Analisis Keuangan Saham TEG0 - TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Gambaran Umum

TAG Immobilien AG adalah perusahaan real estat yang berbasis di Jerman yang terutama bergerak di bidang akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan properti perumahan di seluruh Jerman. Perusahaan ini memiliki portofolio yang signifikan yang sebagian besar mencakup unit perumahan untuk disewakan, yang melayani area perumahan perkotaan dan pinggiran kota secara luas. Aspek kunci dari strategi TAG Immobilien melibatkan revitalisasi dan optimasi ruang hidup untuk meningkatkan kepuasan penyewa dan menarik penyewa baru, sehingga mengamankan aliran pendapatannya. Lebih lanjut, TAG semakin terlibat dalam pengembangan proyek untuk bangunan baru, baik untuk portofolio sendiri maupun untuk dijual kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memanfaatkan permintaan yang kuat di pasar real estat Jerman. Pendekatan strategis ini memfasilitasi pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan dalam lanskap kompetitif manajemen dan pengembangan real estat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,041.43 MM.
Nilai operating income untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 272.72 MM.
Nilai net income untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 275.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,041.43	272.72	275.91
2025-03-31	1,055.95	271.82	107.56
2024-12-31	1,097.09	286.07	121.12
2024-09-30	1,377.85	310.56	-96.93
2024-06-30	1,381.91	313.39	-104.56
2024-03-31	1,410.29	305.13	-376.71
2023-12-31	1,346.84	289.83	-396.92
2023-09-30	1,206.60	269.03	-479.47
2023-06-30	1,076.99	264.91	-476.35
2023-03-31	1,031.66	256.73	113.67
2022-12-31	969.54	246.93	113.09
2022-09-30	679.55	216.57	545.94
2022-06-30	646.15	218.24	549.56
2022-03-31	591.19	225.19	568.01
2021-12-31	616.49	229.63	570.46
2021-09-30	750.22	270.57	560.78
2021-06-30	742.54	267.25	499.77
2021-03-31	720.86	263.04	395.51
2020-12-31	683.71	257.76	393.52
2020-09-30	531.72	213.54	365.96
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.55	-0.55
2024-06-30	-0.63	-0.63
2024-03-31	-2.15	-2.14
2023-12-31	-2.26	-2.26
2023-09-30	-2.73	-2.75
2023-06-30	-2.84	-2.86
2023-03-31	0.70	0.63
2022-12-31	0.71	0.63
2022-09-30	3.60	2.96
2022-06-30	3.76	3.01
2022-03-31	3.88	3.14
2021-12-31		3.17
2021-09-30	3.83	3.34
2021-06-30	3.32	3.03
2021-03-31	2.67	2.44
2020-12-31	2.69	2.47
2020-09-30	2.50	2.54
2020-06-30	2.90	2.77
2020-03-31	3.04	2.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 115.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -137.95 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 737.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	115.37	-137.95	737.27
2025-03-31	111.42	-134.75	829.78
2024-12-31	142.03	-83.99	414.08
2024-09-30	365.81	-19.09	202.49
2024-06-30	364.32	-3.69	-312.96
2024-03-31	360.22	152.49	-415.74
2023-12-31	291.94	117.89	-529.40
2023-09-30	160.06	81.58	-212.57
2023-06-30	117.52	13.47	-279.07
2023-03-31	166.29	-153.62	-155.15
2022-12-31	133.56	-561.23	573.51
2022-09-30	105.05	-675.54	438.00
2022-06-30	130.37	-686.53	534.22
2022-03-31	133.62	-686.05	372.13
2021-12-31	164.03	-272.22	-119.30
2021-09-30	296.04	-294.10	-303.58
2021-06-30	299.64	-279.04	73.17
2021-03-31	283.18	-275.32	199.61
2020-12-31	253.99	-215.69	196.77
2020-09-30	122.21	-228.38	306.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.04	0.01	0.11	0.02
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.02
2024-12-31	-0.01	0.04	-0.01	0.08	0.05
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.01	0.06
2024-06-30	-0.05	-0.11	-0.06	0.02	0.06
2024-03-31	-0.05	-0.12	-0.06	-0.02	0.05
2023-12-31	-0.06	-0.14	-0.07	0.01	0.02
2023-09-30	-0.06	-0.14	-0.07	-0.02	0.02
2023-06-30	-0.06	-0.14	-0.07	-0.02	0.02
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.02
2022-12-31	0.08	0.19	0.08	-0.02	0.01
2022-09-30	0.08	0.19	0.08	-0.02	0.01
2022-06-30	0.08	0.19	0.08	-0.00	0.02
2022-03-31	0.09	0.21	0.08	-0.03	0.02
2021-12-31	0.09	0.21	0.09	-0.04	0.03
2021-09-30	0.09	0.23	0.09	-0.05	0.05
2021-06-30	0.08	0.20	0.08	0.02	0.05
2021-03-31	0.07	0.16	0.07	0.04	0.05
2020-12-31	0.07	0.17	0.07	0.04	0.04
2020-09-30	0.07	0.17	0.06	0.06	0.02
2020-06-30	0.08	0.20	0.08	0.01	0.03
2020-03-31	0.09	0.21	0.09	0.02	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin bersih untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk TAG Immobilien AG - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.39	0.10	0.26
2025-03-31	0.85	0.25	0.57
2024-12-31	0.32	-0.07	0.22
2024-09-30	0.32	-0.07	0.22
2024-06-30	0.31	-0.27	0.21
2024-03-31	0.31	-0.29	0.21
2023-12-31	0.32	-0.40	0.22
2023-09-30	0.34	-0.42	0.24
2023-06-30	0.34	-0.42	0.24
2023-03-31	0.36	0.11	0.25
2022-12-31	0.48	0.80	0.31
2022-09-30	0.48	0.80	0.31
2022-06-30	0.49	0.85	0.34
2022-03-31	0.54	0.96	0.38
2021-12-31	0.52	0.93	0.37
2021-09-30	0.48	0.75	0.36
2021-06-30	0.48	0.67	0.36
2021-03-31	0.48	0.55	0.36
2020-12-31	0.85	1.00	0.64
2020-09-30	0.56	0.69	0.40
2020-06-30	0.55	0.80	0.40
2020-03-31	0.56	0.87	0.41