Analisis Keuangan Saham TM4C - Deep Source Holdings Limited (DB) Stock

Gambaran Umum

Theme International Holdings Limited adalah perusahaan induk yang terdiversifikasi yang berbasis di Hong Kong. Terutama bergerak di industri manufaktur tekstil dan garmen, Theme International telah memperluas portofolionya untuk mencakup segmen investasi properti dan investasi keuangan. Diversifikasi strategis ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko spesifik industri dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor ekonomi. Proyek-proyek utama di bawah naungannya melibatkan proses manufaktur tekstil canggih yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Perusahaan juga berfokus pada proyek pengembangan properti yang selaras dengan permintaan pasar sambil mengoptimalkan portofolio investasi mereka untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Theme International terus berinovasi dalam praktik intinya sambil mengeksplorasi usaha yang menguntungkan di pasar berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 40,913.96 MM.
Nilai operating income untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 566.75 MM.
Nilai net income untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 296.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	40,913.96	566.75	296.24
2024-09-30	49,738.30	845.93	480.76
2024-06-30	58,562.63	1,125.11	665.28
2024-03-31	56,969.79	1,237.54	933.12
2023-12-31	55,376.95	1,349.97	1,200.95
2023-09-30	50,767.51	1,249.72	1,285.42
2023-06-30	46,158.08	1,149.48	1,369.89
2023-03-31	42,624.50	1,385.96	1,288.36
2022-12-31	39,090.93	1,622.44	1,206.82
2022-09-30	35,863.20	1,559.77	1,134.91
2022-06-30	32,635.48	1,497.10	1,063.00
2022-03-31	33,640.19	1,372.37	1,030.48
2021-12-31	34,644.90	1,247.64	997.97
2021-09-30	30,502.56	1,143.17	973.79
2021-06-30	26,360.22	1,038.71	949.62
2021-03-31	21,118.16	773.11	697.80
2020-12-31	15,876.10	507.50	445.98
2020-09-30	16,266.58	429.04	311.34
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.08	0.08
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah 4,388.51 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -1,613.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deep Source Holdings Limited per 2024 Dec 31 adalah -3,295.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	4,388.51	-1,613.09	-3,295.54
2024-09-30	4,288.02	-1,125.69	-3,199.58
2024-06-30	4,187.54	-638.29	-3,103.61
2024-03-31	3,629.39	-409.87	-3,016.49
2023-12-31	3,071.24	-181.44	-2,929.36
2023-09-30	4,272.54	-315.07	-3,448.85
2023-06-30	5,473.83	-448.69	-3,968.34
2023-03-31	6,060.07	-348.68	-4,216.15
2022-12-31	6,646.31	-248.66	-4,463.96
2022-09-30	7,163.55	-236.74	-5,215.95
2022-06-30	7,680.79	-224.82	-5,967.94
2022-03-31	6,269.30	-286.12	-4,955.56
2021-12-31	4,857.80	-347.42	-3,943.18
2021-09-30	3,429.76	-19.82	-2,631.37
2021-06-30	2,001.71	307.78	-1,319.56
2021-03-31	4,090.49	112.97	-3,861.91
2020-12-31	6,179.27	-81.83	-6,404.26
2020-09-30	8,758.30	-302.16	-8,758.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roic untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
ocroic untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.55.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.04	0.09	0.07	0.55
2024-09-30	0.04	0.07	0.09	0.07	0.55
2024-06-30	0.08	0.14	0.16	-0.01	0.42
2024-03-31	0.09	0.20	0.16	0.13	0.75
2023-12-31			0.19	0.07	0.64
2023-09-30			0.20	0.14	0.82
2023-06-30		0.26	0.20	0.14	0.80
2023-03-31		0.25	0.19	0.21
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00	0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.24	0.53	0.22
2021-06-30	0.25	0.65	0.21	0.21	0.43
2021-03-31	0.18	0.47	0.15	0.07	0.88
2020-12-31	0.10	0.34	0.17	-0.11	2.32
2020-09-30	0.07	0.24	0.12	-0.11	3.28
2020-06-30	0.04	0.15	0.08	-0.11	4.93
2020-03-31	0.04	0.13	0.07	0.03	4.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
marjin bersih untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Deep Source Holdings Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.03	0.01	0.01
2024-09-30	0.03	0.01	0.01
2024-06-30	0.03	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.03	0.03
2023-06-30	0.05	0.03	0.03
2023-03-31		0.03	0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.04
2022-06-30		0.00	0.05
2022-03-31		0.00	0.04
2021-12-31		0.00	0.04
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.04	0.04
2021-03-31	0.04	0.03	0.04
2020-12-31	0.04	0.03	0.03
2020-09-30	0.03	0.02	0.03
2020-06-30	0.03	0.01	0.02
2020-03-31	0.03	0.01	0.02