Analisis Keuangan Saham QKL1 - QuickLogic Corporation (DB) Stock

Gambaran Umum

QuickLogic Corporation, based in the United States, operates within the technology sector, specifically focusing on semiconductor solutions. The company designs and markets an array of System on Chip (SoC), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), embedded FPGA (eFPGA) IP, and Endpoint AI solutions. These products primarily cater to the mobile and portable electronics markets, with applications extending into the broader area of the Internet of Things (IoT). A key project for QuickLogic entails the development of ultra-low power, multi-core voice-enabled SoCs integrated with AI capabilities for voice and sensor processing. This initiative underscores the company's commitment to innovation in power-efficient, voice-activated technology, aligning with current trends in smart connectivity and AI integration in mobile devices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah 18.36 MM.
Nilai operating income untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah -6.49 MM.
Nilai net income untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah -7.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	18.36	-6.49	-7.26
2025-03-30	18.77	-5.49	-6.14
2024-12-29	20.11	-3.43	-3.84
2024-09-29	21.52	-0.81	-1.49
2024-06-30	23.91	2.33	1.79
2024-03-31	22.73	1.30	1.07
2023-12-31	21.20	0.07	-0.26
2023-10-01	17.80	-2.97	-3.54
2023-07-02	14.60	-5.49	-6.08
2023-04-02	16.22	-3.89	-4.33
2023-01-01	16.18	-3.80	-4.27
2022-10-02	15.80	-4.46	-4.62
2022-07-03	16.20	-4.48	-4.55
2022-04-03	14.54	-5.83	-6.09
2022-01-02	12.69	-7.52	-6.62
2021-10-03	11.48	-8.67	-7.97
2021-07-04	9.40	-9.34	-8.76
2021-04-04	8.72	-10.22	-9.68
2021-01-03	8.63	-10.12	-11.15
2020-09-27	9.01	-10.31	-11.27
2020-06-28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	-0.26
2024-09-29	-0.11	-0.11
2024-06-30	0.13	0.13
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	-0.02
2023-10-01	-0.27	-0.27
2023-07-02	-0.46	-0.46
2023-04-02	-0.34	-0.33
2023-01-01	-0.34
2022-10-02	-0.38	-0.37
2022-07-03	-0.38	-0.38
2022-04-03	-0.52	-0.52
2022-01-02	-0.57
2021-10-03	-0.70	-0.70
2021-07-04	-0.78	-0.78
2021-04-04	-0.92	-0.92
2021-01-03	-1.14
2020-09-27	-1.24	-1.24
2020-06-28	-1.61	-1.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah -1.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah -4.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk QuickLogic Corporation per 2025 Jun 29 adalah 2.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	-1.40	-4.99	2.32
2025-03-30	-2.25	-7.31	-0.29
2024-12-29	0.03	-6.46	3.71
2024-09-29	4.95	-8.86	7.64
2024-06-30	5.09	-10.28	7.89
2024-03-31	5.35	-6.80	7.95
2023-12-31	4.85	-6.34	6.90
2023-10-01	-0.82	-2.62	2.04
2023-07-02	-2.31	-0.94	5.27
2023-04-02	-3.71	-0.85	5.33
2023-01-01	-4.06	-0.81	4.47
2022-10-02	-3.23	-0.77	4.46
2022-07-03	-2.11	-0.67	2.33
2022-04-03	-2.56	-0.58	2.35
2022-01-02	-2.86	-0.71	0.43
2021-10-03	-4.65	-0.87	0.42
2021-07-04	-5.98	-1.06	-0.36
2021-04-04	-5.57	-1.05	8.56
2021-01-03	-6.74	-1.05	9.00
2020-09-27	-7.99	-1.10	8.96
2020-06-28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Efektivitas Manajemen

roa untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.12.
roe untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.28.
roic untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.14.
croic untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.22.
ocroic untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	-0.12	-0.28	-0.14	-0.22	-0.05
2025-03-30	-0.08	-0.23	-0.08	-0.06	0.00
2024-12-29	-0.04	-0.11	-0.03	0.08	0.11
2024-09-29	0.05	0.15	0.04	0.06	0.12
2024-06-30	0.03	0.08	0.02	0.14	0.12
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.13	0.12
2023-12-31	-0.11	-0.29	-0.12	-0.05	-0.02
2023-10-01	-0.20	-0.61	-0.21	0.07	-0.08
2023-07-02	-0.15	-0.44	-0.14	0.00	0.00
2023-04-02	-0.15	-0.46	-0.15	-0.01	-0.14
2023-01-01	-0.16	-0.48	-0.16	0.02	-0.11
2022-10-02	-0.16	-0.51	-0.17	-0.02	-0.08
2022-07-03	-0.20	-0.57	-0.23	-0.03	-0.10
2022-04-03	-0.20	-0.53	-0.16	-0.08	-0.07
2022-01-02	-0.23	-0.56	-0.30	-0.19	-0.18
2021-10-03	-0.23	-0.56	-0.30	-0.19	-0.18
2021-07-04	-0.26	-0.62	-0.34	0.07	-0.19
2021-04-04	-0.37	-1.09	-0.36	0.04	-0.22
2021-01-03	-0.34	-0.82	-0.35	-0.00	-0.25
2020-09-27	-0.34	-0.68	-0.40	-0.05	-0.27
2020-06-28	-0.44	-0.98	-0.55	-0.15	-0.39

Gross Margins

marjin kotor untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah 0.53.
marjin bersih untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.33.
marjin operasi untuk QuickLogic Corporation pada 2025 Jun 29 adalah -0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.53	-0.33	-0.29
2025-03-30	0.59	-0.19	-0.17
2024-12-29	0.65	-0.07	-0.05
2024-09-29	0.70	0.07	0.08
2024-06-30	0.70	0.05	0.06
2024-03-31	0.68	-0.01	0.00
2023-12-31	0.61	-0.20	-0.17
2023-10-01	0.51	-0.42	-0.38
2023-07-02	0.54	-0.27	-0.24
2023-04-02	0.54	-0.26	-0.23
2023-01-01	0.55	-0.29	-0.28
2022-10-02	0.61	-0.28	-0.28
2022-07-03	0.60	-0.42	-0.40
2022-04-03	0.58	-0.52	-0.59
2022-01-02	0.57	-0.69	-0.76
2021-10-03	0.57	-0.69	-0.76
2021-07-04	0.49	-1.11	-1.17
2021-04-04	0.49	-1.29	-1.17
2021-01-03	0.54	-1.25	-1.13
2020-09-27	0.54	-1.44	-1.34
2020-06-28	0.54	-1.63	-1.52