Analisis Keuangan Saham PW9 - Enerpac Tool Group Corp. (DB) Stock

Gambaran Umum

Enerpac Tool Group Corp. is an American-based company primarily known for its role in the industrial tools and services sector. The firm excels in manufacturing high-pressure hydraulic tools, controlled force products, and solutions for precise positioning of heavy loads that cater to a wide range of industries including energy, mining, and infrastructure. Notable for its technical innovations, Enerpac has spearheaded key projects that emphasize efficiency enhancements, safety, and cost-effectiveness in rigorous applications. The company is recognized for its comprehensive portfolio that extends from simple mechanical jacks to complex lifting systems, demonstrating a blend of robust engineering and product diversity that addresses critical challenges across a global marketplace.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah 608.10 MM.
Nilai operating income untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah 135.79 MM.
Nilai net income untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah 89.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	608.10	135.79	89.08
2025-02-28	599.83	135.20	92.82
2024-11-30	592.74	136.00	89.73
2024-08-31	589.51	137.28	85.75
2024-05-31	591.40	135.73	83.56
2024-02-29	597.27	132.36	70.17
2023-11-30	600.79	129.00	56.85
2023-08-31	598.20	119.38	46.56
2023-05-31	589.42	105.71	34.36
2023-02-28	585.06	78.18	23.63
2022-11-30	579.70	62.35	20.35
2022-08-31	571.22	54.12	15.69
2022-05-31	564.82	45.65	10.92
2022-02-28	556.08	63.90	34.31
2021-11-30	540.13	58.23	36.27
2021-08-31	528.66	58.50	38.08
2021-05-31	494.59	44.03	34.25
2021-02-28	453.32	19.52	4.22
2020-11-30	466.05	22.49	3.20
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1.65	1.65
2024-08-31	1.58	1.56
2024-05-31
2024-02-29	1.27	1.25
2023-11-30	1.01	1.01
2023-08-31	0.82	0.82
2023-05-31	0.60	0.61
2023-02-28	0.41	0.41
2022-11-30	0.35	0.35
2022-08-31	0.26	0.26
2022-05-31	0.18	0.18
2022-02-28	0.57	0.57
2021-11-30	0.60	0.60
2021-08-31	0.63	0.63
2021-05-31	0.57	0.57
2021-02-28	0.07	0.07
2020-11-30	0.05	0.05
2020-08-31	0.01	0.01
2020-05-31	-4.44	-4.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah 100.39 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah -49.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Enerpac Tool Group Corp. per 2025 May 31 adalah -44.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	100.39	-49.55	-44.83
2025-02-28	90.78	-46.97	-79.59
2024-11-30	96.64	-44.41	-71.37
2024-08-31	81.32	-13.95	-56.27
2024-05-31	87.53	11.63	-108.86
2024-02-29	74.48	10.54	-54.66
2023-11-30	53.40	11.28	-45.12
2023-08-31	77.60	11.34	-53.13
2023-05-31	71.57	-9.22	-36.01
2023-02-28	56.84	-7.46	-46.78
2022-11-30	74.00	-6.62	-54.17
2022-08-31	51.74	-7.24	-52.20
2022-05-31	36.49	-8.32	-31.70
2022-02-28	45.61	13.67	-38.70
2021-11-30	40.79	12.00	-83.42
2021-08-31	54.18	13.30	-81.52
2021-05-31	37.43	15.95	-94.20
2021-02-28	38.83	-5.54	-90.97
2020-11-30	28.43	-39.13	-45.52
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.12.
roe untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.28.
roic untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.16.
croic untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah -0.06.
ocroic untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.12	0.28	0.16	-0.06	0.15
2025-02-28	0.12	0.28	0.14	-0.03	0.15
2024-11-30	0.11	0.26	0.14	0.02	0.13
2024-08-31	0.09	0.25	0.12	0.05	0.13
2024-05-31	0.09	0.21	0.12	0.05	0.13
2024-02-29	0.07	0.17	0.09	0.03	0.09
2023-11-30	0.06	0.17	0.10	0.03	0.09
2023-08-31	0.05	0.15	0.08	0.06	0.13
2023-05-31	0.03	0.09	0.06	0.03	0.13
2023-02-28	0.02	0.06	0.04	-0.01	0.10
2022-11-30	0.02	0.05	0.03	0.00	0.13
2022-08-31	0.01	0.04	0.03	-0.03	0.09
2022-05-31	0.04	0.03	0.02	-0.02	0.07
2022-02-28	0.04	0.10	0.05	0.03	0.07
2021-11-30	0.04	0.10	0.06	-0.05	0.08
2021-08-31	0.05	0.11	0.06	-0.02	0.08
2021-05-31	0.04	0.10	0.06	-0.04	0.06
2021-02-28	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.04
2020-11-30	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.04
2020-08-31	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.00
2020-05-31	-0.16	-0.39	-0.33	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.15.
marjin operasi untuk Enerpac Tool Group Corp. pada 2025 May 31 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.51	0.15	0.23
2025-02-28	0.51	0.15	0.23
2024-11-30	0.51	0.15	0.23
2024-08-31	0.51	0.12	0.22
2024-05-31	0.51	0.12	0.22
2024-02-29	0.50	0.09	0.21
2023-11-30	0.49	0.09	0.21
2023-08-31	0.49	0.08	0.14
2023-05-31	0.49	0.06	0.15
2023-02-28	0.47	0.04	0.12
2022-11-30	0.46	0.04	0.10
2022-08-31	0.46	0.03	0.07
2022-05-31	0.45	0.02	0.07
2022-02-28	0.46	0.06	0.11
2021-11-30	0.46	0.07	0.11
2021-08-31	0.46	0.07	0.11
2021-05-31	0.45	0.07	0.09
2021-02-28	0.44	0.01	0.05
2020-11-30	0.44	0.01	0.05
2020-08-31	0.44	0.00	0.06
2020-05-31	0.46	-0.37	0.11