Analisis Keuangan Saham RY4C - Ryanair Holdings plc (XTRA) Stock

Gambaran Umum

Ryanair Holdings plc, headquartered in Swords, Dublin, Ireland, operates as one of Europe's largest and most prominent low-cost carriers. Primarily focused on the airline industry, the company sustains a robust business model centered around cost efficiency and route expansion to maintain competitiveness. Key projects include consistently enhancing its fleet efficiency, notably with an increased order of the environmentally friendlier Boeing 737 Max aircrafts, aiming both to reduce carbon footprint and operational costs. Additionally, Ryanair strategically expands its base network across Europe, recently announcing new hubs and extending its reach into Eastern Europe and the Mediterranean regions. This strategic growth is underpinned by ongoing initiatives to digitalize customer experiences and optimize pricing strategies, which fortify its market position while ensuring sustainable growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 14,660.00 MM.
Nilai operating income untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 2,105.60 MM.
Nilai net income untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 2,071.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	14,660.00	2,105.60	2,071.50
2025-03-31	13,948.50	1,558.00	1,611.60
2024-12-31	13,821.10	1,710.90	1,664.00
2024-09-30	13,560.60	1,659.40	1,530.20
2024-06-30	13,420.60	1,715.20	1,614.20
2024-03-31	13,443.80	2,060.70	1,917.10
2023-12-31	13,120.90	2,172.60	2,041.20
2023-09-30	12,734.30	2,343.00	2,228.50
2023-06-30	11,823.00	1,914.20	1,789.20
2023-03-31	10,775.20	1,442.60	1,313.80
2022-12-31	10,104.30	1,494.50	1,368.10
2022-09-30	9,262.10	1,226.30	1,070.20
2022-06-30	7,031.90	204.50	219.30
2022-03-31	4,800.90	-339.60	-240.80
2021-12-31	3,743.20	-497.50	-427.20
2021-09-30	2,614.50	-713.10	-652.20
2021-06-30	1,881.10	-956.30	-1,102.60
2021-03-31	1,635.80	-839.40	-1,015.10
2020-12-31	2,716.50	-761.30	-1,323.00
2020-09-30	4,281.40	-337.70	-914.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.49	1.48
2024-09-30	1.35	1.35
2024-06-30	1.42	1.41
2024-03-31	1.68	1.67
2023-12-31	1.79	1.78
2023-09-30	1.96	1.95
2023-06-30	1.57	1.57
2023-03-31	1.16	1.15
2022-12-31	1.20	1.20
2022-09-30	0.94	0.94
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	-0.21	-0.21
2021-12-31	-0.38	-0.38
2021-09-30	-0.58	-0.58
2021-06-30	-0.98	-0.98
2021-03-31	-0.91	-0.91
2020-12-31	-1.20	-1.20
2020-09-30	-0.83	-0.83
2020-06-30	0.20	0.20
2020-03-31	0.58	0.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah 3,747.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah -1,899.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ryanair Holdings plc per 2025 Jun 30 adalah -2,141.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,747.20	-1,899.30	-2,141.60
2025-03-31	3,415.70	-1,431.50	-1,997.00
2024-12-31	2,967.40	-1,173.90	-1,608.80
2024-09-30	2,699.30	-1,719.90	-1,298.30
2024-06-30	3,033.00	-477.20	-1,565.60
2024-03-31	3,157.90	-1,560.40	-1,326.30
2023-12-31	3,457.70	-1,186.40	-2,006.50
2023-09-30	3,774.70	-117.10	-2,055.80
2023-06-30	3,732.00	-1,265.60	-1,028.70
2023-03-31	3,891.00	-1,901.20	-1,054.00
2022-12-31	2,752.90	-3,264.10	-197.00
2022-09-30	2,657.70	-4,299.80	-848.80
2022-06-30	2,756.90	-3,950.10	-869.20
2022-03-31	1,940.50	-1,414.40	-536.50
2021-12-31	513.20	540.50	-582.50
2021-09-30	-250.60	1,310.70	74.00
2021-06-30	-1,403.50	886.00	1,299.50
2021-03-31	-2,448.00	937.00	1,622.50
2020-12-31	-1,539.00	350.80	1,382.20
2020-09-30	-633.90	162.00	1,217.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 15.64.
p/libro untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 3.58.
p/tbv untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 3.66.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.64	3.58	3.66
2025-03-31	12.64	2.57	2.62
2024-12-31	13.45	2.65	2.70
2024-09-30	11.56	2.39	2.43
2024-06-30	9.70	2.44	2.49
2024-03-31	11.78	3.06	3.11
2023-12-31	11.26	2.98	3.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-36.30	3.15	3.24
2021-12-31	-26.88	3.55	3.66
2021-09-30	-17.33	4.28	4.42
2021-06-30	-17.61	4.34	4.49
2021-03-31	-19.12	4.18	4.31
2020-12-31	-14.66	4.15	4.29
2020-09-30	-21.17	3.89	4.01
2020-06-30	84.98	4.02	4.15
2020-03-31	28.89	3.81	3.93

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.12	0.06
2024-03-31	0.09	0.04
2023-12-31	0.10	0.04
2023-09-30	0.11	0.02
2023-06-30	0.07	0.01
2023-03-31	0.07	-0.00
2022-12-31	0.06	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.04
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.02
2021-12-31	-0.04	-0.02
2021-09-30	-0.06	-0.02
2021-06-30	-0.06	-0.00
2021-03-31	-0.05	0.01
2020-12-31	-0.07	0.01
2020-09-30	-0.05	0.02
2020-06-30	0.01	0.05
2020-03-31	0.03	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.21	0.17	-0.00	0.35
2025-03-31	0.10	0.22	0.15	0.02	0.27
2024-12-31	0.10	0.21	0.15	-0.03	0.26
2024-09-30	0.10	0.18	0.15	0.09	0.29
2024-06-30	0.12	0.34	0.19	0.03	0.30
2024-03-31	0.13	0.32	0.19	0.02	0.32
2023-12-31	0.13	0.33	0.20	0.14	0.34
2023-09-30	0.11	0.29	0.17	0.14	0.36
2023-06-30	0.08	0.29	0.17	0.14	0.36
2023-03-31	0.09	0.24	0.12	0.09	0.37
2022-12-31	0.08	0.22	0.09	-0.20	0.23
2022-09-30	0.02	0.22	0.09	-0.20	0.22
2022-06-30	-0.02	0.05	0.02	-0.18	0.24
2022-03-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.00	0.18
2021-12-31	-0.05	-0.09	-0.04	0.05	-0.02
2021-09-30	-0.04	-0.13	-0.06	0.11	-0.14
2021-06-30	-0.08	-0.24	-0.12	0.08	-0.15
2021-03-31	-0.07	-0.21	-0.10	0.01	-0.24
2020-12-31	-0.09	-0.21	-0.13	0.02	-0.10
2020-09-30	-0.06	-0.14	-0.09	0.08	-0.01
2020-06-30	0.02	0.04	0.03	0.10	0.10
2020-03-31	0.05	0.12	0.07	0.10	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Ryanair Holdings plc pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.12	0.11
2025-03-31	0.27	0.12	0.12
2024-12-31	0.26	0.11	0.12
2024-09-30	0.27	0.12	0.13
2024-06-30	0.29	0.14	0.15
2024-03-31	0.30	0.16	0.17
2023-12-31	0.32	0.17	0.18
2023-09-30	0.30	0.15	0.16
2023-06-30	0.28	0.15	0.16
2023-03-31	0.30	0.12	0.13
2022-12-31	0.29	0.12	0.13
2022-09-30	0.22	0.12	0.13
2022-06-30	0.16	0.03	0.03
2022-03-31	0.13	-0.05	-0.07
2021-12-31	0.06	-0.11	-0.13
2021-09-30	-0.08	-0.25	-0.27
2021-06-30	-0.08	-0.59	-0.51
2021-03-31	-0.04	-0.62	-0.51
2020-12-31	0.06	-0.49	-0.28
2020-09-30	0.17	-0.21	-0.08
2020-06-30	0.29	0.03	0.11
2020-03-31	0.29	0.08	0.13

IE:RYA
MX:RYA1 N
GB:RYAI
GB:0RYA	£ 2,067.00
US:RYAOF
GB:0RYAL