Analisis Keuangan Saham SO6 - Hydreight Technologies Inc. (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Hydreight Technologies Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa Estados Unidos na pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng kalusugan at kagalingan. Dalubhasa ang enterprise sa pagbibigay ng mga serbisyo at solusyong pangkalusugan sa mobile na idinisenyo upang mag-alok ng mga scalable at on-demand na paggamot sa kalusugan. Ang isang mahalagang aspeto ng modelo ng negosyo ng Hydreight ay kinabibilangan ng paggamit ng mga digital na platform upang mapadali ang mga serbisyong medikal na kinabibilangan ng mga IV drip therapies, diagnostic ng kalusugan, at telemedicine consultation, nang direkta sa mga consumer sa kanilang mga lokasyon. Ang mga serbisyong ito ay naglalayong pahusayin ang kaginhawahan sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan, pagsasama ng teknolohiya upang matiyak ang pagiging naa-access at pagsunod sa regulasyon. Ang mga inisyatiba ng Hydreight ay nagpapakita ng isang modernong diskarte sa mga serbisyong pangkalusugan, na tumutugon sa lumalaking pangangailangan ng consumer para sa mga personalized at agarang solusyon sa pangangalagang pangkalusugan. Binibigyang-diin ng estratehikong oryentasyong ito ang pangako ng kumpanya sa pagbabago at pangangalagang nakasentro sa pasyente sa industriya ng wellness.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah 18.48 MM.
Nilai operating income untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.14 MM.
Nilai net income untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18.48	-0.14	0.00
2025-03-31	17.21	-0.20	-0.08
2024-12-31	16.04	-0.44	-0.41
2024-09-30	15.38	-1.61	-1.30
2024-06-30	13.94	-1.92	-1.68
2024-03-31	12.54	-2.27	-2.15
2023-12-31	11.51	-1.93	-1.94
2023-09-30	9.83	-1.79	-6.12
2023-06-30	7.87	-1.67	-5.90
2023-03-31	6.00	-1.52	-5.66
2022-12-31	4.27	-1.58	-6.00
2022-09-30	2.93	-0.78	-1.19
2022-06-30	2.16	-0.56	-0.97
2022-03-31	1.57	-0.43	-0.84
2021-12-31	1.20	-0.52	-0.53
2020-12-31	0.45	-0.23	-0.23

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.26	-0.26
2023-03-31	-0.44	-0.44
2022-12-31	-1.70	-1.70
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hydreight Technologies Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.14	-1.36	4.87
2025-03-31	1.37	-1.30	4.77
2024-12-31	0.86	-1.18	-0.06
2024-09-30	0.38	-1.13	0.11
2024-06-30	0.19	-0.83	0.05
2024-03-31	-0.38	-0.51	0.09
2023-12-31	-0.40	-0.30	0.03
2023-09-30	-0.26	0.06	2.12
2023-06-30	-0.41	0.06	2.21
2023-03-31	-0.62	0.06	2.76
2022-12-31	-0.33	-0.07	2.82
2022-09-30	-0.45	-0.28	0.73
2022-06-30	-0.27	-0.44	0.88
2022-03-31	0.01	-0.48	0.42
2021-12-31	-0.15	-0.38	0.50
2020-12-31	0.02		-0.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.19.
ocroic untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03		-0.02	1.19	0.35
2025-03-31	-0.57
2024-12-31	-0.50
2024-09-30	-0.56
2024-06-30	-0.81
2024-03-31	-2.12
2023-12-31	-4.35
2023-09-30	-5.46
2023-06-30	-5.55
2023-03-31	-2.77
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-23.60
2022-03-31	-20.30
2021-12-31	-12.78
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Hydreight Technologies Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	-0.00	-0.01
2025-03-31	0.38	-0.08	-0.07
2024-12-31	0.38	-0.08	-0.07
2024-09-30	0.40	-0.12	-0.10
2024-06-30	0.41	-0.17	-0.14
2024-03-31	0.40	-0.62	-0.21
2023-12-31	0.40	-0.62	-0.21
2023-09-30	0.42	-0.75	-0.23
2023-06-30	0.43	-0.75	-0.23
2023-03-31	0.49	-0.87	-0.22
2022-12-31	0.49	-0.41	-0.40
2022-09-30	0.49	-0.41	-0.40
2022-06-30	0.47	-0.45	-0.45
2022-03-31	0.49	-0.53	-0.27
2021-12-31	0.54	-0.44	-0.43
2020-12-31	0.70	-0.51	-0.51