Analisis Keuangan Saham SF5 - Softcat plc (DB) Stock

Gambaran Umum

Softcat plc, based in the United Kingdom, operates predominantly in the IT infrastructure industry. The company primarily focuses on providing IT solutions and services to various sectors, including both public and private enterprises. Key offerings by Softcat encompass end-to-end IT solutions that range from procurement to deployment of IT resources, with a strong emphasis on IT security, cloud services, and managed IT services. Their approach integrates optimizing customer IT environments and enhancing operational efficiency, underpinned by strategic partnerships with leading technology providers. Softcat's success hinges on a commitment to customer satisfaction and adaptability to evolving technology trends, making it a significant player in the UK's IT services market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah 1,041.07 MM.
Nilai operating income untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah 161.00 MM.
Nilai net income untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah 125.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-01-31	1,041.07	161.00	125.38
2024-10-31	1,001.85	157.53	122.21
2024-07-31	962.63	154.06	119.04
2024-04-30	951.34	149.31	116.14
2024-01-31	940.05	144.56	113.23
2023-10-31	962.67	142.73	112.63
2023-07-31	985.30	140.90	112.03
2023-04-30	998.92	137.99	110.13
2023-01-31	1,012.53	135.08	108.22
2022-10-31	1,045.24	135.61	109.31
2022-07-31	1,077.95	136.15	110.41
2022-04-30	931.41	131.31	106.19
2022-01-31	784.88	126.48	101.97
2021-10-31	784.47	122.95	99.08
2021-07-31	784.05	119.42	96.19
2021-04-30	957.01	114.87	92.52
2021-01-31	1,129.97	110.32	88.86
2020-10-31	1,103.55	102.03	82.26
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.63.
laba per saham yang terdilusi untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.62.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-01-31	0.63	0.62
2024-10-31	0.61	0.61
2024-07-31	0.60	0.59
2024-04-30	0.58	0.58
2024-01-31	0.57	0.56
2023-10-31	0.57	0.56
2023-07-31	0.56	0.56
2023-04-30	0.55	0.55
2023-01-31	0.54	0.54
2022-10-31	0.55	0.55
2022-07-31	0.55	0.55
2022-04-30	0.53	0.53
2022-01-31	0.51	0.51
2021-10-31	0.50	0.50
2021-07-31	0.48	0.48
2021-04-30	0.47	0.46
2021-01-31	0.45	0.45
2020-10-31	0.41	0.41
2020-07-31	0.38	0.38
2020-04-30	0.38	0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah 129.74 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah -4.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Softcat plc per 2025 Jan 31 adalah -96.85 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-01-31	129.74	-4.42	-96.85
2024-10-31	122.67	-2.89	-87.63
2024-07-31	115.61	-1.35	-78.42
2024-04-30	105.25	-1.66	-78.28
2024-01-31	94.88	-1.96	-78.14
2023-10-31	99.84	-2.02	-77.68
2023-07-31	104.80	-2.07	-77.22
2023-04-30	101.70	-2.75	-76.18
2023-01-31	98.59	-3.43	-75.14
2022-10-31	91.12	-4.20	-80.89
2022-07-31	83.64	-4.97	-86.64
2022-04-30	88.49	-5.31	-85.65
2022-01-31	93.34	-5.64	-84.67
2021-10-31	92.30	-6.04	-73.95
2021-07-31	91.25	-6.44	-63.23
2021-04-30	87.27	-8.47	-57.10
2021-01-31	83.28	-10.50	-50.97
2020-10-31	73.73	-9.63	-52.75
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.18.
roe untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.51.
roic untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.39.
croic untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.12.
ocroic untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.37.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-01-31	0.18	0.51	0.39	0.12	0.37
2024-10-31	0.18	0.50	0.39	0.12	0.37
2024-07-31	0.17	0.47	0.45	0.06	0.37
2024-04-30	0.17	0.45	0.45	0.06	0.37
2024-01-31	0.17	0.55	0.43	0.06	0.36
2023-10-31	0.17	0.55	0.43	0.08	0.38
2023-07-31	0.16	0.53	0.43	0.10	0.40
2023-04-30	0.20	0.66	0.52	0.11	0.47
2023-01-31	0.20	0.66	0.52	0.11	0.47
2022-10-31	0.20	0.67	0.52	0.05	0.43
2022-07-31	0.21	0.59	0.49	-0.00	0.41
2022-04-30	0.26	0.73	0.60	0.02	0.55
2022-01-31	0.24	0.73	0.60	0.02	0.49
2021-10-31	0.25	0.71	0.58	0.07	0.54
2021-07-31	0.21	0.66	0.49	0.12	0.47
2021-04-30	0.21	0.66	0.49	0.12	0.47
2021-01-31	0.22	0.84	0.55	0.08	0.49
2020-10-31	0.20	0.66	0.50	0.01	0.43
2020-07-31	0.20	0.66	0.50	0.01	0.43
2020-04-30	0.19	0.65	0.50	-0.01	0.42

Gross Margins

marjin kotor untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Softcat plc pada 2025 Jan 31 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-01-31	0.43	0.12	0.16
2024-10-31	0.43	0.12	0.16
2024-07-31	0.42	0.12	0.15
2024-04-30	0.42	0.12	0.15
2024-01-31	0.38	0.12	0.15
2023-10-31	0.38	0.12	0.15
2023-07-31	0.35	0.11	0.14
2023-04-30	0.35	0.11	0.13
2023-01-31	0.30	0.11	0.13
2022-10-31	0.30	0.10	0.13
2022-07-31	0.22	0.10	0.13
2022-04-30	0.22	0.08	0.09
2022-01-31	0.24	0.08	0.09
2021-10-31	0.23	0.08	0.10
2021-07-31	0.23	0.08	0.10
2021-04-30	0.23	0.08	0.10
2021-01-31	0.22	0.07	0.09
2020-10-31	0.22	0.07	0.09
2020-07-31	0.22	0.07	0.09
2020-04-30	0.21	0.07	0.09