-30	-0.91	-31.48	-37.36
2023-03-31	-0.91	-25.45	-31.37
2022-12-31	-0.72	-16.79	-20.87
2022-09-30	-0.72	-16.79	-20.87
2022-06-30	4.33	-17.06	-18.56
2022-03-31	4.33	238.90	226.01
2021-12-31	-114.17	19.27	17.16
2021-09-30	-114.17	35.66	32.25
2021-06-30	-114.17	-573.71	-528.82
2021-03-31	-3.74	-23.54	-20.71
2020-12-31	-1.39	-10.98	-9.10
2020-09-30	-3.35	-22.16	-18.55
2020-06-30	-81.29	-507.33	-428.49
2020-03-31	-19.35	-114.46	-89.64