Analisis Keuangan Saham PYCP - Minera Alamos Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Minera Alamos Inc. adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Kanada, yang terutama bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi sumber daya emas. Berfokus pada sektor pertambangan emas, perusahaan ini memanfaatkan keahliannya yang luas dalam mengembangkan aset berbiaya rendah dengan potensi eksplorasi yang signifikan. Proyek-proyek utama meliputi tambang emas Santana di Sonora, yang mulai berproduksi pada tahun 2021, menawarkan jalur cepat menuju produksi emas, dan proyek emas La Fortuna di Durango, yang dikenal karena mineralisasi kadar tinggi dan potensi ekonomi yang kuat. Proyek-proyek ini menggarisbawahi fokus strategis Minera Alamos pada operasi yang hemat biaya dan aset yang dapat diskalakan di yurisdiksi yang stabil secara politik dan ramah pertambangan, mendorong lintasan pertumbuhannya di industri logam mulia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.57 MM.
Nilai operating income untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah -40.69 MM.
Nilai net income untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah -45.69 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11.57	-40.69	-45.69
2025-03-31	9.93	-39.62	-51.10
2024-12-31	8.92	-8.56	-17.57
2024-09-30	5.73	-13.98	-19.76
2024-06-30	7.52	-14.23	-11.98
2024-03-31	9.10	-14.32	-3.81
2023-12-31	13.42	-10.41	-2.86
2023-09-30	11.86	-10.94	-3.59
2023-06-30	19.16	-4.05	4.43
2023-03-31	23.35	1.12	6.03
2022-12-31	21.73	1.69	5.61
2022-09-30	22.42	5.17	5.40
2022-06-30	13.33	4.62	3.52
2022-03-31	6.06	1.14	2.10
2021-12-31	0.90	-4.59	-1.75
2021-09-30		-4.84	1.96
2021-06-30		-9.69	-1.49
2021-03-31		-5.19	4.17
2020-12-31		-2.26	6.10
2020-09-30		1.14	5.29
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.03	-0.03
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.01
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Minera Alamos Inc. per 2025 Jun 30 adalah 8.16 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-13.76	-0.41	8.16
2025-03-31	-12.21	-0.75	8.18
2024-12-31	-9.65	-0.35	8.18
2024-09-30	-4.84	-0.37	7.36
2024-06-30	-4.16	-0.11	6.21
2024-03-31	-3.19	-0.28	6.19
2023-12-31	-4.57	-0.37	6.19
2023-09-30	-9.61	-1.72	0.60
2023-06-30	-2.14	-4.00	4.93
2023-03-31	0.45	-1.87	5.07
2022-12-31	2.61	-2.31	5.37
2022-09-30	-1.51	-0.80	4.66
2022-06-30	-5.92	-2.27	0.98
2022-03-31	-9.97	-1.72	0.91
2021-12-31	-10.97	-2.71	0.82
2021-09-30	-5.68	-6.16	0.91
2021-06-30	-6.99	-2.35	14.41
2021-03-31	-0.22	-4.96	14.68
2020-12-31	-0.19	-2.25	20.59
2020-09-30	-1.40	0.82	20.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.22.
roe untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.46.
roic untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.39.
croic untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-1.22	-1.46	-1.39	-0.12	-0.33
2025-03-31	-0.41	-1.39	-0.61	-0.02	-0.15
2024-12-31	-0.38	-0.47	-0.53	-0.02	-0.13
2024-09-30	-0.27	-0.49	-0.31	0.01	-0.11
2024-06-30	-0.08	-0.08	-0.09	0.04	-0.07
2024-03-31	-0.07	-0.07	-0.09	-0.20	-0.24
2023-12-31	-0.07	-0.08	-0.09	-0.20	-0.24
2023-09-30	0.11	0.12	0.10	-0.02	-0.05
2023-06-30	0.13	0.12	0.10	-0.02	-0.05
2023-03-31	0.13	0.18	0.13	0.09	0.01
2022-12-31	0.15	0.16	0.11	0.05	0.09
2022-09-30	0.09	0.16	0.11	0.05	0.09
2022-06-30	0.05	0.09	0.09	-0.19	-0.01
2022-03-31	0.06	0.06	0.05	-0.31	-0.13
2021-12-31	0.06	-0.06	-0.06	-0.40	-0.17
2021-09-30	0.06	0.07	0.06	-0.33	-0.21
2021-06-30	-0.08	-0.10	-0.04	0.15	-0.21
2021-03-31	0.33	0.50	0.12	0.27	-0.01
2020-12-31	0.83	1.97	0.18	0.53	-0.01
2020-09-30	0.95	3.14	0.16	0.61	-0.04
2020-06-30	0.80	1.84	0.29	0.36	-0.02
2020-03-31	-0.52	-1.32	-0.33	0.21	-0.59

Gross Margins

marjin kotor untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.15.
marjin operasi untuk Minera Alamos Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.99.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	-5.15	-3.99
2025-03-31	-0.32	-3.45	-2.44
2024-12-31	-0.32	-3.45	-2.44
2024-09-30	-0.21	-1.59	-1.89
2024-06-30	-0.24	-0.42	-1.57
2024-03-31	-0.04	-0.30	-0.92
2023-12-31	-0.04	-0.30	-0.92
2023-09-30	0.22	0.23	-0.21
2023-06-30	0.40	0.23	-0.21
2023-03-31	0.54	0.26	0.05
2022-12-31	0.54	0.24	0.23
2022-09-30	0.56	0.24	0.23
2022-06-30	0.56	0.26	0.35
2022-03-31		0.35	0.16
2021-12-31		-2.29	-5.45
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31