Analisis Keuangan Saham R4L - Regional Express Holdings Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Regional Express Holdings Limited, based in Australia, operates primarily in the aviation industry, focusing on providing air transportation services. As the country's largest independent regional airline, Regional Express (commonly known as Rex) serves the niche market of regional and remote areas, connecting these communities with major cities. The airline has expanded its service offerings by venturing into domestic capital city routes, notably between Sydney, Melbourne, and Adelaide, leveraging its fleet of Saab 340 and Boeing 737-800NG aircraft. Established from the merger of Hazelton Airlines and Kendell Airlines, Rex has grown significantly, emphasizing its role in enhancing accessibility and connectivity for lesser-populated regions of Australia, while also aiming to increase its presence in more competitive urban markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah 653.66 MM.
Nilai operating income untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -44.25 MM.
Nilai net income untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah 27.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-12-31	653.66	-44.25	27.62
2023-09-30	645.90	-31.35	20.99
2023-06-30	638.15	-18.46	14.36
2023-03-31	585.67	-35.59	-5.81
2022-12-31	533.19	-52.73	-25.98
2022-09-30	408.43	-75.14	-36.06
2022-06-30	283.67	-97.56	-46.14
2022-03-31	237.18	-128.48	-48.29
2021-12-31	190.70	-159.40	-50.44
2021-09-30	179.33	-128.14	-27.15
2021-06-30	167.96	-96.89	-3.86
2021-03-31	163.38	-54.94	-10.09
2020-12-31	158.80	-12.99	-16.32
2020-09-30	209.11	-18.44	-17.86
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.24.
laba per saham yang terdilusi untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-12-31	0.24	0.12
2023-09-30	0.19	0.09
2023-06-30	0.13	0.06
2023-03-31	-0.05	-0.05
2022-12-31	-0.23	-0.23
2022-09-30	-0.32	-0.32
2022-06-30	-0.42	-0.42
2022-03-31	-0.44	-0.44
2021-12-31	-0.46	-0.46
2021-09-30	-0.25	-0.25
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.16	-0.16
2020-06-30	-0.18	-0.18
2020-03-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah 12.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah -39.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Regional Express Holdings Limited per 2023 Dec 31 adalah 20.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-12-31	12.16	-39.88	20.98
2023-09-30	36.57	-81.34	44.91
2023-06-30	60.98	-122.81	68.85
2023-03-31	64.80	-123.48	77.47
2022-12-31	68.62	-124.15	86.10
2022-09-30	30.57	-82.63	73.39
2022-06-30	-7.47	-41.10	60.68
2022-03-31	-4.03	-56.95	77.71
2021-12-31	-0.59	-72.79	94.74
2021-09-30	9.23	-72.69	83.60
2021-06-30	19.05	-72.59	72.46
2021-03-31	24.77	-60.21	44.68
2020-12-31	30.50	-47.82	16.91
2020-09-30	35.67	-47.80	6.66
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.16.
roic untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-12-31	0.03	0.16	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.13
2023-06-30	-0.05	0.09	0.03	0.01	0.13
2023-03-31	-0.05	-0.04	-0.01	0.04	0.13
2022-12-31	-0.10	-0.25	-0.10	0.06	0.08
2022-09-30	-0.10	-0.25	-0.10	0.06	0.08
2022-06-30	-0.12	-0.27	-0.13	0.03	-0.02
2022-03-31	-0.12	-0.28	-0.14	0.05	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.27	-0.16	0.07	0.06
2021-09-30	-0.10	-0.15	-0.09	0.07	0.06
2021-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.06	0.06
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.03	0.07
2020-12-31	-0.06	-0.08	-0.07	-0.00	0.13
2020-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	-0.02	0.16
2020-06-30	-0.07	-0.09	-0.11	-0.06	0.23
2020-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.11.
marjin bersih untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Regional Express Holdings Limited pada 2023 Dec 31 adalah -0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-12-31	0.11	0.03	-0.05
2023-09-30	0.13	0.02	-0.03
2023-06-30	0.05	0.02	-0.03
2023-03-31	0.05	-0.01	-0.09
2022-12-31	-0.25	-0.09	-0.26
2022-09-30	-0.25	-0.09	-0.26
2022-06-30	-0.42	-0.16	-0.34
2022-03-31	-0.42	-0.18	-0.36
2021-12-31	-0.35	-0.26	-0.49
2021-09-30	-0.35	-0.15	-0.35
2021-06-30	-0.35	-0.03	-0.06
2021-03-31	-0.09	-0.05	-0.06
2020-12-31	-0.24	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.09
2020-06-30	0.06	-0.07	0.15
2020-03-31	0.12	-0.01	-0.01