Analisis Keuangan Saham SPT6 - Sparta AG (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Sparta AG, na nakabase sa Germany, ay pangunahing nagpapatakbo sa sektor ng pamumuhunan, na nakatuon sa pagkuha, paghawak, at pamamahala ng isang sari-saring portfolio ng mga interes sa equity sa iba't ibang industriya. Ang mga pangunahing proyekto at aktibidad ng Sparta AG ay karaniwang kinasasangkutan ng mga estratehikong equity investment sa mga kumpanyang hindi maganda ang performance o undervalued kung saan naniniwala ang Sparta na maaari itong magdagdag ng halaga sa pamamagitan ng aktibong pamamahala at pagpapahusay sa pagpapatakbo. Ang diskarte sa pamumuhunan ng kumpanya ay idinisenyo upang gumana sa iba't ibang mga ikot ng merkado, na naglalayong makamit ang napapanatiling paglago at paglikha ng halaga. Sa paglipas ng panahon, ang Sparta AG ay nakaukit ng isang angkop na lugar sa pag-ikot ng mga kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng kadalubhasaan sa pamamahala at pagpapatupad ng mga kasanayan sa pagpapahusay ng kahusayan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sparta AG per 2024 Sep 30 adalah 65.19 MM.
Nilai operating income untuk Sparta AG per 2024 Sep 30 adalah 66.29 MM.
Nilai net income untuk Sparta AG per 2024 Sep 30 adalah 65.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	65.19	66.29	65.86
2024-06-30	-12.05	-13.23	-13.84
2024-03-31	-12.18	-13.45	-14.29
2023-12-31	-12.32	-13.67	-14.73
2023-09-30	-14.28	-15.51	-16.69
2023-06-30	-16.25	-17.36	-18.65
2023-03-31	-27.22	-28.73	-29.52
2022-12-31	-38.20	-40.10	-40.39
2022-09-30	-35.92	-38.18	-38.31
2022-06-30	-33.63	-36.26	-36.23
2022-03-31	-15.66	-17.85	-18.37
2021-12-31	2.31	0.56	-0.51
2021-09-30	7.23	5.78	5.36
2021-06-30	12.16	10.99	11.23
2021-03-31	9.08	11.03	13.55
2020-12-31	6.00	11.06	15.86
2020-09-30	0.96	6.02	10.52

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 13.66.
laba per saham yang terdilusi untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 13.66.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	13.66	13.66
2024-06-30	-2.87	-2.87
2024-03-31	-2.96	-2.96
2023-12-31	-4.19
2023-09-30	-4.75	-4.75
2023-06-30
2023-03-31	-8.40	-8.40
2022-12-31	-11.49
2022-09-30	-10.90	-10.90
2022-06-30
2022-03-31	-9.23	-9.23
2021-12-31	-0.26
2021-09-30	2.70	2.70
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	15.91
2020-09-30	10.55	10.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah -10.10.
p/libro untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.84.
p/tbv untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.84.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30	-10.10	0.84	0.84
2024-06-30	-8.18	0.88	0.88
2024-03-31	-5.01
2023-12-31	-4.90	0.64	0.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	5.90	0.47	0.47
2021-06-30	2.57	0.20	0.20
2021-03-31	2.13	0.20	0.20
2020-12-31	1.82	0.26	0.26
2020-09-30	2.75	0.26	0.26

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30	-0.10	-0.16
2024-06-30	-0.12	-0.08
2024-03-31	-0.20	-0.07
2023-12-31	-0.14	-0.12
2023-09-30	-0.13	-0.10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.20	0.13
2021-06-30	0.64	0.31
2021-03-31	0.58	0.22
2020-12-31	0.42	0.13
2020-09-30	0.29	0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.08.
roe untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.48.
roic untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah -0.08.
croic untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.08	0.48	-0.08	0.00	0.00
2024-06-30			-0.10	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.10	-0.11	-0.09	0.00	0.00
2023-09-30	-0.17	-0.18	-0.10	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	-0.18	-0.13	0.00
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31	-0.25	-0.28	-0.24	0.00	0.00
2022-09-30	-0.25	-0.28	-0.24	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	-0.26	-0.32	0.00	0.00
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.09	-0.00	-0.00	0.00	0.00
2021-09-30	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
2021-06-30	0.11	0.11	0.08	0.00	0.00
2021-03-31	0.13	0.13	0.09	0.00	0.00
2020-12-31	0.16	0.17	0.13	0.00	0.00
2020-09-30	0.11	0.11	0.08	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 1.01.
marjin bersih untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 1.15.
marjin operasi untuk Sparta AG pada 2024 Sep 30 adalah 1.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	1.01	1.15	1.10
2024-06-30	1.01	1.20	1.11
2024-03-31	1.04	1.15	1.07
2023-12-31	1.04	1.15	1.07
2023-09-30	1.04	1.15	1.07
2023-06-30		1.15	1.07
2023-03-31
2022-12-31	1.03	1.07	1.06
2022-09-30	1.03	1.07	1.06
2022-06-30	0.60	1.08	1.07
2022-03-31		0.00	1.13
2021-12-31	0.90	-0.22	0.25
2021-09-30	0.90	0.74	0.80
2021-06-30	0.90	0.92	0.13
2021-03-31	0.75	1.49	0.17
2020-12-31	0.43	2.64	0.27
2020-09-30	-1.90	10.93	1.33