Analisis Keuangan Saham RN4 - REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (DB) Stock

Gambaran Umum

REN - Ang Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA, na nakabase sa Portugal, ay isang nangungunang entity sa sektor ng enerhiya, na pangunahing nakatuon sa paghahatid ng kuryente at natural na gas. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng malaking bahagi ng grid ng kuryente at gas pipeline ng Portugal, na tinitiyak ang katatagan at pagiging maaasahan ng supply ng enerhiya sa buong bansa. Ang REN ay mahalaga sa pambansang pagpaplano at pag-unlad ng enerhiya, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasama ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya sa grid upang suportahan ang paglipat ng Portugal tungo sa napapanatiling enerhiya. Kabilang sa mga pangunahing proyekto nito, nakatuon ang REN sa pagpapahusay ng imprastraktura ng grid at pagpapalawak ng mga koneksyon sa cross-border upang mapadali ang kalakalan ng enerhiya at pagbutihin ang katatagan ng system. Ang madiskarteng pagpoposisyon na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa domestic energy framework ngunit umaayon din sa mas malawak na European energy policy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,022.17 MM.
Nilai operating income untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 213.04 MM.
Nilai net income untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 169.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,022.17	213.04	169.63
2025-03-31	1,018.34	210.89	163.26
2024-12-31	991.08	216.07	152.51
2024-09-30	967.83	215.27	137.22
2024-06-30	954.60	222.47	134.80
2024-03-31	948.66	226.83	140.15
2023-12-31	949.42	235.18	149.24
2023-09-30	896.78	244.22	126.59
2023-06-30	864.33	235.98	128.95
2023-03-31	822.91	222.53	118.60
2022-12-31	787.08	211.07	111.77
2022-09-30	806.02	205.02	110.23
2022-06-30	813.50	200.07	103.47
2022-03-31	805.11	196.05	98.62
2021-12-31	805.31	195.02	97.15
2021-09-30	768.56	194.02	101.53
2021-06-30	743.10	193.44	102.72
2021-03-31	729.75	198.13	109.44
2020-12-31	725.31	202.27	109.25
2020-09-30	731.60	206.94	108.64
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.23
2024-09-30	0.21	0.21
2024-06-30	0.20	0.20
2024-03-31	0.21	0.21
2023-12-31	0.22
2023-09-30	0.19	0.19
2023-06-30	0.19	0.19
2023-03-31	0.18	0.18
2022-12-31	0.17
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	0.16	0.16
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.15
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	0.15	0.15
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.16
2020-09-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.17	0.17
2020-03-31	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah 670.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -214.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. per 2025 Jun 30 adalah -456.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	670.40	-214.92	-456.76
2025-03-31	710.54	-202.17	-502.94
2024-12-31	620.93	-217.08	-402.04
2024-09-30	319.26	-238.03	-88.74
2024-06-30	135.43	-234.50	107.24
2024-03-31	-140.57	-157.63	143.74
2023-12-31	-369.96	-164.43	211.55
2023-09-30	-226.90	-141.85	-69.21
2023-06-30	-19.83	-127.08	-367.40
2023-03-31	244.19	-143.01	-455.33
2022-12-31	613.47	-102.01	-545.64
2022-09-30	693.48	-105.98	-564.24
2022-06-30	719.69	-130.14	-351.66
2022-03-31	733.80	-124.20	-281.31
2021-12-31	700.04	-159.67	-201.56
2021-09-30	675.91	-147.39	-94.72
2021-06-30	576.64	-109.73	-179.15
2021-03-31	493.76	-122.19	-181.90
2020-12-31	376.26	-120.54	-215.04
2020-09-30	343.52	-306.18	-180.48
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 11.88.
p/libro untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.24.
p/tbv untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.88	1.24	-0.73
2025-03-31	11.59	1.14	-0.66
2024-12-31	10.88	1.01	-0.56
2024-09-30	11.76	1.09	-0.59
2024-06-30	10.91	1.01	-0.59
2024-03-31	10.31	1.02	-0.59
2023-12-31	15.17	1.29	-0.75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18.03	1.34	-0.67
2021-12-31	16.72	1.24	-0.62
2021-09-30	16.31	1.25	-0.61
2021-06-30	15.37	1.18	-0.57
2021-03-31	14.43	1.11	-0.59
2020-12-31	14.45	1.12	-0.58
2020-09-30	14.53	1.14	-0.57
2020-06-30	13.86	1.16	-0.57
2020-03-31	14.36	1.10	-0.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.18
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.15
2024-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.00	0.08
2024-09-30	0.02	0.09	0.03	0.00	0.03
2024-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.04	-0.03
2024-03-31		0.10	0.03	-0.08	-0.09
2023-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.11	-0.06
2023-09-30	0.02	0.09	0.03	-0.13	-0.01
2023-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.13	-0.01
2023-03-31	0.02	0.08	0.08	-0.23	0.16
2022-12-31	0.02	0.08	0.03	0.01	0.18
2022-09-30	0.02	0.08	0.03	0.01	0.17
2022-06-30	0.02	0.08	0.03	0.06	0.18
2022-03-31	0.02	0.07	0.02	0.08	0.17
2021-12-31	0.02	0.07	0.02	0.08	0.16
2021-09-30	0.02	0.07	0.02	0.10	0.14
2021-06-30	0.02	0.08	0.03	0.07	0.15
2021-03-31	0.02	0.08	0.03	0.04	0.12
2020-12-31	0.02	0.08	0.03	0.01	0.09
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.03	0.08
2020-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.09
2020-03-31	0.02	0.07	0.03	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.16	0.21
2025-03-31	0.55	0.16	0.20
2024-12-31	0.57	0.14	0.23
2024-09-30	0.58	0.14	0.23
2024-06-30	0.60	0.15	0.24
2024-03-31	0.59	0.16	0.24
2023-12-31	0.64	0.14	0.27
2023-09-30	0.65	0.15	0.27
2023-06-30	0.66	0.15	0.27
2023-03-31	0.67	0.14	0.28
2022-12-31	0.65	0.14	0.25
2022-09-30	0.63	0.14	0.25
2022-06-30	0.63	0.13	0.25
2022-03-31	0.66	0.12	0.24
2021-12-31	0.66	0.12	0.23
2021-09-30	0.68	0.13	0.25
2021-06-30	0.68	0.14	0.26
2021-03-31	0.70	0.15	0.27
2020-12-31	0.71	0.15	0.27
2020-09-30	0.70	0.15	0.28
2020-06-30	0.69	0.15	0.28
2020-03-31	0.69	0.14	0.29

PT:RENE	€ 2.96
GB:RENEU
GB:0KBT	€ 2.94
MX:RENE N