Analisis Keuangan Saham RYC - Royal Bank of Canada (DB) Stock

Gambaran Umum

Royal Bank of Canada (RBC), yang berkantor pusat di Toronto, Kanada, adalah salah satu perusahaan jasa keuangan multinasional terbesar di dunia. Perusahaan ini beroperasi terutama di industri perbankan dan jasa keuangan, menawarkan berbagai layanan termasuk perbankan pribadi dan komersial, manajemen kekayaan, asuransi, layanan investor, dan pasar modal. Sebagai pemimpin dalam inovasi dan keuangan berkelanjutan, RBC telah secara intensif terlibat dalam proyek-proyek penting yang bertujuan untuk memajukan kemampuan perbankan digital dan inisiatif keuangan berkelanjutan. Upaya-upaya utama meliputi investasi signifikan dalam teknologi untuk meningkatkan pengalaman perbankan digital, dan komitmen untuk mencapai emisi nol bersih dalam pembiayaannya pada tahun 2050, selaras dengan tujuan iklim global. Inisiatif strategis ini menempatkan RBC di garis depan dalam mengatasi tantangan keuangan, digital, dan lingkungan di lanskap perbankan modern.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah 60,275.00 MM.
Nilai operating income untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah 25,764.00 MM.
Nilai net income untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah 19,149.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	60,275.00	25,764.00	19,149.00
2025-04-30	58,143.00	24,255.00	18,217.00
2025-01-31	57,129.00	23,579.00	17,779.00
2024-10-31	54,112.00	21,411.00	16,230.00
2024-07-31	51,843.00	20,061.00	15,948.00
2024-04-30	50,232.00	19,227.00	15,323.00
2024-01-31	48,843.00	18,756.00	15,054.00
2023-10-31	48,996.00	19,654.00	14,605.00
2023-07-31	49,217.00	20,606.00	14,544.00
2023-04-30	48,648.00	20,539.00	14,261.00
2023-01-31	48,365.00	21,355.00	14,832.00
2022-10-31	48,501.00	21,478.00	15,794.00
2022-07-31	48,918.00	21,581.00	15,805.00
2022-04-30	50,422.00	22,575.00	16,522.00
2022-01-31	50,574.00	22,435.00	16,286.00
2021-10-31	50,446.00	21,918.00	16,038.00
2021-07-31	48,508.00	21,076.00	15,398.00
2021-04-30	47,457.00	19,589.00	14,303.00
2021-01-31	43,246.00	16,138.00	11,773.00
2020-10-31	42,830.00	15,662.00	11,432.00
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	12.31	12.29
2024-10-31	11.27	11.25
2024-07-31	11.29	11.29
2024-04-30	10.92	10.91
2024-01-31	10.60	10.59
2023-10-31	10.33	10.32
2023-07-31	10.31	10.30
2023-04-30	10.10	10.09
2023-01-31	10.47	10.45
2022-10-31	11.08	11.06
2022-07-31	11.01	10.98
2022-04-30	11.46	11.44
2022-01-31	11.26	11.24
2021-10-31	11.08	11.06
2021-07-31	10.63	10.62
2021-04-30	9.86	9.84
2021-01-31	8.09	8.08
2020-10-31	7.84	7.82
2020-07-31	7.80	7.78
2020-04-30	7.83	7.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah -33,019.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah -99,013.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Royal Bank of Canada per 2025 Jul 31 adalah 111,205.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	-33,019.00	-99,013.00	111,205.00
2025-04-30	-37,771.00	-88,748.00	111,174.00
2025-01-31	-58,588.00	-51,123.00	105,112.00
2024-10-31	-68,457.00	-20,887.00	83,450.00
2024-07-31	-64,517.00	-8,946.00	47,965.00
2024-04-30	-50,656.00	-3,334.00	18,552.00
2024-01-31	-30,749.00	-3,542.00	23,629.00
2023-10-31	-17,911.00	-28,265.00	34,157.00
2023-07-31	-21,332.00	-49,566.00	60,796.00
2023-04-30	-38,584.00	-63,178.00	83,212.00
2023-01-31	-51,300.00	-77,716.00	85,586.00
2022-10-31	-86,591.00	-57,054.00	106,348.00
2022-07-31	-62,107.00	-43,605.00	84,097.00
2022-04-30	-72,920.00	-32,595.00	110,290.00
2022-01-31	-49,558.00	-48,628.00	81,956.00
2021-10-31	-27,832.00	-57,348.00	82,948.00
2021-07-31	-18,293.00	-43,545.00	60,171.00
2021-04-30	27,434.00	-25,570.00	16,605.00
2021-01-31	-2,566.00	-26,087.00	143,805.00
2020-10-31	11,993.00	-39,557.00	119,080.00
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 0.01.
roe untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 0.15.
roic untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 0.03.
croic untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.01	0.15	0.03	-0.02	-0.06
2025-04-30	0.01	0.15	0.03	-0.01	-0.10
2025-01-31	0.01	0.15	0.02	-0.01	-0.07
2024-10-31	0.01	0.14	0.03	-0.04	-0.11
2024-07-31	0.01	0.14	0.03	-0.07	-0.09
2024-04-30	0.01	0.14	0.03	-0.02	-0.05
2024-01-31	0.01	0.14	0.02	-0.01	-0.03
2023-10-31	0.01	0.14	0.03	-0.02	-0.03
2023-07-31	0.01	0.14	0.03	-0.02	-0.04
2023-04-30	0.01	0.15	0.03	-0.08	-0.09
2023-01-31	0.01	0.15	0.02	-0.05	-0.06
2022-10-31	0.01	0.16	0.03	-0.08	-0.17
2022-07-31	0.01	0.18	0.03	0.00	-0.13
2022-04-30	0.01	0.18	0.03	-0.04	-0.10
2022-01-31	0.01	0.18	0.02	-0.02	-0.04
2021-10-31	0.01	0.18	0.02	-0.01	-0.04
2021-07-31	0.01	0.17	0.03	0.03	0.06
2021-04-30	0.01	0.17	0.03	0.03	0.06
2021-01-31	0.01	0.14	0.02	0.19	0.02
2020-10-31	0.01	0.14	0.02	0.18	0.03
2020-07-31	0.01	0.14	0.04	0.35	0.05
2020-04-30	0.01	0.14	0.02	0.12	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 0.31.
marjin operasi untuk Royal Bank of Canada pada 2025 Jul 31 adalah 0.41.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	1.00	0.31	0.41
2025-04-30	1.00	0.31	0.41
2025-01-31	1.00	0.30	0.40
2024-10-31	1.00	0.29	0.37
2024-07-31	1.00	0.28	0.36
2024-04-30	1.00	0.29	0.36
2024-01-31	1.00	0.29	0.36
2023-10-31	1.00	0.28	0.37
2023-07-31	1.00	0.27	0.39
2023-04-30	1.00	0.30	0.43
2023-01-31	1.00	0.30	0.43
2022-10-31	1.00	0.33	0.44
2022-07-31	1.00	0.33	0.45
2022-04-30	1.00	0.32	0.44
2022-01-31	1.00	0.32	0.44
2021-10-31	1.00	0.32	0.43
2021-07-31	1.00	0.30	0.41
2021-04-30	1.00	0.30	0.41
2021-01-31	1.00	0.27	0.37
2020-10-31	1.00	0.26	0.36
2020-07-31	1.00	0.26	0.36
2020-04-30	1.00	0.27	0.37

GB:0QKU	US$ 144.16
BG:RYC
MX:RY N
US:RY	US$ 144.49
CA:RY	CA$ 200.22