Analisis Keuangan Saham SR1 - Swiss Properties Invest A/S (DB) Stock

Gambaran Umum

Ang Swiss Properties Invest A/S, na nakabase sa Switzerland, ay pangunahing tumatakbo sa industriya ng pamumuhunan sa real estate. Dalubhasa ang kumpanya sa pagkuha, pamamahala, at pagbuo ng mga ari-arian sa iba't ibang segment, kabilang ang mga proyektong residential, komersyal, at mixed-use. Ang pangunahing pokus ng Swiss Properties Invest A/S ay sa mga property na may mataas na halaga, madiskarteng matatagpuan na nangangako ng malaking potensyal na paglago at pag-optimize ng ani. Ang isang kapansin-pansing proyekto sa ilalim ng portfolio nito ay ang muling pagpapaunlad ng urban real estate sa mga pangunahing lungsod sa Switzerland, na naglalayong pahusayin ang halaga ng ari-arian sa pamamagitan ng makabagong disenyo at mga kasanayan sa pagpapanatili. Pinagsasama ng kanilang estratehikong diskarte ang katalinuhan sa pananalapi na may mga epektong pag-upgrade ng arkitektura upang matugunan ang mga kontemporaryong pangangailangan sa merkado at mga inaasahan ng mamumuhunan, na nagpapatibay sa katayuan nito sa merkado bilang isang matatag na kalahok sa pagpapaunlad at pamumuhunan ng real estate.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah 19.16 MM.
Nilai operating income untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah 17.53 MM.
Nilai net income untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah 57.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	19.16	17.53	57.72
2024-09-30	20.86	20.08	36.29
2024-06-30	22.56	22.64	14.86
2024-03-31	21.39	20.77	14.08
2023-12-31	20.22	18.89	13.30
2023-09-30	16.77	12.83	5.97
2023-06-30	13.32	6.76	-1.37
2023-03-31	6.83	3.18	-3.51
2022-12-31	0.34	-0.40	-5.64

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6.58	6.58
2024-03-31	6.28	6.28
2023-12-31	5.97	5.97
2023-09-30	2.72	2.72
2023-06-30	-0.63	-0.63
2023-03-31	-1.58	-1.58
2022-12-31	-4.85	-4.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah 16.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah -75.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Swiss Properties Invest A/S per 2024 Dec 31 adalah 33.82 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	16.06	-75.46	33.82
2024-09-30	15.28	-100.18	57.54
2024-06-30	14.50	-124.91	81.27
2024-03-31	6.00	-170.01	120.58
2023-12-31	-2.50	-215.12	159.89
2023-09-30	-2.75	-344.91	334.27
2023-06-30	-3.00	-474.71	508.64
2023-03-31	-4.44	-393.67	455.97
2022-12-31	-2.68	-377.26	445.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
roe untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.23.
roic untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
croic untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
ocroic untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.02	0.23	0.02	-0.04	0.02
2024-09-30	0.02	0.14	0.02	-0.04	0.02
2024-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.09	-0.00
2024-03-31
2023-12-31			0.01	-0.02	0.00
2023-09-30			0.00	0.00	0.00
2023-06-30		-0.06	-0.01	0.14
2023-03-31		-0.15	-0.02	0.26
2022-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.97.
marjin bersih untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 0.66.
marjin operasi untuk Swiss Properties Invest A/S pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.97	0.66	1.00
2024-09-30	0.97	0.66	1.00
2024-06-30	0.93	0.66	0.93
2024-03-31
2023-12-31	0.80	0.36	0.77
2023-09-30
2023-06-30		-0.10	0.51
2023-03-31		-0.51	0.47
2022-12-31